- انخفاض الدولار الأسترالي على الرغم من توقعات السياسة الحذرة من RBA.
- تشير عقود ASX الآجلة عند 96.41 إلى احتمال 6% فقط لخفض RBA إلى 3.35% من 3.60% في ديسمبر.
- الدولار الأمريكي يحقق مكاسب مع تراجع احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
يفقد الدولار الأسترالي (AUD) قوته مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة. ينخفض زوج AUD/USD مع ارتفاع الدولار الأمريكي (USD) بسبب التصريحات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، مما يقلل من احتمالية خفض سعر الفائدة في ديسمبر.
وجد الدولار الأسترالي دعمًا بعد أن عززت بيانات التوظيف المحلية الأقوى التوقعات بشأن موقف حذر من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). اعتبارًا من آخر تحديث في 14 نوفمبر، تم تداول عقود ASX لأسعار الفائدة بين البنوك لمدة 30 يومًا لشهر ديسمبر 2025 عند 96.41، مما يعكس احتمال 6% لخفض سعر الفائدة إلى 3.35% من 3.60% في الاجتماع القادم لمجلس إدارة RBA.
قال نائب محافظ RBA أندرو هاوزر الأسبوع الماضي: "أفضل تقدير لدينا هو أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة، على الرغم من أن اللجنة تواصل مناقشة ذلك." وأضاف هاوزر أنه إذا لم تعد السياسة مقيدة بشكل طفيف، فسيكون لذلك آثار كبيرة على القرارات المستقبلية.
ذكرت رويترز يوم الأحد أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن اتفاقية العناصر الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة (US) والصين ستُختتم "على أمل" بحلول عيد الشكر. وأضاف أنه واثق من أن الصين ستفي بالتزاماتها بعد الاجتماع الأخير في كوريا بين الزعيمين، الرئيس ترامب والرئيس شي جين بينغ.
الدولار الأمريكي يتقدم بسبب تراجع رهانات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يتقدم ويتداول حول 99.40 في وقت كتابة هذا التقرير. يستعد المتداولون لتدفق من البيانات الأمريكية بعد إعادة فتح الحكومة.
- تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق المالية الآن تسعر فرصة بنسبة 46% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) في اجتماعه في ديسمبر، انخفاضًا من 67% من الاحتمالية التي كانت تسعرها الأسواق قبل أسبوع.
- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميت يوم الجمعة إن السياسة النقدية يجب أن "تميل ضد نمو الطلب"، مضيفًا أن السياسة الحالية للاحتياطي الفيدرالي "مقيدة بشكل معتدل"، وهو ما يعتقد أنه مناسب.
- حذر مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت من أن بعض بيانات أكتوبر قد "لا تتحقق أبدًا"، حيث لم تتمكن العديد من الوكالات من جمع المعلومات خلال الإغلاق. تشير التقارير الأولية من القطاع الخاص إلى تباطؤ في سوق العمل وتراجع في ثقة المستهلك، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم.
- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل الحكومة يوم الخميس، مما يمثل النهاية الرسمية للإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر 43 يومًا في تاريخ الولايات المتحدة.
- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم يوم الخميس إن الأسعار الآن أقرب إلى الحياد من كونها مقيدة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا. وأكد مسالم على الحاجة إلى الحذر، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا محدودًا للتخفيف دون المخاطرة بسياسة مفرطة التيسير.
- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، خلال مؤتمر بحثي لمعهد الفرص والنمو الشامل، إن أجزاء من سوق العمل تبدو متوترة وأن الاقتصاد يرسل إشارات متباينة. وأضاف أن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا عند 3%.
- أصدرت المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) بيانات التغير في التوظيف الأمريكي يوم الثلاثاء، موضحة متوسط خسارة أسبوعية في الوظائف قدرها 11,250 في الأسابيع الأربعة حتى 25 أكتوبر. زادت بيانات العمل الأمريكية الخاصة الأضعف من المتوقع من احتمالية تخفيف سياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed). أعلنت Challenger, Gray & Christmas أن أرباب العمل الأمريكيين خفضوا 153,074 وظيفة في أكتوبر، ارتفاعًا من 55,597 عملية خفض تم الإعلان عنها في أكتوبر 2024.
- أظهر المكتب الوطني للإحصاء (NBS) يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 3.0% في سبتمبر ولكنها تجاوزت التوقعات البالغة 2.7%. في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.9% على أساس سنوي في نفس الفترة، مقارنة بالتوقعات البالغة 5.5% و6.5% التي تم رؤيتها سابقًا. جاء الاستثمار في الأصول الثابتة عند -1.7% منذ بداية العام حتى تاريخه على أساس سنوي في أكتوبر، مما يفوت الرقم المتوقع البالغ -0.8%. كانت قراءة سبتمبر -0.5%.
