- الدولار الأسترالي يفقد بعض القوة مع تبني المتداولين الحذر قبل قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
- أكدت سارة هانتر من بنك الاحتياطي الأسترالي على ضرورة اعتماد موقف مستقبلي بسبب التأثيرات المتأخرة للسياسات النقدية.
- تعززت احتمالية تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الإيجابية.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء بعد يومين من المكاسب. ومع ذلك، قد يكون الجانب السلبي لزوج AUD/USD محدودًا حيث قد يواجه الدولار الأمريكي (USD) صعوبة في ظل تزايد احتمالية تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المتفائلة.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.6% على أساس شهري في أغسطس، بعد الزيادة بنسبة 0.6% (تم تعديلها من 0.5%) المسجلة في يوليو، وجاءت أفضل من توقعات السوق البالغة 0.2%. نمت مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة ومبيعات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 0.7%، متجاوزة الزيادة المتوقعة البالغة 0.4%. أظهر تقرير المبيعات إنفاقًا استهلاكيًا مرنًا على الرغم من التضخم المستمر وضعف سوق العمل.
توصلت الولايات المتحدة (US) والصين، الشريك التجاري الوثيق لأستراليا، إلى اتفاق تجاري يوم الاثنين لوضع تيك توك تحت ملكية أمريكية. ينتظر المتداولون مزيدًا من التطورات بشأن الموافقة النهائية المتوقعة خلال مكالمة يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
انخفاض الدولار الأسترالي مع ارتفاع الدولار الأمريكي قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يرتفع قليلاً بعد انخفاض حاد ويتداول حول 96.70 في وقت كتابة هذا التقرير.
- تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تسعر بالكامل أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو أول تخفيض منذ ديسمبر 2024، مع توقعات لبعضهم بتخفيض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. سيتم مراقبة ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) من الاحتياطي الفيدرالي، المعروف بمخطط النقاط، حيث يتوقع كل عضو في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) سعر الفائدة الفيدرالية في المستقبل القريب.
- يتوقع المتداولون تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2021، بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الضعيف الأسبوع الماضي، مما طغى على قراءة التضخم الاستهلاكي الأكثر سخونة من المتوقع.
- تتوقع مورغان ستانلي ودويتشه بنك الآن أن يقدم البنك المركزي الأمريكي ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أن أشارت البيانات الأخيرة إلى تخفيف ضغوط التضخم. في ملاحظات منفصلة يوم الجمعة، توقعت الشركات الوسيطة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات المتبقية للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وفقًا لرويترز.
- أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ستيفن ميران بتصويت 48-47 لملء مقعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي شغرته أدريانا كوجلر الشهر الماضي. سيكون ميران أول مسؤول من الفرع التنفيذي يخدم في مجلس البنك المركزي منذ عام 1935.
- أظهر المكتب الوطني للإحصاء (NBS) يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 3.8% متوقعة و3.7% في يوليو. ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 5.2% على أساس سنوي في نفس الفترة، مقارنة بالتوقعات البالغة 5.8% و5.7% المسجلة سابقًا.
- قال المكتب الوطني للإحصاء خلال مؤتمره الصحفي يوم الاثنين إن الأداء الاقتصادي كان عمومًا مستقرًا في أغسطس، لكن الطلب المحلي سيتوسع ويعزز انتعاش الأسعار. أضاف المكتب أن بعض الشركات تواجه صعوبات في العمليات بسبب البيئة الخارجية القاسية.
- قالت سارة هانتر، نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الثلاثاء إن البنك المركزي "قريب من تحقيق هدف التضخم." وأشارت هانتر إلى أن المخاطر على التوقعات متوازنة وأكدت على الحاجة إلى نهج مستقبلي نظرًا للتأثير المتأخر للسياسة النقدية. وأضافت أن بنك الاحتياطي الأسترالي يراقب عن كثب القوة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي ويهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد بالقرب من مستوى التوظيف الكامل.
