يظل الذهب منخفضًا مع ارتفاع الدولار قبل إعلان ترامب عن رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي

• جذب الذهب بائعين جدد يوم الجمعة بعد أنباء عن صفقة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية.
• استعاد الدولار الأمريكي بعض الزخم الإيجابي وساهم بشكل أكبر في تراجع جني الأرباح.
• تهديدات لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي، وقلق التجارة، والمخاطر الجيوسياسية تدعم السلعة.

ارتد الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بسرعة عن انخفاض مبكر خلال الجلسة الأوروبية إلى مستويات دون 5100 دولار، لكنه لا يزال متمسكًا بالتحيز الهبوطي وسط ضغوط تصفية كبيرة يوم الجمعة. يحقق الدولار الأمريكي (USD) بعض الزخم الإيجابي وسط التفاؤل بشأن اتفاق مجلس الشيوخ لتمويل الحكومة الفيدرالية خلال ما تبقى من السنة المالية. يساعد ذلك في تخفيف حالة عدم اليقين السياسي على المدى القريب ويدفع ثيران XAU/USD إلى جني بعض الأرباح، بعد الارتفاع البارابولي الذي تجاوز 25% منذ بداية هذا الشهر وسلسلة من القمم القياسية التي تم تسجيلها على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومع ذلك، فإن خطر فقدان الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لاستقلاله، إلى جانب آفاق انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، قد يحافظ على حد من أي ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي ويقدم بعض الدعم للذهب منخفض العائد. علاوة على ذلك، قد تساهم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية والشكوك الجيوسياسية المستمرة في الحد من الاتجاه الهبوطي للمعادن الثمينة الملاذ الآمن. وبالتالي، سيكون من الحكمة الانتظار حتى حدوث عمليات بيع قوية قبل تأكيد أن زوج XAU/USD قد بلغ ذروته بينما ينتظر المستثمرون اختيار ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

ملخص لمحركات السوق اليومية: دببة الذهب تحتفظ بالسيطرة خلال اليوم مع دفع الدولار الأمريكي الأقوى لجني الأرباح

• توصل الديمقراطيون والبيت الأبيض إلى اتفاق لتمويل وزارة الأمن الداخلي مؤقتًا حيث يسعى المشرعون لتمرير حزمة الإنفاق بحلول يوم الجمعة لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية. يحصل الدولار الأمريكي على دفعة طفيفة ردًا على الأخبار، مما يدفع إلى بيع جديد حول الذهب خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة.
• في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يريد تجنب استخدام القوة العسكرية ضد إيران، مما يعزز ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا يزال المشاركون في السوق متوترين وسط تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الطائرات المصنعة في كندا حتى تحصل طائرات Gulfstream الأمريكية على الشهادة في كندا.
• وجه ترامب ضربة أخرى لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقال على منصة تروث سوشيال إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ومع ذلك، قاوم الاحتياطي الفيدرالي الضغط السياسي غير المسبوق وقرر إبقاء الأسعار دون تغيير يوم الأربعاء مع الإشارة إلى أنه سيواصل اعتماد نهج حذر.
• قال ترامب إنه سيعلن عن اختياره ليحل محل جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة صباحًا وسط ارتفاع احتمالية تعيين كيفن وارش. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن حرية السلطات النقدية من التدخل السياسي المباشر في صياغة السياسات، مما ينبغي أن يحد من أي مكاسب إضافية للدولار الأمريكي.
• على الصعيد الجيوسياسي، تواصل الولايات المتحدة نشر السفن الحربية والطائرات المقاتلة عبر الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث بأن أمريكا مستعدة تمامًا للعمل بحسم بناءً على أوامر الرئيس ترامب. وهذا، بدوره، يزيد من خطر المواجهة العسكرية وقد يفيد أيضًا السلعة كملاذ آمن.
• من جهة أخرى، كررت روسيا دعوتها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقدوم إلى موسكو لإجراء محادثات سلام، على الرغم من أن الصفقة لا تزال بعيدة المنال وسط اختلافات عميقة بين مواقف التفاوض للبلدين. في الواقع، رفضت أوكرانيا بشكل قاطع طلب روسيا بالتنازل عن جميع منطقة دونباس لإنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات.
• يتطلع المتداولون الآن إلى صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي، المقرر صدوره لاحقًا خلال جلسة أمريكا الشمالية. بخلاف ذلك، ستلعب تعليقات من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤثرين وإعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد دورًا رئيسيًا في دفع الطلب على الدولار الأمريكي، مما ينبغي أن يوفر دفعة جديدة للمعدن الأصفر غير العائد.

يمكن أن يسرع الذهب من الانخفاض التصحيحي دون مستوى 5100 دولار

انزلق خط الماكد (MACD) على الرسم البياني لأربع ساعات دون خط الإشارة، وكلاهما يقعان تحت الصفر؛ يشير المدرج التكراري السلبي المتزايد إلى بناء ضغط هبوطي. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 50 يخفف من الاقتناع، مما يحافظ على الزخم متوازنًا بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية. يدعم خط الاتجاه الصاعد من 4526.24 دولار الهيكل، مما يوفر دعمًا عند 5174.74 دولار؛ قد يعيد الارتداد المستدام من تلك المنطقة تأكيد الانتعاش، بينما سيؤدي الإغلاق دونها إلى كشف مستويات تصحيح أعمق.

مقاسًا من أدنى مستوى عند 4261.33 دولار إلى أعلى مستوى عند 5594.20 دولار، يوفر تصحيح 38.2% عند 5085.05 دولار أول دعم، مع تصحيح 50% عند 4927.77 دولار أدناه. إذا ضغط الدببة عبر دعم خط الاتجاه، سيتحول التركيز إلى تصحيح 38.2%، بينما قد تستهدف الانتعاشة تصحيح 23.6% عند 5279.64 دولار؛ مع ضعف الماكد وحيادية RSI، سيحتاج الاتجاه الصعودي إلى تحسين الزخم لتجاوز الحواجز القريبة.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي.)