- حدد المكتب الوطني للإحصاء في الصين توقعاته الاقتصادية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قائلًا إنه سيواصل تعزيز قوى الإنتاج الجديدة. وأشار إلى أن الديناميكيات الأفضل للعرض والطلب، إلى جانب ارتفاع الأسعار للخدمات والسلع الصناعية، دفعت مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر إلى العودة إلى المنطقة الإيجابية. وأضاف المكتب أن الاستقرار الاقتصادي المستمر يوفر أساسًا قويًا للصين لتحقيق هدف النمو السنوي الكامل.
- أصدر المكتب الأسترالي للإحصاء (ABS) معدل البطالة يوم الخميس، والذي انخفض إلى 4.3% في أكتوبر من 4.5% في سبتمبر، مقابل توقعات السوق البالغة 4.4%. في الوقت نفسه، جاء التغير في التوظيف عند 42.2 ألف في نفس الشهر من 12.8 ألف (معدل من 14.9 ألف) سابقًا، متجاوزًا بشكل حاد التوقعات السوقية البالغة 20 ألف.
- ارتفع التوظيف بدوام كامل في أستراليا بمقدار 55.3 ألف في أكتوبر، من ارتفاع قدره 6.5 ألف في القراءة السابقة (معدل من 8.7 ألف). استقر معدل المشاركة عند 67%، بينما انخفض التوظيف بدوام جزئي بمقدار 13.1 ألف في أكتوبر، مقابل زيادة قدرها 6.3 ألف سابقًا.
الدولار الأسترالي يتأرجح حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6520 يوم الاثنين. يُظهر تحليل الرسم البياني اليومي أن الزوج يتماسك ضمن نطاق مستطيل، مما يعكس حركة جانبية. يتأرجح السعر حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى أن الزخم يستقر.
قد يحاول زوج AUD/USD الوصول إلى الحد العلوي للمستطيل بالقرب من 0.6630. سيكون الاختراق الحاسم فوق هذا المستوى إشارة على تحول صعودي، مما يمهد الطريق لتحرك نحو أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 0.6707، الذي تم رؤيته آخر مرة في 17 سبتمبر.
على الجانب الهبوطي، يقع الدعم الرئيسي عند الحد السفلي للمستطيل حول 0.6470، يليه أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6414، الذي تم تسجيله في 21 أغسطس.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.14% | 0.06% | 0.05% | 0.20% | 0.19% | 0.13% | |
| EUR | -0.17% | -0.03% | -0.09% | -0.11% | 0.03% | 0.01% | -0.04% | |
| GBP | -0.14% | 0.03% | -0.08% | -0.08% | 0.07% | 0.04% | -0.01% | |
| JPY | -0.06% | 0.09% | 0.08% | -0.01% | 0.13% | 0.12% | 0.06% | |
| CAD | -0.05% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.08% | |
| AUD | -0.20% | -0.03% | -0.07% | -0.13% | -0.14% | -0.02% | -0.07% | |
| NZD | -0.19% | -0.01% | -0.04% | -0.12% | -0.12% | 0.02% | -0.05% | |
| CHF | -0.13% | 0.04% | 0.00% | -0.06% | -0.08% | 0.07% | 0.05% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات الذهب الأسبوعية: المشترون يفقدون الثقة مع شكوك المستثمرين بشأن خفض الفائدة الفيدرالية المقبل
ارتفع الذهب وجمع زخمًا صعوديًا ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع فوق 4200 دولار. ينتظر المستثمرون وضوحًا بشأن كيفية التعامل مع التراكم المتأخر للبيانات الأمريكية. تشير التوقعات الفنية إلى فقدان الزخم الصعودي على المدى القريب.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: مرحلة الاستسلام تتكشف
تواصل البيتكوين خسائرها يوم الجمعة، حيث انخفضت إلى ما دون 97000 دولار وفقدت أكثر من 7% من قيمتها حتى الآن هذا الأسبوع. شهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية أسبوعية قدرها 622.70 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يمثل الأسبوع الثالث على التوالي من سحب المستثمرين.
توقعات الأسبوع القادم: التركيز سيكون على البيانات الأمريكية ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي
سجل الدولار الأمريكي (USD) أسبوعين متتاليين من الخسائر، ممددًا تراجعه من أعلى مستوياته في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. كان المستثمرون يقيّمون إعادة فتح الحكومة الفيدرالية الأمريكية، واحتمالية المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومعنويات المخاطرة الأكثر إشراقًا، وتراكم البيانات الأمريكية التي ينبغي أن تقدم دلائل أوضح حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 14 نوفمبر:
ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية مراجعة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثالث وبيانات التغير في التوظيف لمنطقة اليورو. في النصف الثاني من اليوم، سيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي Fed.
أعلى الرابحين في العملات المشفرة: أستر، ستارك نت، وزكاش في خطر الارتداد
تتداول Aster وStarknet وZcash في المنطقة الخضراء على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مع صعوبة في الاحتفاظ بالمكاسب بينما السوق الأوسع للعملات المشفرة في المنطقة الحمراء. تظل النظرة الفنية لـ Aster وZcash متباينة حيث تظهر إمكانيات هبوطية، بينما قد يتمكن Starknet من تمديد ارتفاعه بعد اختراق نطاق التماسك.