- الدولار الأمريكي يحصل على عرض مع هروب المتداولين من الأصول ذات المخاطر وسط ضغط من الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع عوائد السندات، ونزاعات التعريفات الجمركية.
- إقالة ترامب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك تغذي عدم اليقين القانوني مع حكم محكمة الاستئناف الذي يعتبر التعريفات غير قانونية.
- تصويت عدم الثقة في فرنسا ومفاجأة التضخم في الاتحاد الأوروبي تعمق التقلبات، بينما يشير صقور البنك المركزي الأوروبي إلى أن دورة التيسير قد تقترب من نهايتها.
تراجع اليورو في وقت متأخر من جلسة التعاملات الأمريكية، منخفضًا بأكثر من %0.60 بسبب مزاج النفور من المخاطرة الذي أثارته التهديدات لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي (Fed) والسياسة الأمريكية المثيرة للجدل. أدت المخاوف بشأن تدهور المالية العامة في العديد من البلدان إلى تراجع EUR/USD، حيث تم تداوله عند 1.1642 بعد أن انخفض تحت مستوى 1.1700.
تراجع اليورو مع بيع السندات العالمية، والسياسة الفرنسية تؤثر
الكلمة الأخيرة حول إقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظار حكم المحكمة حيث واصل البيت الأبيض الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، أرسل المتداولون في الدخل الثابت الذين يطالبون بعلاوة أعلى على الديون الحكومية عوائد السندات العالمية إلى الارتفاع.
على مدار عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت محكمة الاستئناف الأمريكية أن تعريفات ترامب غير قانونية، لكنها أبقتها سارية حتى 14 أكتوبر حيث تتجه القضية إلى المحكمة العليا.
تؤثر جميع هذه العوامل على العملة المشتركة حيث قام المتداولون الذين يبحثون عن الأمان بشراء الذهب والدولار الأمريكي.
في أوروبا، أضاف تصويت عدم الثقة في فرنسا المقرر في 8 سبتمبر إلى المشاعر السلبية المحيطة بمعظم عملات مجموعة الثمانية، باستثناء الدولار الأمريكي.
على صعيد البيانات، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية (PMIs) في الولايات المتحدة من معهد إدارة التوريد (ISM) وS&P Global قراءات مختلطة.
عبر المحيط، ارتفعت أرقام التضخم في الاتحاد الأوروبي (EU) فوق التقديرات، مما أعطى الضوء الأخضر لصقور البنك المركزي الأوروبي (ECB) للتعبير عن أن نهاية دورة التيسير تقترب.
سعر اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في يورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.47% | 0.77% | 0.92% | 0.35% | 0.40% | 0.43% | 0.63% | |
| EUR | -0.47% | 0.29% | 0.38% | -0.12% | -0.08% | -0.05% | 0.16% | |
| GBP | -0.77% | -0.29% | -0.02% | -0.42% | -0.37% | -0.34% | -0.08% | |
| JPY | -0.92% | -0.38% | 0.02% | -0.51% | -0.51% | -0.45% | -0.25% | |
| CAD | -0.35% | 0.12% | 0.42% | 0.51% | 0.06% | 0.08% | 0.34% | |
| AUD | -0.40% | 0.08% | 0.37% | 0.51% | -0.06% | 0.03% | 0.29% | |
| NZD | -0.43% | 0.05% | 0.34% | 0.45% | -0.08% | -0.03% | 0.26% | |
| CHF | -0.63% | -0.16% | 0.08% | 0.25% | -0.34% | -0.29% | -0.26% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت يورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
ملخص لمحركات السوق اليومية: EUR/USD يتعثر رغم ارتفاع التضخم في الاتحاد الأوروبي
- ظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) من ISM في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي في أغسطس، مرتفعًا بشكل طفيف من 48.0 إلى 48.7 ولكنه أقل من التوقعات عند 49.0. أظهرت المكونات الفرعية أن الأسعار المدفوعة تراجعت قليلاً إلى 63.7 من 64.8، مما يبرز أن التعريفات لا تزال تتسلل إلى التضخم. ظل التوظيف في المصانع ضعيفًا، بينما انخفض الإنتاج أيضًا.
- من جهة أخرى، أفادت S&P Global أن النشاط التصنيعي تراجع، حيث انخفض مؤشرها من 53.3 إلى 53.0، مما يشير إلى تباطؤ في الزخم العام للقطاع.
- لا ترى عضو البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنبيل سببًا لخفض الأسعار، مضيفة أن رفع الأسعار قد يأتي في وقت أقرب مما يعتقد الناس. أوصى كوشر من البنك المركزي الأوروبي بالحذر في الاجتماع المقبل، بينما يفضل مولر إبقاء الأسعار دون تغيير لمراقبة تطور الاقتصاد.
