انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الذي عزز الدولار الأمريكي وزاد من رهانات تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي

• انخفاض الذهب مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي الحالي ويرفع الدولار الأمريكي.
• ترامب يعلن عن صفقة مع إندونيسيا ويطالب بخفض أسعار الفائدة.
• المتداولون يحولون تركيزهم إلى مؤشر أسعار المنتجين، مبيعات التجزئة وبيانات ثقة المستهلك.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث انخفضت بأكثر من %0.40 بعد صدور أحدث تقرير للتضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الدولار الأمريكي على حساب المعدن الثمين. وكانت تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحالة النفور من المخاطرة، بدلاً من دفع أسعار الذهب للأعلى، قد أثرت سلبًا على المعدن الثمين، الذي يتم تداوله عند 3329 دولارًا بعد أن بلغ ذروته اليومية عند 3366 دولارًا.

تتسم معنويات السوق بالاختلاط، حيث تتقلب الأسهم الأمريكية بين المكاسب والخسائر بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو. وقد ارتفعت الأرقام الرئيسية والأساسية على أساس سنوي، مما يشير إلى أن التعريفات بدأت تدفع الأسعار للأعلى. وبالتالي، يبدو أن المتداولين مقتنعين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وينتظرون بيانات إضافية قبل اجتماع سبتمبر، بعد ندوة جاكسون هول.

في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات بنسبة %30 على الاتحاد الأوروبي والمكسيك. في البداية، ارتفعت أسعار الذهب، لكن المتداولين تراجعوا عن هذه الحركة ودفعوا الأسعار للانخفاض وسط مخاوف من أن يتم الإعلان عن اتفاق في غضون أيام أو أسابيع.

بالإضافة إلى ذلك، يظل ترامب نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكشف عن اتفاق تجاري مع إندونيسيا. كما كان صريحًا بشأن أحدث تقرير للتضخم وطالب الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

هذا الأسبوع، سيتابع المتداولون التضخم من جانب المنتجين، مبيعات التجزئة، بيانات الوظائف وتقرير ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغان.

العوامل المؤثرة في سوق الذهب اليومية: ارتفاع التضخم الأمريكي يعزز الدولار الأمريكي، ويرفع العوائد الأمريكية

• تنخفض أسعار الذهب لكنها تبقى محصورة ضمن نطاق 3300-3350 دولار مع ارتفاع الدولار الأمريكي. يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة %0.55 إلى 98.64.
• كشف أحدث تقرير للتضخم في الولايات المتحدة أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو ارتفع بنسبة %2.7 على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي عند %2.9، وهو أقل بقليل من التوافق البالغ %3 ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ %2.
• نتيجة لذلك، كانت أسواق المال قد قامت بتسعير أقل من 50 نقطة أساس من التيسير، مع تسعير المستثمرين لأكثر من 43 نقطة أساس من تخفيضات الأسعار نحو نهاية العام.
• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد، مما أدى إلى تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، الذي يرتبط عادةً سلبًا مع الذهب، بمقدار خمس نقاط أساس إلى %4.487.
• أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن صفقة تجارية مع إندونيسيا، حيث ستدفع الأخيرة %19 من الرسوم، بينما ستكون المنتجات الأمريكية معفاة من التعريفات. وذكر أن صفقات مماثلة قيد الإعداد، وأن "إندونيسيا التزمت بشراء 15 مليار دولار من الطاقة الأمريكية، و4.5 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية، و50 طائرة بوينغ، العديد منها من طراز 777".
• قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إن تحقيق أهداف البنك يتعلق بالوصول إلى الأهداف على مدى فترة طويلة، مضيفة أنها لا تعرف بالضبط أين يقع الحد الأقصى للتوظيف. وأشارت إلى أن هناك بعض الأدلة على أن سوق العمل يتجه نحو التهدئة.

التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار: انخفاض سعر الذهب دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا

لا يزال الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب سليمًا، لكن الانخفاض المستمر قد يهدد الثيران إذا تم رؤية مزيد من الانخفاض، مع تراجع XAU/USD دون أدنى مستوى في 30 يونيو عند 3246 دولارًا. وقد تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الاتجاه الهبوطي، لكنه مستقر، مما يشير إلى أن لا المشترين ولا البائعين في السيطرة.

للاستمرار في الاتجاه الهبوطي، يحتاج الذهب إلى تجاوز 3300 دولار. يلي ذلك أدنى مستوى في 30 يونيو وأدنى مستوى في 16 مايو عند 3201 دولار. من ناحية أخرى، إذا ارتفع XAU/USD فوق 3350 دولار، ستكون المقاومة التالية عند 3400 دولار، تليها 3450 دولار وأعلى مستوى قياسي عند 3500 دولار.