- مؤشر S&P 500 يتجاوز 7000 لفترة قصيرة، ثم يتوقف حيث فشلت المكاسب في التوسع
- بنك الاحتياطي الفيدرالي حافظ على معدلات الفائدة عند 3.5–3.75%، وارتفعت العوائد حيث يُنظر إلى السياسة على أنها غير تقييدية
- أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق قادت السوق بفضل الأرباح القوية والطلب، مما دفع أسهم أشباه الموصلات للأعلى
- أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في الأفق بينما تنتظر الأسواق إشارات لدعم النمو الأوسع
اختبرت الأسهم الأمريكية قممًا جديدة لكنها واجهت صعوبة في بناء الزخم حيث استوعب المستثمرون أحدث قرار للسياسة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع السوق الذي ظل مركزًا بشكل ضيق. تجاوز مؤشر S&P 500 مستوى 7000 لفترة قصيرة للمرة الأولى قبل أن يتراجع للتداول بالقرب من الثبات، بينما كان مؤشر داو جونز قليل التغيير وارتفع مؤشر ناسداك بشكل طفيف.
حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة المرجعي ثابتًا في نطاق 3.5-3.75%، كما هو متوقع، وأكد أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة قوية مع علامات على استقرار في سوق العمل، حتى مع بقاء التضخم مرتفعًا بعض الشيء. ارتفعت عوائد الخزانة بعد البيان وتعليقات رئيس البنك جيروم باول، التي أشارت إلى أن صانعي السياسة لا يرون بعد أن السياسة تقييدية بشكل ملحوظ. تستمر أسواق العقود الآجلة في تسعير إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين بحلول نهاية عام 2026.
بنك الاحتياطي الفيدرالي يبقى متوازنًا، والمستثمرون يحولون تركيزهم إلى الأرباح
كانت قوة السوق في وقت سابق من الجلسة مدفوعة بشكل كبير بأشباه الموصلات والأسماء المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بعد أن عززت الأرباح القوية والتوقعات المتفائلة من متانة الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي. ارتفعت أسهم Seagate بعد أن تجاوزت التوقعات وأبرزت الحاجة القوية لتخزين البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بينما أبلغت ASML عن طلبات قياسية وتوجيهات إيجابية على المدى الطويل مرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي. دعمت التقارير التي تفيد بأن عمالقة التكنولوجيا الصينية حصلوا على موافقة لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Nvidia القطاع، مما رفع أسهم Nvidia وأقرانها مثل Micron وTaiwan Semiconductor، ودفع صندوق VanEck لأشباه الموصلات إلى أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا. على الرغم من هذه المكاسب، فشل الارتفاع في التوسع بشكل ملحوظ خارج نطاق الرقائق، مما ترك المؤشر الأوسع عرضة للخطر مع تحول الانتباه إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تظل الأرباح محور التركيز القريب، مع نتائج من Microsoft وMeta Platforms وTesla المقررة بعد الإغلاق، تليها Apple يوم الخميس. خارج شركات التكنولوجيا الكبرى، سجلت Starbucks أول نمو في حركة المرور منذ عامين وتجاوزت توقعات الإيرادات، على الرغم من أن الأرباح لم تصل إلى المستوى المطلوب. أظهرت البيانات الداخلية للسوق صورة مختلطة، حيث وصلت عدة أسهم صناعية وطاقة وأشباه موصلات إلى قمم جديدة، بما في ذلك Johnson & Johnson وNorthrop Grumman وLam Research وMicron، بينما تراجعت مجموعة أصغر من أسماء الخدمات المالية والرعاية الصحية ومعالجة الرواتب إلى أدنى مستويات جديدة. بشكل عام، أكدت الجلسة على سوق لا يزال يعتمد بشكل كبير على القيادة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بينما ينتظر المستثمرون إشارات أوضح بشأن السياسة النقدية ونمو الأرباح لدعم تقدم أوسع.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: تمديد الارتفاع القياسي في زوج الذهب/الدولار XAU/USD قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يستقر الذهب عند قمم قياسية جديدة فوق منطقة 5200 دولار، حيث قد يتزامن اختيار ترامب لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مع صدور إعلانات السياسة النقدية. يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا مدفوعاً من تغطية مراكز البيع المكشوفة بعد الانخفاض إلى أدنى مستوياته خلال أربع سنوات وقبل مخاطر الحدث الرئيسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: انخفاض اليورو من أعلى مستوياته خلال أربع سنوات قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يتراجع زوج يورو/دولار EUR/USD مرة أخرى إلى منطقة 1.2000 بعد تسجيل أعلى مستوياته على المدى الطويل عند منطقة 1.2082. انخفض الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء بعد تعليقات ترامب التي أشادت بانخفاض قيمة الدولار. سوف يعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء وسط مخاوف متزايدة بشأن استقلاليته.
الفوركس اليوم: جميع الأنظار تتجه نحو قرارات معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وبنك كندا BoC، وارتفاع الذهب فوق منطقة 5200 دولار
قد تتحول الأسواق إلى الحذر قبل صدور قرار معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، مع توقع عدم إجراء أي تغيير في معدلات الفائدة. سوف يراقب المتداولون بشكل وثيق أيضاً تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول في المؤتمر الصحفي.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الخميس، 29 يناير:
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق 96.60 يوم الأربعاء بعد أن قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تتبنى سياسة الدولار القوي، مما يعني أن الأسس الصحيحة موجودة. كما نفى بيسنت أن تكون الولايات المتحدة تتدخل في أسواق العملات لدعم الين الياباني.
فيديليتي تكشف عن عملة FIDD المستقرة، ومن المقرر إطلاقها في الأسابيع المقبلة
أعلنت شركة فيديليتي للاستثمارات أنها ستطلق أول عملة مستقرة لها، الدولار الرقمي من فيديليتي، مما يجعلها واحدة من أولى الشركات التقليدية الكبيرة في الولايات المتحدة التي تقوم بذلك. ستستفيد الشركة من شبكة إيثريوم لإطلاق المنتج للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في الأسابيع المقبلة، وفقًا لبيان صحفي يوم الأربعاء.