- انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD نحو منطقة 0.6050 خلال جلسة أمريكا يوم الجمعة، مسجلاً انخفاضًا حادًا خلال اليوم.
- تثير التعريفات الجمركية العدوانية التي فرضها ترامب مخاوف من تباطؤ النمو العالمي والتضخم؛ رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول يحذر من تأثير اقتصادي أوسع.
- تومض المؤشرات الفنية زخمًا هبوطيًا قويًا؛ يُرى مستوى المقاومة بالقرب من 0.6200 بينما يختبر الزوج أدنى مستوياته في عدة سنوات.
انهار زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي تحت مستوى الدعم النفسي الرئيسي خلال جلسة أمريكا يوم الجمعة، متجهًا نحو منطقة 0.6050 وسجل أدنى مستوى له في خمس سنوات. يأتي هذا الانخفاض الحاد في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) الذي جاء أقوى من المتوقع، مما أضاف إلى الارتفاع الأوسع للدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن المحفز الرئيسي وراء انهيار الدولار الأسترالي ينبع من موجة جديدة من التعريفات الجمركية الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، مما أثار مخاوف من النمو العالمي وأدى إلى تكهنات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد يستجيب بسلسلة من خفض أسعار الفائدة العدوانية هذا العام. من الناحية الفنية، يظهر الزوج زخمًا هبوطيًا شديدًا، حيث أصبح مؤشر القوة النسبية (RSI) الآن في منطقة التشبع البيعي، ويطبع مؤشر الماكد (MACD) شريطًا أحمر جديدًا.
ملخص يومي لحركة السوق: تعريفة ترامب وتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي تضغط على الدولار الأسترالي
- واجه الدولار الأسترالي (AUD) عمليات بيع قاسية، حيث انخفض دون منطقة 0.6050 مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي استجابة لحزمة التعريفات الجديدة الشاملة التي فرضها ترامب.
- اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) باول، خلال حدث صحفي للأعمال، بأن حجم حملة التعريفات قد يكون له تأثير أكثر استمرارية على التضخم والنمو مما تم توقعه في البداية.
- شدد باول على مرونة الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أنه بينما يتراجع التضخم تدريجيًا، لا يزال تأثير التعريفات الاقتصادية غير مؤكد للغاية، مما يستدعي اتخاذ موقف الانتظار والترقب.
- على الرغم من تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة لشهر مارس، حيث تجاوزت الوظائف التوقعات وارتفعت نسبة البطالة قليلاً، أشار باول إلى تدهور معنويات الأعمال المرتبطة بسياسة التجارة.
- تتوقع الأسواق الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتقديم تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، حيث تتوقع بعض البنوك حتى تحركًا بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.
- تزيد الموقف الانتقامي للصين من الضغط على الدولار الأسترالي، حيث تظل اقتصاد أستراليا المعتمد على الصادرات مرتبطًا بشدة بالطلب الصيني.
- تقدم الدولار الأمريكي بشكل عام بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية وتعليقات باول، مما يعزز قوته ضد العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولار الأسترالي.
التحليل الفني
تترك مذبحة يوم الجمعة زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي في منطقة هبوطية عميقة، حيث انهارت حركة السعر بالقرب من الطرف السفلي لنطاقها اليومي واخترقت مناطق دعم مهمة على مدى عدة سنوات. يستمر مؤشر تباعد وتقارب المتوسط المتحرك (MACD) في طباعة أشرطة حمراء جديدة، مما يعزز الزخم الهبوطي، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة 27، مؤكدًا ظروف التشبع البيعي الشديدة.
على الرغم من أن مؤشر التذبذب ستوكاستيك يبدو محايدًا، إلا أن عمليات البيع المستمرة تتأكد أكثر من خلال مؤشر قوة الثيران/الدببة الذي يضيء باللون الأحمر وتباين حاد عبر المتوسطات المتحركة. جميع المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة الأجل - المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام، والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا، و100 يومًا، و200 يومًا - تستمر في الإشارة نحو الأسفل، مما يبرز الاتجاه الهبوطي السائد.
الدولار الأسترالي FAQs
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: أزمة الشرق الأوسط تفشل في رفع الذهب مقابل الدولار XAU/USD
فشل الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من افتتاح الأسبوع بفجوة صعودية. تشير التوقعات الفنية للمدى القريب إلى فقدان الزخم الصعودي. سيظل تركيز المستثمرين منصبًا على أزمة الشرق الأوسط والبيانات الأمريكية.
التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: التوترات في الشرق الأوسط وزيادة أسعار النفط يضغطان على البيتكوين
تواجه البيتكوين ضغوطًا من ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. يخشى المتداولون موجة بيع في البيتكوين بعد أن بدأت مؤسسات مرتبطة بشتاء العملات المشفرة في عام 2022 بنقل عملات البيتكوين إلى منصات تداول مؤسسية.
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
كيف ستقيم الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر فبراير في ظل تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط؟
يتوقع المستثمرون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 59 ألف بعد الزيادة المثيرة للإعجاب البالغة 130 ألف المسجلة في يناير/كانون الثاني. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
لماذا لا تنهار البيتكوين بسبب حرب إيران؟
بعد أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، كان هناك توافق بين معظم الخبراء على أن البيتكوين وسوق العملات المشفرة سيشهدان جولة أخرى من الانخفاضات الحادة. حسنًا، لم يحدث ذلك. وبعد حوالي أسبوع، يبدو أن العملات المشفرة تتجاوز العاصفة بشكل أفضل بكثير من فئات الأصول الأخرى التي تعتبر عالية المخاطر.