- يجد الدولار الأسترالي دعمًا مع تلاشي احتمالية المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي. تسعر المقايضات الآن احتمالية بنسبة 86% لعدم تغيير السياسة في سبتمبر، مدعومة بالفائض التجاري القوي لأستراليا في يوليو، ونمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في الربع الثاني، وارتفاع التضخم في يوليو. كما ارتفعت توقعات تضخم المستهلك في سبتمبر، مما يشير إلى طلب محلي أقوى ويثير المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية.
تراجع الدولار الأسترالي من أعلى مستوياته في 11 شهرًا بالقرب من 0.6700
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6670 يوم الأربعاء. يُظهر التحليل الفني للرسم البياني اليومي أن الزوج يتحرك صعودًا ضمن نمط قناة صاعدة، مما يعزز التحيز الصعودي. بالإضافة إلى ذلك، فإن زخم السعر على المدى القصير أقوى حيث يبقى الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA).
على الجانب الإيجابي، قد يتجاوز زوج AUD/USD أعلى مستوى له في 11 شهرًا عند 0.6689، المسجل في 17 سبتمبر، يليه المستوى النفسي عند 0.6700 والحد العلوي للقناة الصاعدة حول 0.6710.
قد يجد زوج AUD/USD دعمه الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6634، يليه الحد السفلي للقناة الصاعدة حول 0.6570. قد يؤدي الاختراق أدنى القناة إلى إضعاف التحيز الصعودي ويقود زوج AUD/USD لاختبار المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا عند 0.6541.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.14% | 0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.03% | 0.08% | 0.16% | |
| EUR | -0.14% | -0.11% | -0.09% | -0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.02% | |
| GBP | -0.05% | 0.11% | 0.02% | 0.09% | -0.03% | 0.03% | 0.05% | |
| JPY | -0.06% | 0.09% | -0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | -0.02% | |
| CAD | -0.10% | 0.02% | -0.09% | -0.05% | -0.00% | 0.03% | 0.03% | |
| AUD | -0.03% | -0.02% | 0.03% | -0.08% | 0.00% | 0.06% | -0.02% | |
| NZD | -0.08% | -0.06% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | |
| CHF | -0.16% | -0.02% | -0.05% | 0.02% | -0.03% | 0.02% | 0.02% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: متداولي زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتطلعون لجني الأرباح قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وقرار معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يتراجع الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق بالقرب من منطقة 3700 دولار، حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. بائعي الدولار الأمريكي يرفضون الاستسلام وسط دعوات لتيسير السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشكل قوي وتأكيد ميران. يظل الذهب ضمن مناطق تشبع شرائي على الرسم البياني اليومي؛ هل هناك تصحيح قصير في الأفق؟
توقعات سعر البيتكوين: يتعرض للرفض رغم أعلى تدفقات داخلية أسبوعية للصناديق المتداولة منذ منتصف يوليو
يواجه سعر البيتكوين مقاومة بالقرب من 116,000 دولار يوم الاثنين، بعد أن تعافى بنحو 4% الأسبوع الماضي. شهدت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات أسبوعية بقيمة 2.34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي لا يزال ضعيفًا قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والذهب يسجل قمة قياسية جديدة
لا يزال الدولار الأمريكي USD تحت ضغط هبوطي طفيف في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم قبل اجتماع السياسة النقدية الحاسم الذي يستمر لمدة يومين للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. في النصف الثاني من اليوم، سوف تظهر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب، مؤشر أسعار الواردات ومؤشر أسعار الصادرات في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.
فوركس اليوم: كل شيء يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي
تسارع انخفاض الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء، ليصل إلى مستويات لم تُرَ منذ أوائل يوليو، حيث واصل المستثمرون تقييم احتمالية حدوث تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر القليلة المقبلة.
من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة تسارع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل 2024
سيقوم مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة بنشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك ذات التأثير العالي لشهر أغسطس يوم الأربعاء الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. قد يؤثر تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بشكل كبير على اتجاه قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة والجنيه الإسترليني قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.