- يجذب الذهب عمليات بيع متتابعة ثقيلة يوم الأربعاء وسط تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
- مخاوف التضخم تغذي الرهانات على المزيد من التشديد من قبل البنوك المركزية وتضعف المعدن الأصفر.
- يبدو أن المضاربين على ارتفاع الدولار الأمريكي مترددون قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، رغم أنه لا يقدم أي دعم.
يتعرض الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) لضغوط بيع متواصلة ثقيلة يوم الأربعاء ويضعف أكثر دون حاجز منطقة 4200 دولار، مسجلاً أدنى مستوى جديد منذ 23 مارس خلال الجلسة الآسيوية. تؤجج الأعمال العدائية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف التضخمية وتعزز الرهانات على تشديد أكبر من قبل البنوك المركزية، والتي تُعتبر بدورها عاملاً رئيسيًا يدفع التدفقات بعيدًا عن المعدن الأصفر غير المدفوع للعائد. علاوة على ذلك، يمكن عزو الانخفاض إلى عمليات البيع الفنية بعد الانهيار الأخير دون المتوسط المتحرك البسيط المهم جدًا لمدة 200 يوم (SMA).
شنت الولايات المتحدة ضربات دفاعية ذاتية ضد إيران يوم الثلاثاء ردًا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز. وردًا على ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية في الأردن تستضيف قوات أمريكية، بالإضافة إلى الكويت والبحرين، وحذر من "رد أكثر شدة" إذا استمر العدوان الأمريكي. علاوة على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القوات المسلحة في البلاد لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد وحذر الولايات المتحدة من مغادرة المنطقة أو مواجهة العواقب. هذا يبقي على وجود علاوات المخاطر الجيوسياسية ويساعد أسعار النفط الخام على الثبات فوق أدنى مستوى لها خلال شهرين، الذي تم لمسه في اليوم السابق.
وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يخصص المتداولون فرصة تقارب 75٪ لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام وسط مخاوف من تضخم راسخ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، يبدو أن المضاربين على ارتفاع الدولار الأمريكي مترددون ويفضلون الانتظار حتى صدور أحدث أرقام تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة قبل وضع رهانات جديدة. سيلعب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) دورًا رئيسيًا في التأثير على توقعات السوق بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدوره يجب أن يوفر بعض الزخم المهم للدولار الأمريكي. في هذه الأثناء، قد يستمر الخلفية الأساسية في الضغط على سعر الذهب.
الرسم البياني اليومي لزوج الذهب/الدولار XAU/USD
يحتفظ دببة الذهب بالسيطرة على الرغم من مؤشر القوة النسبية اليومي RSI الذي يشير إلى تشبع بيعي طفيف
من الناحية الفنية، يؤكد الهبوط الأخير كسرًا جديدًا دون قناة هابطة تمتد من أعلى نقطة تأرجح في أبريل. علاوة على ذلك، يظل المعدن الثمين متجذرًا دون المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم، مما يؤكد النظرة السلبية على المدى القريب ويدعم احتمال المزيد من الخسائر.
علاوة على ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية اليومي (14) قرب 28 إلى ظروف تشبع بيعي، ويعزز مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) الموجود في المنطقة السلبية العميقة الزخم الهبوطي السائد. هذا يجعل سعر الذهب عرضة لمزيد من الانخفاضات، نحو إعادة اختبار أدنى نقطة تأرجح في مارس، حول مستوى 4100 دولار.
على الجانب العلوي، تُرى المقاومة الأولية عند أرضية القناة السابقة حول 4238 دولارًا، تليها المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم قرب 4444 دولارًا. سيبدأ التعافي فوق الأخير في تخفيف الضغط الهبوطي الأوسع الذي تفرضه القناة الهابطة السائدة ويرفع سعر الذهب أكثر نحو قمة القناة قرب 4546 دولارًا ومستوى التأرجح السابق عند حوالي 4634 دولارًا.
