- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أسهم التكنولوجيا بعد صعود أسهم التكنولوجيا ورهانات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين.
- يميل المستثمرون بقوة نحو توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.
- على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التقييم، فإن الانتعاش في أسهم التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي يستعيد قوته.
حقق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بعض المساحة في الجانب المرتفع يوم الاثنين، حيث بدأ أسبوع التداول المختصر بسبب العطلات بارتفاع قدره 200 نقطة لإعادة اختبار منطقة 46500. مؤشرات الأسهم بشكل عام في وضع انتعاش بعد أسبوع مضطرب في نهاية موسم الأرباح ربع السنوية، لكن المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء لشهر نوفمبر.
الآمال في خفض سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول تظل مرتفعة
تظل الآمال العامة في السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيقدم خفض سعر الفائدة الثالث على التوالي في ديسمبر/كانون الأول مرتفعة يوم الاثنين. وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME، يقوم المتداولون في أسعار الفائدة بتسعير احتمالية بنحو 80% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في 10 ديسمبر. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال كبير للتغيير، مع احتمالية تزيد عن 98% بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم خفضًا آخر في أسعار الفائدة بحلول 28 يناير/كانون الثاني إذا لم يتحقق خفض ديسمبر/كانون الأول.
بفضل أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، تأخرت إدارة إحصاءات العمل (BLS) في إصدار بيانات العمل والتوظيف لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني حتى بعد قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. ستحتفظ بالأرقام الرئيسية حتى 16 ديسمبر. وهذا يترك للاحتياطي الفيدرالي بيانات قليلة ذات صلة لتقييم تحركات أسعار الفائدة، وقد يثير ذلك الآمال في خفض سعر الفائدة في الأسابيع المقبلة.
من المتوقع أن تجذب بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء المزيد من اهتمام السوق عن المعتاد. ومع ذلك، فإن فئة التضخم المحددة جيدًا تستثني بشكل خاص السلع المصنعة أو المستوردة. ستوفر معلومات قليلة مباشرة حول كيفية تأثير سياسات التعريفات الجمركية المتفرقة لإدارة ترامب على تكاليف الأعمال بخلاف التأثيرات السعرية غير المباشرة.
استمرار انتعاش الذكاء الاصطناعي في قيادة السوق الأوسع
عادت تداولات الأسهم التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الواجهة بعد انخفاض دفاعي الأسبوع الماضي، الذي أثاره القلق المستمر من أن كل الطلب على الرقائق الدقيقة التي تدعم النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لا يولد إيرادات فعلية لصناعة الذكاء الاصطناعي بشكل عام. تزداد المخاوف من أن نمو الإيرادات ربع السنوي المكون من رقمين لشركة إنفيديا (NVDA) قد يتوقف عاجلاً وليس آجلاً.
استراتيجيات الإقراض الدائري التي تعيد اختراع المركبات المالية الهيكلية دون وجود أموال فعلية قد أصابت قطاع التكنولوجيا، حيث أصبحت عمالقة الذكاء الاصطناعي، والبائعون الذين يزودونهم بقوة الحوسبة، القاعدة بدلاً من الاستثناء. يزداد خوف المستثمرين من أن الموسيقى قد تتوقف دون وجود كراسي كافية للجميع للجلوس عليها.
على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التمويل، عاد سهم إنفيديا للارتفاع يوم الاثنين، حيث ارتفع بنحو 2.25% في وقت كتابة هذا التقرير وصعد فوق 180 دولارًا للسهم.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: لا يمكن استبعاد مزيد من التماسك
يستمر الأداء المتقلب لأسعار الذهب دون الحاجز السعري 4100 دولار. يتداول الدولار الأمريكي في وضع دفاعي وسط آمال خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تدعم الرهانات المتزايدة على مزيد من التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع المعدن.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب منطقة 86000 دولار مع ارتفاع توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالي
استقر سعر البيتكوين في محيط منطقة 86000 دولار يوم الاثنين بعد أن انخفض بنحو 8% في الأسبوع السابق. التفاؤل المتجدد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر يعزز شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين.
أسواق الفوركس اليوم: في انتظار مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين الأمريكية والناتج المحلي الإجمالي الألماني
مدد الدولار الأمريكي (USD) تراجعه الطفيف يوم الجمعة ويغازل منطقة أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام حيث واصل المستثمرون توقعاتهم بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. إليك ما يجب مراقبته يوم الثلاثاء، 25 نوفمبر/تشرين الثاني
إليك ما يجب مراقبته يوم الثلاثاء، 25 نوفمبر:
أضاف الدولار الأمريكي (USD) إلى تراجع يوم الجمعة الطفيف وداعب منطقة أدنى المستويات خلال ثلاثة أيام حيث واصل المستثمرون توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ستيلار تتطلع إلى الانفجار مع وصول إجمالي القيمة المقفلة إلى مستوى قياسي يبلغ 169 مليون دولار
سعر ستيلار يقترب من مستوى المقاومة الرئيسي عند منطقة 0.256 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، بعد أن حقق زيادة تتجاوز 10% في اليومين السابقين. في غضون ذلك، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة للشبكة إلى مستوى قياسي، مما يبرز نشاط النظام البيئي المتزايد ويعزز المعنويات الصعودية. من الناحية الفنية، إذا أغلق XLM فوق منطقة مقاومة 0.256 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع إضافي.