انخفاض حاد في أسعار الذهب وسط حالة من عدم اليقين بشأن بيانات التضخم الأمريكية


Share:
  • تنخفض أسعار الذهب بشكل حاد مع تحول المستثمرين إلى الحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير.
  • يمكن لصناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على خطابهم المتشدد إذا تبين أن التضخم مرتفع بعناد.
  • ينتعش الدولار الأمريكي بقوة وسط مزاج السوق الكئيب.

يواجه سعر الذهب (XAU/USD) عمليات بيع حادة في جلسة لندن يوم الاثنين قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يناير. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إغلاق الأسواق الآسيوية الرئيسية يوم الاثنين بسبب السنة الصينية الجديدة. 

لا يزال المعدن الثمين على حافة الهاوية قبل بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير، والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن أسعار الفائدة. تزداد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للدخل ، مثل الذهب ، إذا ظل التضخم مرتفعا بعناد لأنه يزيد من احتمالات اتخاذ موقف متشدد من الاحتياطي الفيدرالي (Fed).

حافظ صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحجج المؤيدة لرفع أسعار الفائدة لفترة أطول حتى يثقوا في أن التضخم الأساسي سيعود بشكل مستدام إلى هدف 2٪. السبب وراء السرد المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي هو سوق العمل المرن والإنفاق الأسري القوي. اعترف صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن انخفاض بيانات التضخم أمر مشجع ولكنه غير كاف لتخفيف موقف سعر الفائدة الضيق. 

محركات سوق ديلي دايجست: الذهب يتراجع في تعاملات ضعيفة بسبب العطلات

  • انخفض سعر الذهب بشكل حاد إلى ما يقرب من 2020 دولارا على الرغم من انخفاض التداول في العطلات حيث تم إغلاق الأسواق الآسيوية الرئيسية مثل الصين وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. 
  • من المتوقع أن يستمر المعدن الثمين في اتجاه جانبي حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير، والتي ستوفر إرشادات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
  • تظهر أداة CME FedWatch أن المتداولين يرون فرصة بنسبة 53٪ للإعلان عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.
  • وفقا للتوقعات، من المتوقع أن ينمو التضخم الشهري الرئيسي بنسبة 0.2٪ في يناير مقابل 0.2٪ في ديسمبر (تم تعديله بالخفض من 0.3٪ في التقديرات الأولية). وفي الفترة نفسها، من المتوقع أن يظهر التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة ارتفاعا بنسبة 0.3٪.
  • بالنسبة للبيانات السنوية، يتوقع المستثمرون أن التضخم الرئيسي قد تراجع بشكل كبير إلى 3.0٪ من 3.4٪ في ديسمبر. في حين تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشكل طفيف إلى 3.8٪ مقابل القراءة السابقة عند 3.9٪.
  • ستسمح بيانات التضخم العنيدة لصانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالدفاع بقوة لصالح إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
  • يكرر صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الحاجة إلى بيانات تضخم جيدة لعدة أشهر لضمان انخفاض التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2٪.
  • قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان يوم الجمعة إنه لا توجد حاجة للتسرع في خفض أسعار الفائدة لأنها تريد تأكيد المتانة في انخفاض التضخم تدريجيا.
  • في غضون ذلك ، يقدم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انتعاشا حادا من الدعم الحاسم عند 104.00 حيث يتحول المستثمرون إلى الحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية. تتحسن الجاذبية لأصول الملاذ الآمن وسط مزاج حذر في السوق.

التحليل الفني: يبدو سعر الذهب في حالة جيدة حول 2,020 دولار

سعر الذهب عند مستوى صنع أو كسر حول 2020 دولار حيث يحوم بالقرب من الحد المنحدر صعودا لنموذج مخطط المثلث المتماثل المرسوم من أدنى مستوى في 13 ديسمبر عند 1973 دولارا. في حين أن حد خط الاتجاه المنحدر هبوطيا لنفس النمط من أعلى مستوى في 28 ديسمبر يقع عند 2088 دولارا. ينخفض سعر الذهب قليلا إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يوما، والذي يتم تداوله حول 2023 دولارا.

يتذبذب مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 فترة داخل نطاق 40.00-60.00 ، مما يشير إلى اتجاه جانبي طويل.

الأسئلة الشائعة حول الذهب

لماذا يستثمر الناس في الذهب؟

لعب الذهب دورا رئيسيا في تاريخ الإنسان حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. في الوقت الحالي ، بصرف النظر عن لمعانه واستخدامه للمجوهرات ، ينظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أحد أصول الملاذ الآمن ، مما يعني أنه يعتبر استثمارا جيدا خلال الأوقات المضطربة. كما ينظر إلى الذهب على نطاق واسع على أنه تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مصدر أو حكومة محددة.

من يشتري أكبر قدر من الذهب؟

البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في سعيها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة ، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدرا للثقة في ملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022 ، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه هي أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة.

كيف يرتبط الذهب بالأصول الأخرى؟

الذهب له علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وكلاهما احتياطي رئيسي وأصول ملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار ، يميل الذهب إلى الارتفاع ، مما يمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضا عكسيا بالأصول الخطرة. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب ، بينما تميل عمليات البيع في الأسواق ذات المخاطر العالية إلى تفضيل المعدن الثمين.

على ماذا يعتمد سعر الذهب؟

يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من حدوث ركود عميق إلى تصاعد أسعار الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. كأصل بدون عائد ، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة ، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادة ما يثقل كاهل المعدن الأصفر. ومع ذلك ، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU / USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، في حين أن ضعف الدولار من المرجح أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

Share: أخبار

آخر الأخبار


آخر الأخبار

اختيارات المحررين‎

توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: يحافظ الثيران على الضغط

توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: يحافظ الثيران على الضغط

ينتظر المشاركون في السوق صدور بيانات التضخم الحرجة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي. يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD دون مستوى مقاومة فيبوناتشي مباشرة مع زيادة الزخم الصعودي.

المزيد من تحليلات الفوركس

توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: يتعرض لضغط معتدل بالقرب من 2030 دولار

توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: يتعرض لضغط معتدل بالقرب من 2030 دولار

عوائد سندات الخزانة الأمريكية آخذة في الارتفاع، مقدمةً دعمًا على المدى القريب للدولار الأمريكي. ينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة. يكتسب زوج الذهب/الدولار XAU/USD زخمًا هبوطيًا على المدى القريب، لكن الثيران لم يفقدوا كل شيء بعد.

المزيد من تحليلات الذهب

الدولار الأمريكي يتداول على انخفاض بعد صدور بيانات الإسكان الضعيفة

الدولار الأمريكي يتداول على انخفاض بعد صدور بيانات الإسكان الضعيفة

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي DXY يوم الاثنين، حيث انخفض إلى 103.80. أدى تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة إلى تحريك السوق وقد يحد من خسائر مؤشر الدولار الأمريكي. كانت بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر يناير/كانون الثاني أقل من المتوقع عند 0.66 مليون.

المزيد من أخبار الفوركس

اكتشف مستويات التداول الرئيسية باستخدام مؤشر الملتقيات الفنية

اكتشف مستويات التداول الرئيسية باستخدام مؤشر الملتقيات الفنية

حسّن نقاط الدخول والخروج مع هذا أيضًا. يكتشف من الاختناقات في العديد من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو فيبوناتشي أو نقاط بيفوت ويسلط الضوء عليها لاستخدامها كأساس لاستراتيجيات متعددة.

مؤشر الملتقيات الفنية

تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet

تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet

كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.

معلومات أكثر

أزواج العملات الرئيسية

المؤشرات الاقتصادية

تحليلات