- تراجع مؤشر داو جونز يوم الثلاثاء، ويصارع منطقة 47000.
- أظهرت أسواق الأسهم علامات تمدد مفرط مع تزايد مخاوف التقييم المفرط للذكاء الاصطناعي.
- ستكتسب بيانات العمل الخاصة أهمية إضافية هذا الأسبوع مع استمرار غموض البيانات الرسمية.
تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) جنبًا إلى جنب مع نظرائه من المؤشرات الرئيسية يوم الثلاثاء، حيث فقد ما يقرب من 300 نقطة من أسعار إغلاق يوم الاثنين مع تحول المستثمرين إلى مخاوف جديدة من أن جنون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العالمي قد ترك أسواق الأسهم مركزة بشكل مفرط في أسهم رئيسية ذات قوة إيرادات مشكوك فيها.
مؤشر داو جونز يواجه ضعفًا جديدًا بعد تسجيله قمم قياسية الأسبوع الماضي
تراجع مؤشر داو جونز إلى أدنى أسعاره خلال اليوم في أكثر من أسبوع، حيث انخفض إلى 46840 قبل أن يجد موطئ قدم ضعيف بالقرب من مستوى 47000. مع حدوث تراجع طفيف في أسهم التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تكشف سوق الأسهم الأوسع عن بعض العلامات الحمراء المقلقة: على الرغم من تحقيق مكاسب ضئيلة يوم الاثنين، أغلقت أكثر من 300 سهم مدرج في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) في المنطقة الحمراء خلال اليوم، حيث كانت أي مكاسب بالكامل بيد أسهم التكنولوجيا المفضلة ذات التركيز العميق. مع أخذ ارتفاع الذكاء الاصطناعي الذي يغذي نفسه استراحة يوم الثلاثاء، يظهر نقص ملحوظ في "العمق" في الأسهم.
أخذ اللاعبون الرئيسيون في السوق المالية، وخاصة الرؤساء التنفيذيون لشركتي جولدمان ساكس (GS) ومورغان ستانلي (MS)، أدوارهم في التحذير من أن الأسواق المفرطة قد تكون في طريقها للتراجع، حيث حذر كلا رئيسي البنكين العملاقين من احتمال حدوث انخفاضات واسعة في السوق تتراوح بين 10-20% على مدار العام أو العامين القادمين. حاليًا، انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 2% من المستويات القياسية التي تجاوزت 48000، والتي تم الوصول إليها الأسبوع الماضي فقط.
قد لا تكون قيمة بالانتير تعادل أرباح قرنين بعد كل شيء
كمثال مثالي على نقص العمق الحالي في السوق، انخفض سهم بالانتير (PLTR) بأكثر من 7% يوم الثلاثاء، متراجعًا بشكل حاد على الرغم من تجاوزه توقعات أرباح وول ستريت بشكل عام. على الرغم من التوجه بشكل كبير نحو مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقديم الكثير من الأخبار الجذابة لاحتياجات تكامل الذكاء الاصطناعي للمستثمرين، لا تزال الشركة بعيدة عن تحقيق مكاسب إيرادات ذات مغزى في قطاعاتها الأكثر دعمًا. قد يبدأ المستثمرون في الشك في قدرة بالانتير على الحفاظ على نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية في مكان ما بين 200 و700، اعتمادًا على كيفية دمج أرقام الميزانية العمومية معًا.
مع توقف البيانات الحقيقية، ستتقدم بيانات وظائف ADP
من المقرر صدور أرقام التغير في وظائف ADP لشهر أكتوبر/تشرين الأول يوم الأربعاء. تاريخيًا، كانت أرقام ADP مرتبطة بشكل كارثي بالبيانات الرسمية الفعلية من إصدار إلى آخر، لكن من غير المحتمل أن يمنع ذلك المستثمرين من وضع أهمية إضافية على الرقم المتقلب من شهر إلى آخر في ADP بينما يغلق الإغلاق الحكومي الأمريكي الجاري تدفق تقديرات العينة الأكثر معنى مثل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP).
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD مستقر بالقرب من القيعان الأخيرة
تستمر قوة الدولار الأمريكي فيما يواصل المستثمرون استيعاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماع نوفمبر. يتعرض زوج الذهب/الدولار XAU/USD لضغوط بيع معتدلة، مع إمكانية تمديد الانخفاض.
توقعات سعر البيتكوين: ينخفض دون 104,000 دولار مع زيادة عمليات بيع حاملي المدى الطويل
امتد تصحيح سعر البيتكوين، حيث يتداول دون 104,000 دولار يوم الثلاثاء. تظهر بيانات السلسلة أن حاملي البيتكوين القدامى يواصلون التخلي عن حيازاتهم، مما يزيد من ضغط البيع المتزايد في السوق. شهدت صناديق الاستثمار الفورية المتداولة في البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية بقيمة 186.51 مليون دولار يوم الاثنين، مما يشير إلى يوم آخر من السحوبات المستمرة.
الفوركس اليوم: التركيز على مؤشر ISM لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي، واقتراب الإغلاق الحكومي من رقم قياسي
استمر الدولار الأمريكي (USD) في الارتفاع يوم الثلاثاء، مغازلاً أعلى مستوياته في ستة أشهر حيث واصل المتداولون تقييم الخطوة التالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع الأسبوع الماضي. إن التوقعات المتزايدة بأن اللجنة قد تنتظر دون تحركات في ديسمبر/كانون الأول تحافظ على الطلب الجيد على الدولار. في الوقت نفسه، لا تزال واشنطن عالقة في حالة من الجمود، دون أي علامة على صفقة لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر.
إليك ما يجب مراقبته يوم الأربعاء، 5 نوفمبر:
استمر الدولار الأمريكي (USD) في الارتفاع يوم الثلاثاء، متلاعبًا بمستويات عالية لم تصل إليها منذ ستة أشهر حيث واصل المتداولون تقييم الخطوة التالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع الأسبوع الماضي. إن التوقعات المتزايدة بأن اللجنة قد تبقى على موقفها في ديسمبر تبقي الدولار مطلوبًا للشراء بشكل جيد.
سعر الإيثيريوم ينخفض إلى أقل من 3500 دولار مدفوعًا بتدفقات خارجية من صناديق الاستثمار المتداولة
تظل إيثيريوم (ETH) في أيدٍ هبوطية إلى حد كبير، حيث تتداول بشكل هامشي فوق 3500 دولار يوم الثلاثاء. وقد وسعت العملة الرائدة في عقود الذكاء الاصطناعي من تراجعها لليوم الثاني على التوالي، مما يعكس المعنويات السلبية في سوق العملات المشفرة الأوسع.