- يرتد سعر الذهب مرة أخرى ويتحرك صعودا قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر نوفمبر، مما سيؤثر على توقعات السوق لمسار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
- يميل المتداولون نحو خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر.
- أدى انتهاك شروط الهدنة بين إسرائيل وحزب الله إلى إعادة إشعال التوترات في الشرق الأوسط ، مما وفر مزيدا من الدعم للذهب.
التحليل الفني: لا يزال سعر الذهب جانبيا على نطاق واسع بالقرب من 2,650 دولارا
يتم تداول سعر الذهب ذهابا وإيابا بالقرب من خط الاتجاه الصعودي حول 2,650 دولار، والذي يتم رسمه من أدنى مستوى في فبراير عند 1,984.00 دولار على الإطار الزمني اليومي. يتأرجح المعدن الثمين بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يوما (EMA) ، والذي يتم تداوله أيضا حول 2,650 دولارا.
يتأرجح مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوما (RSI) في نطاق 40.00-60.00 ، بالقرب من المستوى المحايد البالغ 50 ، مما يشير إلى اتجاه جانبي.
وبالنظر إلى الأسفل ، سيكون أدنى مستوى لشهر نوفمبر عند حوالي 2,537 دولارا هو الدعم الرئيسي للمضاربين على ارتفاع أسعار الذهب. وعلى الجانب العلوي، سيكون أعلى مستوى لشهر أكتوبر وأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,790 دولارا بمثابة مقاومة رئيسية.
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية؛ حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في صناعة المجوهرات، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يُعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي جهة إصدار أو حكومة محددة.
تعد البنوك المركزية أكبر حاملي الذهب. وفي إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة في الملاءة المالية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه أعلى نسبة شراء سنوي منذ بدء التسجيل. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وكلاهما من الأصول الاحتياطية الرئيسية والملاذات الآمنة. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يتيح للمستثمرين والبنوك المركزية تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. كما يرتبط الذهب عكسيًا أيضًا بالأصول الخطرة. يميل ارتفاع سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب، في حين تميل عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى ارتفاع سعر الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتبار الذهب على أنه أصل لا يدرّ عائدًا، فإنه يميل إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة الأموال عادة ما يضغط ضغوطًا على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، في حين من المرجح أن يؤدي ضعف الدولار إلى دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
يتعافى سعر الذهب (XAU / USD) من خسائره خلال اليوم ويصعد إلى حوالي 2,640 دولارا في ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) لشهر نوفمبر ، وهو إصدار رئيسي للحصول على مزيد من الإشارات حول الاتجاه الذي يمكن أن تتجه إليه أسعار الفائدة الأمريكية.
سيكون تأثير بيانات سوق العمل الأمريكية على إجراءات سعر الفائدة المحتملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) في اجتماع السياسة في 18 ديسمبر كبيرا حيث أصبح المسؤولون أكثر تركيزا على الحفاظ على الطلب على العمالة عندما بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الاقتراض الرئيسية في سبتمبر. سيتم إصدار البيانات في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.
وفقا لأداة CME FedWatch ، هناك احتمال بنسبة 72٪ أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25٪ -4.50٪ هذا الشهر ، بينما يدعم الباقي ترك أسعار الفائدة دون تغيير.
تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير المدفوع للفائدة.
يتوقع الاقتصاديون أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 200 ألف عامل جديد ، وهو أعلى بكثير من 12 ألفا في أكتوبر. ذكر تقرير الوظائف غير الزراعية للشهر السابق أن تقديرات التوظيف في كشوف المرتبات في بعض الصناعات تأثرت بالأعاصير. تشير التقديرات إلى أن معدل البطالة قد ارتفع إلى 4.2٪ من 4.1٪.
سيولي المستثمرون أيضا اهتماما وثيقا لبيانات متوسط الدخل في الساعة في الولايات المتحدة للحصول على إشارات حول الوضع الحالي لنمو الأجور. تشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء قد زاد بنسبة 3.9٪ ، أبطأ من 4٪ في أكتوبر ، على أساس سنوي.
قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، يحتفظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) - الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية - بالدعم الرئيسي عند 105.70. وفي الوقت نفسه ، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يقرب من 4.19٪.
لا يزال سعر الذهب مدعوما بشكل جيد بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط
من المتوقع أن يواجه سعر الذهب تقلبات متزايدة حيث يستعد المتداولون لبيانات سوق العمل الرسمية الأمريكية. ومع ذلك، ستستمر التوترات الجيوسياسية المتزايدة في دعم الاتجاه الهبوطي لسعر الذهب. ويبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله يهتز مع تجدد التوترات من جديد، حيث يلقي كل طرف باللوم على الآخر في انتهاك شروط الهدنة. نفذ الجيش الإسرائيلي مجموعة من الغارات الجوية في وقت متأخر من يوم الاثنين على حزب الله ردا على هجومهم بقذيفتين على موقع عسكري إسرائيلي بالقرب من لبنان. وفي الوقت نفسه ، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تبقي أيضا الرغبة في المخاطرة على أصابع قدميها. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن روسيا مستعدة لاستخدام أي وسيلة لمنع الغرب من تحقيق هدفه المتمثل في إلحاق "هزيمة استراتيجية" بالبلاد، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، حسبما ذكرت صحيفة "ذا برينت". تعمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين العالمي على تحسين جاذبية أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الفضة: انخفاض زوج الفضة/الدولار XAG/USD إلى ما دون منطقة 89.50 دولار مع تلاشي الطلب على أصول الملاذ الآمن
تراجعت أسعار الفضة مرة اخرى بعد تسجيل قمة قياسية جديدة عند منطقة 93.90 دولار يوم الخميس. تتراجع الفضة كملاذ آمن بعد أن قال الرئيس ترامب إن التقارير تشير إلى تراجع عمليات القتل المرتبطة بالقمع في إيران وأنه لا توجد عمليات إعدام جماعية مخطط لها.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر فوق 96000 دولار مع ارتفاع التدفقات الداخلية للصناديق المتداولة، والمشتقات تشير إلى ارتفاع إضافي
استقر سعر البيتكوين فوق 96000 دولار يوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوى له في قرابة شهرين عند 97800 دولار في اليوم السابق. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية قدرها 843.62 مليون دولار يوم الأربعاء، مما يمثل اليوم الثالث على التوالي من التدفقات الإيجابية.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يحافظ على المكاسب قبيل صدور البيانات الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
سوف يتلقى المتداولون مزيدًا من الإشارات من تقرير مطالبات البطالة الأولية الأمريكية الأسبوعي، الذي سوف يتم إصداره في وقت لاحق يوم الخميس. من المقرر أيضاً أن يتحدث مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، بما في ذلك رافائيل بوستيك، مايكل بار، توماس باركين وجيف شميت.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الخميس، 15 يناير:
سوف يأخذ المتداولون المزيد من الإشارات من تقرير مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية، الذي سيتم إصداره في وقت لاحق يوم الخميس. كما من المقرر أن يتحدث مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رافائيل بوستيك، مايكل بار، توماس باركين، وجيف شميد.
توقعات سعر مونيرو: XMR يواجه خطر تصحيح أعمق مع تراجع الارتفاع عند مستوى 800 دولار قياسي
تتراجع مونيرو (XMR) يوم الخميس، حيث تتداول حول 700 دولار في وقت كتابة هذه السطور، مع تباطؤ الارتفاع بعد الوصول إلى أعلى مستوى قياسي عند 800 دولار في اليوم السابق، مما يشير إلى قمة محتملة للدورة.