- ارتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى 4145 دولار حيث يعيد المستثمرون ترتيب مراكزهم قبل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها يوم الجمعة.
- فرض ترامب عقوبات على شركات النفط الروسية لوك أويل وروسنفت، مما يجدد الطلب الجيوسياسي على الملاذات الآمنة.
- تخطط الإدارة الأمريكية لفرض قيود جديدة على صادرات البرمجيات إلى الصين، مما يزيد من التوترات التكنولوجية.
استعادت أسعار الذهب بعض المكاسب يوم الخميس بعد تسجيلها شمعتين يوميتين هبوطيتين متتاليتين، وذلك بفضل قيام المتداولين بجني الأرباح قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي لشهر سبتمبر،/أيلول بالإضافة إلى تراجع طفيف في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية تجاه الصين. يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4145 دولار، مرتفعًا بأكثر من 1.10% في وقت كتابة هذا التقرير.
الذهب يتعافى بنسبة 1% بعد عمليات جني أرباح حادة، مدعومة بعقوبات جديدة وتخفيف لهجة التجارة
تحسنت معنويات السوق، لكن ذلك ليس عذرًا لدخول مشتري الذهب لدفع السعر الفوري للذهب فوق حاجز 4100 دولار. زادت التوترات الجيوسياسية تجاه المعدن الأصفر بعد أن فرض ترامب عقوبات على روسيا، المتعلقة بحرب أوكرانيا، مستهدفًا شركات النفط لوك أويل وروسنفت.
في وقت متأخر من يوم الأربعاء، كشفت مصادر أن البيت الأبيض يخطط لتقييد وصول الصين إلى البرمجيات التي تنتجها الشركات الأمريكية ردًا على قيود الصين على صادرات المعادن النادرة ورسوم الموانئ على السفن الأمريكية.
على الرغم من تسجيله أكبر خسارة له يوم الثلاثاء في خمس سنوات، لا يزال الذهب مرتفعًا بنسبة 57% هذا العام. يراقب المشاركون في السوق الآن صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر/أيلول يوم الجمعة، مع تقديرات الاقتصاديين لمؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي عند %3.1 على أساس سنوي.
العوامل المؤثرة في السوق اليومية: الذهب يرتفع رغم قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية
- يتجاهل أسعار الذهب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات، حيث ارتفع بنسبة 0.13% إلى 99.01.
- كما أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يرتفع، حيث زاد بمقدار أربع نقاط أساس إلى 3.997%. عوائد السندات الحقيقية الأمريكية - التي تتوافق عكسيًا مع أسعار الذهب - ترتفع بالقرب من أربع نقاط أساس ونصف إلى 1.717%.
- نمت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة %1.5، متجاوزة انكماش أغسطس/آب البالغ 0.2%، حيث بلغت المبيعات 4.06 مليون، مرتفعة من 4 مليون.
- توقع بنك جي بي مورغان يوم الخميس أن تصل أسعار الذهب إلى متوسط 5055 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من عام 2026، بناءً على افتراضات أن الطلب من المستثمرين وشراء البنوك المركزية سيبلغ متوسطه حوالي 566 طنًا في الربع المقبل.
- كشفت وكالة رويترز أن "إدارة ترامب تفكر في خطة للحد من مجموعة مذهلة من الصادرات المعتمدة على البرمجيات إلى الصين، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى محركات الطائرات، للرد على أحدث جولة من قيود صادرات المعادن النادرة من بكين، وفقًا لمسؤول أمريكي وثلاثة أشخاص تم إطلاعهم من قبل السلطات الأمريكية."
- سعّر المشاركون في السوق احتمالية تبلغ 98% لخفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة و50 نقطة أساس لبقية عام 2025. ومن الجدير بالذكر أن المتداولين سعّروا ما يقرب من 100 نقطة أساس لعام 2026.
التوقعات الفنية: سعر الذهب يستعيد 4100 دولار حيث يراقب المشترون 4200 دولار
استأنفت أسعار الذهب اتجاه الصعودي يوم الخميس، لكن المشترين لا يزالون مترددين في تجاوز قمة الأربعاء عند 4161 دولار، مما قد يمهد الطريق لاختبار 4200 دولار. الزخم كما يقيسه مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى أن المشترين يجمعون الزخم.
إذا استأنف زوج الذهب/الدولار XAU/USD اتجاهه الصعودي فوق 4200 دولار، قد يدفع المتداولون الأسعار فوق 4250 دولار قبل الوصول إلى 4300 دولار. مع مزيد من القوة، ستكون القمة القياسية عند 4380 دولار هي التالية، قبل الوصول إلى 4400 دولار.
على الجانب الآخر، فإن أول مستوى دعم للذهب هو 4100 دولار، يليه أعلى مستوى في 8 أكتوبر/تشرين الأول عند 4059 دولار. بمجرد تجاوزه، ستكون المحطة التالية هي أدنى مستوى في 22 أكتوبر عند 4004 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: التقلبات مستمرة في سوق السلع
يتذبذب الذهب ضمن نطاق واسع بعد بدء الأسبوع تحت ضغط كبير. رفعت مجموعة CME هوامش المعادن الثمينة وسط زيادة التقلبات. يمكن أن تؤدي بيانات التضخم والعمالة الأمريكية إلى رد فعل كبير في أسعار الذهب.
التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: الأسوأ قد يكون وراءنا
وصل سعر البيتكوين إلى قيعان مناطق 60000 دولار يوم الجمعة، مسجلاً ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر التي تجاوزت 30%. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجية بقيمة 689.22 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يشير إلى الأسبوع الثالث على التوالي من السحوبات.
التوقعات الأسبوعية للدولار الأمريكي: حالة عدم اليقين بشأن الاحتياطي الفيدرالي تحد من بيع الدولار
أغلق الدولار الأمريكي الأسبوع مع مكاسب بعد انخفاضين متتاليين. دعمت "تداولات وارش" انتعاش الدولار الأمريكي. من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 58 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 6 فبراير:
تشير أحدث الاستطلاعات إلى فوز ساحق للكتلة الحاكمة في الانتخابات اليابانية المفاجئة المقبلة. كلما كانت ولاية سناي تاكايشي أكبر، زاد خوف المستثمرين من تنفيذ أسرع لخطط تخفيض الضرائب والإنفاق.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل ينتعشون وسط تراجع المخاطر، وعمليات تصفية بقيمة 2.6 مليار دولار
ارتفع سعر البيتكوين فوق 65000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، حيث بدأت آثار عمليات البيع التي triggered بسبب العوامل الاقتصادية الكبرى في الاستقرار. بينما يتأرجح الإيثريوم، العملة البديلة الرائدة، فوق 1900 دولار، إلا أن المقاومة عند 2000 دولار تحد من الاتجاه الصعودي. في غضون ذلك، سجلت عملة الريبل أكبر قفزة خلال اليوم بين الأصول الثلاثة، مرتفعة بأكثر من %10 إلى 1.35 دولار.