ارتداد سعر الذهب فوق 3200 دولار بعد تخفيض تصنيف موديز الذي أثار طلب الملاذ الآمن

• أسعار الذهب ترتفع بفعل تدفقات الملاذ الآمن مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي DXY بنسبة 0.47% إلى 100.50؛ وزوج الذهب/الدولار XAU/USD يستعيد المستوى الرئيسي 3200 دولار.
• موديز تخفض تصنيف الائتمان الأمريكي إلى Aa1، مشيرة إلى عدم اتخاذ إجراءات مالية طويلة الأمد؛ عوائد الخزانة مستقرة، والدولار الأمريكي يضعف.
• مكالمة بوتين-ترامب تضيف طبقة جيوسياسية؛ المتداولون يستعدون لأسبوع مزدحم بخطابات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات أمريكية رئيسية.

قامت أسعار الذهب بتقليص بعض خسائر يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفعت بفعل الطلب على الملاذ الآمن بعد تخفيض موديز لتصنيف الائتمان للولايات المتحدة. أدت إجراءات وكالة التصنيف إلى إضعاف الدولار الأمريكي ودفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق مستوى 3200 دولار بعد أن ارتد من أدنى مستويات يومية عند 3202 دولار.

في يوم الجمعة، قامت وكالة التصنيف الدولية موديز بتعديل تصنيف الحكومة الأمريكية من AAA إلى Aa1. وأشارت إلى أن أكثر من عقد من عدم اتخاذ إجراءات من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس ساهم في تدهور الوضع المالي للبلاد، مما أثار مخاوف بشأن استدامة الدين على المدى الطويل.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.47% إلى 100.50. على الرغم من أنه لا يزال بعيدًا عن أدنى مستوياته اليومية عند 100.06، إلا أن المتداولين الذين يبحثون عن الأمان انتقلوا إلى المعدن الأصفر.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد إن التعريفات المفروضة في بعض الدول في 2 أبريل قد تُعاد إذا لم يتم التفاوض على شروط ملائمة.

مؤخراً، كشفت ريا أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتهت، واستمرت لأكثر من ساعتين. قال بوتين إن المكالمة كانت مفيدة ومليئة بالمعلومات.

هذا الأسبوع، سيتابع المتداولون خطابات الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشرات مديري المشتريات الأولية، وبيانات الإسكان، وبيانات طلبات إعانة البطالة الأولية.

ملخص لمحركات السوق اليومية: ارتفاع الذهب رغم التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب إجراءات موديز، لكنها تراجعت عن ذرواتها اليومية، حيث بلغت عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حوالي 4.481%، بزيادة تقارب أربع نقاط أساس. في الوقت نفسه، ارتفعت العوائد الحقيقية الأمريكية أيضًا بمقدار أربع نقاط أساس إلى 2.147%.
• قال رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن سوق الخزانة يعمل بشكل جيد وأنه يفضل خفض سعر الفائدة مرة واحدة لأنه سيستغرق وقتًا لفهم تأثير التعريفات.
• قال رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت ممتازة. فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار إلى أنهم يسيرون بوتيرة جيدة، مضيفًا أنه يمكنهم أخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب بشأن السياسة النقدية.
• قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إن التأثير على ولاية الاحتياطي الفيدرالي هو "في مقدمة الذهن" وأضاف أن المخاطر على ولاية الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة متوازنة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن التعريفات قد تؤدي إلى زيادة أسعار لمرة واحدة، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى ضمان عدم استمرار ذلك.
• تعتقد البنوك الكبرى أن المعدن الأصفر سيستمر في الارتفاع مع اقتراب العام المقبل. تتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر الذهب 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، ثم يصل إلى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026.

التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: قمة مزدوجة في خطر الإلغاء

تتداول أسعار الذهب عند قمة/قاع مستوى 3200 دولار، غير قادرة على اختراق مستوى 3300 دولار خلال آخر خمسة أيام تداول. على الجانب الهبوطي، السيناريو هو نفسه، حيث يبقى زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق 3150 دولار وأيضًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 3168 دولار.

للاستمرار في الاتجاه الصعودي، يجب على الذهب تجاوز مستوى 3300 دولار، حتى يتمكن المشترون من تحدي أعلى مستوى حديث عند 3438 دولار، الذي تم الحفاظ عليه في 7 مايو. توجد مقاومة إضافية حول 3500 دولار. على العكس، إذا ظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD دون 3250 دولار، فإن مستوى الدعم التالي سيكون 3200 دولار، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف 3100 دولار.