- كانت أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي، وخاصة مقاييس التضخم، أكثر سخونة مما كان متوقعًا في أغسطس. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) في الاتحاد الأوروبي بنسبة %2.1 على أساس سنوي، مرتفعًا عن التقديرات وطباعة يوليو البالغة %2. كان مؤشر HICP الأساسي قد انخفض من %2.4 إلى %2.3 على أساس سنوي متماشيًا مع توقعات معظم الاقتصاديين.
- استمرت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الأسعار في اجتماع سبتمبر في الاتجاه نحو الارتفاع. أداة احتمالية سعر الفائدة في Prime Market Terminal كانت قد حددت فرصة بنسبة %89 لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى %4.00-%4.25. من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال %92، وفرصة %8 فقط لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
التوقعات الفنية: EUR/USD يقوم بتحول، يستهدف 1.1600
توقفت الاتجاه الصعودي لزوج EUR/USD حيث انخفض الزوج تحت المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) لمدة 50 يومًا و20 يومًا، كل منهما عند 1.1664 و1.1660، مما يشير إلى أن المشترين يفقدون الزخم في المدى القريب بينما ينتظر المتداولون صدور أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.
بعد الارتداد فوق خطه المحايد، تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الاتجاه الهبوطي. وبالتالي، فإن البائعين هم المسيطرون في المدى القصير.
إذا استمر EUR/USD في خسائره تحت 1.1600، سيتطلع المتداولون إلى المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 1.1517، قبل 1.1500. من ناحية أخرى، إذا دفع المشترون الأسعار فوق 1.1665، فسوف يفتح ذلك الطريق لاختبار 1.1700 وذروة 22 أغسطس عند 1.1742. مع مزيد من القوة، توقع حركة نحو الذروة السنوية عند 1.1829.
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
سعر الذهب يمدد ارتفاعه إلى قمم تاريخية جديدة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات وضعف الدولار والعوائد الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 3508 دولارات، مدعومة ببيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الضعيفة التي أثرت على الدولار وعوائد السندات. يدعم الطلب على الملاذ الآمن الاتجاه الهبوطي حيث يقوم المستثمرون بالتحوط ضد عدم اليقين في سياسة التجارة، ومخاوف استقلال الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات الجيوسياسية.
توقعات سعر البيتكوين: الانتعاش يتعزز مع إشارات مؤشر القوة النسبية للتباين الصعودي
يمدد سعر البيتكوين تعافيه يوم الثلاثاء بعد تصحيح بنحو 5% في الأسبوع السابق. تشير بيانات السلسلة إلى أن تصفية مراكز الشراء تجاوزت مراكز البيع بنحو 7 ملايين دولار، مما يشير إلى مناطق انعكاس محتملة. تظهر التوقعات الفنية تباينًا صعوديًا في مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، مما يشير غالبًا إلى انعكاس الاتجاه أو ارتفاع قصير المدى.
الفوركس اليوم: الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة، والتركيز يتحول إلى البيانات الأمريكية
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الثلاثاء، 2 سبتمبر/أيلول: واصل الذهب ارتفاعه ليوم التداول السادس على التوالي خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء ولامس قمة قياسية جديدة فوق 3500 دولار. في الجلسة الأوروبية، سيكون التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) الأولية لشهر أغسطس/آب، وهو المقياس المفضل للتضخم من البنك المركزي الأوروبي (ECB). في وقت لاحق من اليوم، سيصدر
فوركس اليوم: الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي يتصدر المشهد جنبًا إلى جنب مع بيانات JOLTS الأمريكية
استعاد الدولار الأمريكي (USD) اهتمامًا مفاجئًا بالشراء وتقدم إلى أعلى مستويات متعددة الأيام يوم الثلاثاء حيث واصل المستثمرون أخذ في الاعتبار عددًا من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الجزء الأخير من العام.
كوينباس تكشف عن منتج عقود آجلة جديد يستهدف مستثمري الأسهم التقليدية
أعلنت Coinbase عن الإطلاق المرتقب لعقودها الآجلة لمؤشر Mag7 + Crypto Equity في 22 سبتمبر/أيلول. يتكون مؤشر Mag7 + Crypto من أفضل سبعة أسهم تكنولوجية أمريكية، إلى جانب سهم Coinbase وصناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية التابعة لشركة BlackRock. وأضافت الشركة أن كل منتج من المنتجات العشرة سيحمل وزنًا قدره 10% في المؤشر.