- انخفض مؤشر داو جونز يوم الثلاثاء حيث يستعد المستثمرون لأسبوع مزدحم.
- من المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة الأخير من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، مما يضغط على شهية المخاطرة.
- مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية تضع أيضًا ضغوطًا على الأسبوع.
تراجع متوسط مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يوم الثلاثاء، حيث انخفض لليوم الثاني على التوالي مع تحول الأسواق المالية الميالة للصعود إلى موقف دفاعي قبل قرار سعر الفائدة الأخير من الاحتياطي الفيدرالي (Fed). مجموعة من البيانات الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة (US) تملأ جدول الأعمال لبقية الأسبوع، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وتقرير الوظائف غير الزراعية الأخير.
انخفض مؤشر داو جونز إلى ما دون 44800، متخليًا عن حوالي 200 نقطة وتراجع بنسبة أربعة أعشار في المئة خلال اليوم. لا يزال الضغط الهبوطي يتزايد، مما يعيق المزيد من الارتفاع بعد أن سجل مؤشر داو مستوى قياسيًا خلال اليوم عند 45130 في وقت سابق من هذا الأسبوع. لا تزال الرسوم البيانية تتلقى دعمًا تقنيًا من منطقة ازدحام فوضوية شمال 44000، لكن يجب على المتداولين توقع أن تكون حركة الأسعار مدفوعة بالعناوين هذا الأسبوع.
أرباح Mag7، وقرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الانتظار يوم الأربعاء
يضيف أربعة من "السبعة الرائعين" مزيدًا من الضغط على أسواق الأسهم، حيث سيقومون بنشر أحدث أرباحهم الفصلية يومي الأربعاء والخميس. ستقوم شركات ميتا للمنصات (META) ومايكروسوفت (MSFT) وآبل (AAPL) وأمازون (AMZN) بنشر نتائجها الفصلية خلال منتصف الأسبوع، وسيأمل المستثمرون في علامات على استمرار التوسع وتسارع نمو الأرباح من الأسهم الرئيسية التي تمثل أعلى مستويات التقييمات الشركات.
مع قيمة سوقية مجمعة تبلغ 11.17 تريليون دولار، تمثل الأسماء الأربعة الرئيسية في الأرباح هذا الأسبوع أكثر من خُمس القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SP500) الرئيسي.
من المقرر أن يتم قرار سعر الفائدة الأخير من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يجذب الكثير من انتباه المستثمرين. من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.5٪ هذا الأسبوع، لكن المتداولين سيبحثون عن علامات على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال على المسار الصحيح لتقديم تخفيض جديد بمقدار ربع نقطة في اجتماعه المقبل في 17 سبتمبر.
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، تضخم PCE، وزيادة وظائف NFP جميعها على جدول الأعمال هذا الأسبوع
بالإضافة إلى قرار سعر الفائدة من أقوى بنك مركزي في العالم، سيتعين على المستثمرين أيضًا التعامل مع تحديث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت مبكر من يوم الأربعاء. سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ربع السنوي مؤخرًا انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة -0.5٪ في الربع الأول، وتأمل الأسواق في انتعاش حاد إلى 2.4٪ في النمو السنوي في الربع الثاني.
من المتوقع أن يتسارع تضخم PCE الأمريكي، المقرر يوم الخميس، قليلاً، حيث يتوقع المحللون ارتفاعًا إلى 0.3٪ على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 0.2٪ في الشهر السابق. إن عودة الضغط التضخمي هي آخر ما يريده المستثمرون، حيث يمكن أن تعني نهاية توقعات تخفيض الأسعار المستمرة.
يمكن أن يضيف تقرير وظائف NFP يوم الجمعة مزيدًا من الوقود لمخاوف تثبيت الأسعار. من المتوقع أن يبقى تقرير صافي مكاسب التوظيف في يوليو في المنطقة الإيجابية بعد التعديلات الموسمية. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض الرقم إلى 110 ألف من 147 ألف في يونيو.
اقرأ المزيد من أخبار الأسهم: أسهم UnitedHealth تتراجع بعد عدم تحقيق أرباح ربع سنوية
رسم بياني لمؤشر داو جونز لمدة خمس دقائق
رسم بياني يومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.