انخفاض أسعار الذهب إلى أقل من 4100 دولار مع تقليص خطاب البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لرهانات خفض معدلات الفائدة في ديسمبر

• انخفض الذهب إلى 4032 دولار قبل أن يرتد قليلاً، متداولاً دون 4100 دولار مع انخفاض احتمالات خفض ديسمبر إلى 50٪.
• يحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك شميد، من أن التضخم لا يزال "مرتفعًا جدًا"، مما يغذي تكهنات التوقف في دورة التخفيف.
• تنتظر الأسواق بيانات الولايات المتحدة المتأخرة، على أمل أن تبرر المؤشرات الأضعف المزيد من التيسير من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بنحو 2٪ يوم الجمعة، لكنه تعافى بعد أن وصل إلى أدنى مستوى يومي عند 4032 دولار وسط تكهنات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف دورة التخفيف حيث أرسل معظم المسؤولين رسالة متشددة.

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد خلال اليوم، ولكن في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول XAU/USD دون 4100 دولار، بانخفاض 1.72٪.

انخفاض XAU/USD بنحو 2٪ حيث يدفع صانعو السياسة للتراجع عن توقعات التخفيف ويعيد المتداولون تقييم احتمالات خفض ديسمبر

قلصت أسواق المال رهاناتها على اجتماع ديسمبر من 72٪ قبل أسبوع إلى حوالي 50٪، مع قلق معظم المسؤولين بشأن التضخم على الرغم من اعترافهم بضعف سوق العمل.

قال جيفري شميد من الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، "التضخم مرتفع جدًا"، وأضاف أن السياسة في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه. في الاجتماع الأخير، كان واحدًا من اثنين من المعارضين مع محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران الذي كان يتطلع إلى خفض 50 نقطة أساس، بينما اختار شميد إبقاء الأسعار دون تغيير.

على الرغم من أن أكبر إغلاق حكومي قد يتسبب في تدفق البيانات الاقتصادية، لم يصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) بيانًا مع تواريخ مؤقتة لإصدارات البيانات. على موقعه الإلكتروني، يقرأ أنه "سيتم الإعلان عن تواريخ إصدار الأخبار المنقحة على هذه الصفحة عند توفرها."

لا يزال المتداولون يأملون أن تشير البيانات الجديدة إلى أن المزيد من التخفيف مطلوب بسبب تدهور الاقتصاد الأمريكي.

في وقت كتابة هذا التقرير، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يقلص الدولار بعض خسائره يوم الخميس التي دفعت مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بعيدًا عن 100.00، حيث وصل إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 98.99.

المتحركات اليومية في السوق: تراجع الذهب مع قيام المتداولين بحجز الأرباح، وارتفاع العوائد

• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء قيمة الدولار مقابل ست عملات أخرى، بشكل طفيف بنسبة 0.08٪ إلى 99.31 في وقت كتابة هذا التقرير.
• على العكس من ذلك، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين ونصف النقطة إلى 4.10٪. كما ترتفع العوائد الحقيقية الأمريكية - التي تتناسب عكسيًا مع أسعار الذهب - بنحو ثلاث نقاط أساس إلى 1.862٪.
• أصر محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران على خطابه المتشدد للغاية، قائلاً إن البيانات يجب أن تجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر تيسيرًا، وليس أقل، وأضاف أنه من الخطأ اتخاذ السياسة بناءً على البيانات السابقة.
• قال جيفري شميد، "أرى أن الموقف الحالي للسياسة النقدية هو فقط تقييدي بشكل معتدل، وهو المكان الذي أعتقد أنه ينبغي أن يكون فيه."

التوقعات الفنية: تراجع الذهب في جلسة متقلبة دون 4100 دولار

لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائمًا على الرغم من انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أيام عند 4032 دولار، لأنه تعافى نحو 4100 دولار. على الرغم من أن إنهاء اليوم فوق الأخير أمر جيد، إلا أنه يمهد الطريق للتماسك ضمن منطقة 4100-4200 دولار.

من ناحية أخرى، إذا ظل XAU/USD دون 4100 دولار، قد يختار المتداولون إعادة اختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) عند 4064 دولار، قبل تحدي أدنى مستوى في 28 أكتوبر بالقرب من 3886 دولار.