- يواجه الذهب صعوبة في الاستفادة من المكاسب الليلية وسط خلفية أساسية مختلطة.
- تستمر الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي في دعم الدولار الأمريكي وتؤثر سلبًا على السلعة.
- يساهم التفاؤل بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين في تحديد الحد الأقصى لارتفاع زوج XAU/USD.
تعافى الذهب (XAU/USD) قليلاً من أدنى مستوى يومي له، على الرغم من أنه يحتفظ بتحيز سلبي خلال اليوم في جلسة أوروبا المبكرة حيث يبقى الدولار الأمريكي (USD) ثابتًا بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وسط ميل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) المتشدد. في الواقع، دفع البنك المركزي الأمريكي ضد توقعات السوق بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يُعتبر بدوره عاملاً رئيسيًا يستمر في تقويض المعدن الأصفر الذي لا يقدم عوائد.
بعيدًا عن ذلك، فإن التفاؤل الأخير بشأن تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم - يقوض أيضًا الذهب كملاذ آمن. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة وعدم اليقين الجيوسياسي تعمل كرياح مواتية للسبائك. ومع ذلك، لا يزال زوج XAU/USD على المسار الصحيح لإنهاء الشهر الثالث على التوالي بشكل إيجابي.
ملخص لمحركات السوق اليومية: الذهب يواجه صعوبة في جذب المشترين مع تقليل رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي مما يعزز الدولار الأمريكي
- يحتفظ الدولار الأمريكي بثبات بالقرب من أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس، الذي تم لمسه يوم الخميس وسط ميل البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، ويؤثر بعض الضغط على سعر الذهب خلال جلسة آسيا يوم الجمعة. في الواقع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن خفضًا إضافيًا في سعر السياسة في اجتماع ديسمبر ليس نتيجة حتمية.
- انتهى اجتماع عالي المخاطر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على ملاحظة إيجابية. وافقت الولايات المتحدة على تقليص الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل استئناف الصين لشراء فول الصويا الأمريكي واستمرار تدفق صادرات العناصر النادرة. يتبين أن هذا التفاؤل هو عامل آخر يضعف السلعة.
- دخل إغلاق الحكومة الأمريكية الآن أسبوعه الخامس وسط جمود في الكونغرس بشأن مشروع قانون التمويل المدعوم من الجمهوريين، مما يزيد من المخاوف الاقتصادية. قد يؤدي ذلك إلى إعاقة المضاربين على ارتفاع الدولار الأمريكي من وضع رهانات عدوانية، والتي، جنبًا إلى جنب مع المخاطر الجيوسياسية المستمرة، قد تقدم بعض الدعم للمعدن الثمين كملاذ آمن وتساعد في الحد من المزيد من الخسائر.
- قال ترامب يوم الخميس إنه أمر الجيش الأمريكي باستئناف التجارب النووية على الفور. ردًا على ذلك، قالت روسيا إنه إذا استأنفت الولايات المتحدة اختبار الأسلحة النووية، فسوف تفعل ذلك أيضًا، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد آخر في النزاع. وهذا بدوره يستدعي بعض الحذر قبل تحديد المواقع لأي حركة انخفاض أخرى لزوج XAU/USD.
- في غياب أي إصدارات اقتصادية ذات صلة تحرك السوق بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، سيفحص المتداولون تعليقات من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤثرين للحصول على إشارات حول مسار خفض الأسعار في المستقبل. سيؤدي ذلك إلى دفع الطلب على الدولار الأمريكي وتوفير بعض الزخم للسلعة، التي لا تزال على المسار الصحيح لتسجيل مكاسب للشهر الثالث على التوالي.
يحتاج الذهب إلى تجاوز مقاومة حاسمة عند 4050 دولار لدعم أي تقدير إضافي
وجد زوج XAU/USD قبولًا فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% من الانخفاض التصحيحي الأخير من أعلى مستوى على الإطلاق، على الرغم من أنه يفتقر إلى الاستمرارية ويظل دون الحاجز الرئيسي 4050 دولار. يمكن أن تعمل المنطقة المذكورة كنقطة محورية رئيسية، فوقها يمكن أن يؤدي جولة جديدة من تغطية المراكز القصيرة إلى رفع سعر الذهب إلى ما بعد منطقة 4075 دولار (مستوى 38.2% فيبوناتشي)، نحو مستوى 4100 دولار.
من ناحية أخرى، قد تجد أي ضعف إضافي بعض الدعم بالقرب من منطقة 3950 دولار قبل منطقة 3917-3916 دولار والحاجز الدائري 3900 دولار. قد تجعل بعض عمليات البيع المستمرة دون منطقة 3886 دولار، أو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع الذي تم لمسه يوم الثلاثاء، سعر الذهب عرضة لتسريع الانخفاض نحو منطقة 3850-3845 دولار في الطريق إلى مستوى 3800 دولار والدعوم ذات الصلة التالية بالقرب من منطقة 3765-3760 دولار.
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستهدف المتوسط المتحرك البسيط 21 يوماً في طريق الارتداد
يستقر مؤشر الدولار الأمريكي DXY مع تبني المتداولين للحذر وسط حالة عدم اليقين بشأن موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. تشير أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى تسعير احتمالية بنسبة 71% لخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعًا من 66% منذ يوم.
توقعات سعر البيتكوين: ينخفض دون 111,000 دولار وسط نبرة الفيدرالي المتشددة التي عوضت التفاؤل التجاري بين أمريكا والصين
مدد سعر البيتكوين انخفاضه إلى ما دون 111,000 دولار يوم الخميس بعد الإغلاق تحت خط الاتجاه الصاعد الرئيسي في اليوم السابق. أدى موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد إلى تراجع شهية المخاطرة، مما ضغط على البيتكوين وأسواق العملات المشفرة الأوسع.
الفوركس اليوم: التركيز ينصب على بيانات التضخم في اليابان ومنطقة اليورو
مدد الدولار الأمريكي (USD) الارتداد القوي بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وارتفع إلى أعلى مستوياته خلال شهرين حيث واصل المشاركون في السوق تقييم خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والنهج الحذر من رئيس البنك باول، وغياب التقدم بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 31 أكتوبر:
يصمد الدولار الأمريكي في مقابل نظرائه في وقت مبكر من يوم الجمعة. ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر، وسيقوم عدد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بإلقاء خطابات في النصف الثاني من اليوم.
الدوجكوين وشيب إينو وبيبي معرضون لاختراق مستويات الدعم الشهرية
تسجل عملات الميم مثل دوجكوين، شيبا إينو، وبيبي خسائر كبيرة في عمليات البيع الواسعة الجارية في سوق العملات المشفرة. تختبر DOGE وSHIB وPEPE مستويات الدعم الحاسمة لديها، مما يعرضها لمزيد من الخسائر إذا انخفضت المعنويات في السوق الأوسع.