- شهد مؤشر داو جونز أدنى أرقامه منذ أكثر من أسبوع يوم الخميس.
- تواصل الأسهم تراجعها على المدى القريب حيث يعيد المستثمرون النظر في التقييمات المرتفعة للغاية.
- ساعدت بيانات مؤشر مديري المشتريات التي تجاوزت التوقعات في الحد من الخسائر، لكن الأسواق لا تزال قلقة بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة.
تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يوم الخميس، حيث اختبر 44600 كأدنى نقطة قبل أن يسجل تعافيًا متواضعًا إلى 44750. يتطلع متداولو الأسهم إلى تعديل صعب لتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في سبتمبر، مع تأثيرات التضخم الناتجة عن التعريفات الجمركية التي من المتوقع أن تحل محل أرقام التوظيف المتأخرة كنقطة القلق الرئيسية لصانعي السياسة.
لا يزال مؤشر داو جونز يحتفظ بمناطق الرسم البياني المألوفة، لكن التراجع على المدى القريب يجعل المؤشر الرئيسي للأسهم يكافح للحفاظ على موطئ قدمه جنوب الحاجز السعري الرئيسي 45000. لا يزال داو يتداول فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا بالقرب من 44000، لكن الزخم الصعودي يواجه صعودًا متزايدًا بشكل متزايد لاستعادة المستويات القياسية فوق 45277.
مراقبو السياسة يبحثون عن علامات لخفض أسعار الفائدة
انطلقت الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول، التي تستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، يوم الخميس. يجب على المستثمرين توقع تدفق مستمر من النقاط البارزة والمصطلحات السياسية خلال الأيام القادمة، لكن الحدث الرئيسي سيكون ظهور رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تجمع صانعي السياسة النقدية صباح يوم الجمعة. تواصل الأسواق التطلع إلى خفض أسعار الفائدة في 17 سبتمبر، لكن التحول الأخير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للتركيز مرة أخرى على تهديد التضخم قد أثار قلق بعض المستثمرين. وفقًا لأداة FedWatch من CME، لا تزال رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر تحتفظ بمستويات مرتفعة قليلاً أقل من 75٪، لكن هذا لا يزال يمثل انخفاضًا حادًا عن 90٪ في الأسبوع الماضي.
مراقبة البيانات الأمريكية: تشير استطلاعات PMI إلى تأثيرات التعريفات الجمركية على جيوب المستهلكين
جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من S&P Global لشهر أغسطس أعلى من التوقعات، لكنها لا تزال تعطي صورة مختلطة عن معنويات الأعمال بشكل عام. دفعت سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أعلى مستوى له في 39 شهرًا عند 53.3، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 55.2، وهو أيضًا أعلى مستوى له في 39 شهرًا. لا تزال الشركات قلقة بشأن تأثيرات الرسوم الجمركية التي تلوح في الأفق، لكن بناء المخزون الجديد لتعويض الدفع المسبق في بداية العام قد منح الشركات مزيدًا من القوة في التسعير، مما يسمح لها بتمرير آثار تسعير الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. يتم دفع تخزين المخزون نفسه بسبب المخاوف المتزايدة بشأن اضطرابات سلاسل الإمداد المستقبلية، مما يجعل من المرجح أكثر، وليس أقل، أن يتم تمرير الرسوم الجمركية مباشرة إلى المستهلكين الأمريكيين.
تراجع وول مارت بعد فشله في النمو بالسرعة المتوقعة
سحبت شركة وول مارت (WMT) مؤشر داو جونز للأسفل بمفردها يوم الخميس، حيث انخفضت بنحو 5٪ خلال اليوم على الرغم من رفع توقعاتها للأرباح والمبيعات للعام بأكمله. على الرغم من الأداء القوي للربع وتجاوز تقديرات المبيعات العامة، إلا أن الشركة لم تحقق توقعاتها للأرباح، حيث فاتت توقعاتها الفصلية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. تتوقع وول مارت الآن أن تنمو مبيعاتها الصافية بنسبة تصل إلى 4.75٪ خلال السنة المالية بأكملها، مدعومة بنمو قوي في منصتها للبيع عبر الإنترنت. ومع ذلك، اعترفت عملاق التجزئة أيضًا بأن مبيعاتها عبر الإنترنت ومبيعات المتاجر الفعلية في ارتفاع حيث بدأ المستهلكون الأمريكيون في البحث عن الصفقات بجدية، مدفوعين بالبحث عن العروض والتسوق المخفض بسبب تأثيرات الرسوم الجمركية المتزايدة، وحذرت وول مارت من أن آثار الرسوم الجمركية تدفع الأسعار للارتفاع عبر القطاعات الرئيسية.
أشار المدير المالي لشركة وول مارت جون ديفيد إلى أنه على الرغم من أن الشركة قد امتصت بنجاح بعض تكاليف الرسوم الجمركية في سلسلة الإمداد العالمية الخاصة بها، إلا أن بعض آثار الأسعار قد تم تمريرها بالفعل إلى المستهلكين، ويجب توقع مزيد من تمرير أسعار الرسوم الجمركية مع استمرار تكاليف الرسوم الجمركية في الارتفاع. لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المصدرين الأجانب سيتحملون تكلفة الرسوم الجمركية في التأثير.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
الفضة تبتعد عن القمم القياسية: قاعدة حاسمة عند 64.00 دولار
على الرغم من سيطرة الذعر على الأسواق المالية، إلا إنها أهملت المعادن الآمنة المعتادة. من ناحية أخرى، أصبح الدولار الأمريكي النجم اللامع في أسواق الفوركس، مستعيدًا وضعه كملاذ آمن بعد فترة طويلة من فقدانه. ماذا حدث؟
توقعات سعر البيتكوين: تدفقات الصناديق المتداولة المتجددة تدفع البيتكوين فوق 71000 دولار، معوضة عدم اليقين الناتج عن الحرب
ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 5%، بالقرب من الحد العلوي لنطاق التماسك الأخير. يجب على المتداولين توخي الحذر حيث أن حربًا طويلة الأمد بين أمريكا وإيران قد تبقي أسعار النفط مرتفعة، مما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية.
الفوركس اليوم: توقف ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل مؤقت قبل صدور بيانات أمريكية رئيسية
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP لشهر فبراير/شباط وسوف ينشر معهد إدارة الإمدادات ISM بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات لشهر فبراير/شباط.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الاثنين، 2 مارس:
دخل الدولار الأمريكي مرحلة التماسك في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد تفوقه على نظرائه لمدة يومين متتاليين. ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التغير في التوظيف من ADP لشهر فبراير/شباط وسينشر معهد إدارة التوريدات بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر فبراير/شباط.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل تنتعش وسط تدفقات مختلطة لصناديق الاستثمار المتداولة
يظهر سوق العملات المشفرة علامات انتعاش خفية على الرغم من زيادة عدم اليقين العالمي بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (US) وإسرائيل على إيران والردود اللاحقة التي تحولت إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.