أسئلة شائعة عن أسعار الفائدة الأمريكية
تفرض المؤسسات المالية معدلات الفائدة على القروض المقدمة للمقترضين، وتُدفع كفوائد للمدخرين والمودعين. تتأثر بمعدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، والتي تحددها البنوك المركزية استجابة للتغيرات في الاقتصاد. عادة ما يكون للبنوك المركزية تفويض بضمان استقرار الأسعار، وهو ما يعني في أغلب الحالات استهداف معدل تضخم أساسي يبلغ حوالي 2%. إذا انخفض التضخم فيما دون المستهدف، فقد يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، بهدف تحفيز الإقراض وتعزيز الاقتصاد. إذا ارتفع التضخم بشكل كبير فوق 2%، فإن هذا يؤدي عادة إلى قيام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض في محاولة لخفض التضخم.
تساعد معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على تعزيز عملة الدولة لأنها تجعلها مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لإيداع أموالهم.
تضغط معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على أسعار الذهب لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب بدلاً من الاستثمار في أصول تقدم عوائد أو وضع النقود في البنك. إذا كانت معدلات الفائدة مرتفعة، فإن ذلك عادة ما يدفع أسعار الدولار الأمريكي USD إلى الارتفاع، وبما أن الذهب مسعر بالدولار، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
معدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هي معدلات الفائدة لليلة واحدة التي تُقرض بها البنوك الأمريكية بعضها البعض. تمثل معدلات الفائدة الرئيسية التي يتم تحديدها من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماعات اللجنة الفيدرالية FOMC. يتم تحديدها بمثابة نطاق، على سبيل المثال 4.75%-5.00%، على الرغم من أن الحد العلوي (في هذه الحالة 5.00%) هو الرقم المذكور. يتم تتبع توقعات السوق لمعدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في المستقبل من خلال أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي تحدد كيفية تصرف عديد من الأسواق المالية تحسبًا لقرارات السياسة النقدية المستقبلية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يهوي إلى أدنى مستوياته في شهرين، مستهدفًا اختبار 4000 دولار
تدعم التوترات المتجددة في الشرق الأوسط والتكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة الطلب على الدولار الأمريكي. من المقرر أن تنشر الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء. يمدد زوج الذهب/الدولار XAU/USD مساره الهبوطي، مستهدفًا اختبار الحاجز النفسي 4000 دولار.
استقرار خام غرب تكساس الوسيط WTI حول منطقة 87.50 دولار على الرغم من تجدد المخاوف بشأن الإمدادات
قد يرتد خام غرب تكساس الوسيط WTI مع تجدد الصراعات في الشرق الأوسط التي أعادت إثارة مخاوف شديدة بشأن الإمدادات. شنت الولايات المتحدة موجة ثالثة من الضربات الانتقامية على أهداف ساحلية إيرانية يوم الأربعاء عقب هجوم صاروخي باليستي إيراني من أصفهان. هددت طهران باستئناف الأعمال العدائية بشكل كامل إذا واصلت إسرائيل حملتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان.
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته خلال شهرين مع تخفيف التوترات في الشرق الأوسط
ينخفض الدولار الأمريكي USD من أعلى مستوياته خلال شهرين مع تراجع حدة الأعمال العدائية في الشرق الأوسط. ينتظر المتداولون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI يوم الأربعاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI في الولايات المتحدة يوم الخميس من أجل الحصول على مزيد من الإشارات بشأن مسار معدلات الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إليك ما تحتاج إلى معرفته ليوم الأربعاء 10 يونيو
يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنبرة حذرة بالقرب من منطقة 99.90 يوم الثلاثاء بينما يتخذ المستثمرون مواقفهم قبيل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المرتقب بشدة يوم الأربعاء، مع توقع ارتفاع التضخم في مايو
البيتكوين يبقى عرضة للخطر، والإيثيريوم يضعف أكثر، والريبل XRP تشير إلى مزيد من الهبوط
تظل البيتكوين والإيثيريوم والريبل تحت الضغط في منتصف الأسبوع، حيث يكافح سوق العملات المشفرة الأوسع لاستعادة زخم الارتداد بعد التصحيح الضخم الأسبوع الماضي. تواجه البيتكوين صعوبة في البقاء دون 62000 دولار، ويستمر الإيثيريوم في الضعف دون 1650 دولارًا، بينما تظل مؤشرات زخم الريبل متحيزة نحو المزيد من الاتجاه الهبوطي.