- تراجع مؤشر داو جونز بواقع 650 نقطة يوم الخميس.
- انتقل حالة تحول السوق من ارتفاعات الذكاء الاصطناعي إلى الأسهم "الاقتصادية".
- أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تدهور مع ارتفاع عمليات تسريح العمال وارتفاع مطالبات البطالة.
حقق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) تراجعًا آخر يوم الخميس، حيث انخفض بمقدار 650 نقطة وتبع بقية السوق في الانخفاض حيث انتقل المستثمرون بقوة إلى البحث عن الأمان. انخفضت مؤشرات الأسهم الأوسع نطاقًا عبر اللوحة، ويجلس مؤشر الخوف VIX عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
تراجع الأسهم يسحب أسواق العملات المشفرة والمعادن للانخفاض
تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 650 نقطة (-1.3%) تماثل مع انخفاض بمقدار 100 نقطة (-1.44%) في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وانخفاض متسارع بمقدار 415 نقطة (-1.82%) في مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا. على الرغم من تحقيق أرباح إيجابية، انخفضت أسهم شركة ألفابت (GOOGL) الأم لجوجل بأكثر من 5% بعد أن تراجع المستثمرون عن توقعات إنفاق الشركة على الذكاء الاصطناعي التي ارتفعت إلى 185 مليار دولار في 2026. كما انخفضت أسهم كوالكوم (QCOM) بنحو 8% حيث أجبرت أزمة نقص رقائق الذاكرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الشركة على تخفيف توجيهاتها المستقبلية للسنة القادمة.
تتعرض أسعار الذهب والفضة الفورية لضغوط جديدة يوم الخميس. انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 2.2% خلال اليوم، مع انخفاض حاد في الطلب على الفضة، التي تراجعت بنسبة 15.5%. كما تحولت عملة بيتكوين إلى الاتجاه الهبوطي بشكل أكبر، حيث انخفضت بنحو 8% وتراجعت إلى ما دون مستوى 68000 دولار لأول مرة منذ أواخر 2024.
البيانات الاقتصادية الأمريكية تستمر في التدهور
يواجه المستثمرون صعوبة في تجاهل البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية. ارتفعت مطالبات البطالة الأولية الأمريكية إلى 231 ألف، متجاوزة التوقعات البالغة 212 ألف. كما ارتفعت عمليات تسريح العمال من شركة تشالنجر، حيث سجلت 108.435 ألف تخفيض صافي في الوظائف، وهو أسوأ رقم لشهر يناير منذ نهاية الأزمة المالية العالمية في 2009. كما تدهورت فرص العمل JOLTS، حيث انخفضت إلى 6.542 مليون مقابل التوقعات بارتفاعها إلى 7.2 مليون.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
التحليل الفني
في الرسم البياني اليومي، يتداول مؤشر DJIA عند 48846.92. السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 48558.27 ويظل فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 46128.31، مما يحافظ على الاتجاه المتوسط المدى صعوديًا. انخفض مؤشر الاستوكاستيك (14,5,5) من منطقة الشراء المفرط إلى 52.65، مما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي وإمكانية التماسك.
يبقى تحيز الاتجاه صعوديًا بينما يرتفع المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى ويحافظ على تقدمه على المقياس طويل المدى. إذا تلاشى الزخم أكثر، قد يتراجع السعر نحو الدعم عند 48558.27، مع دعم أعمق عند 46128.31. إن انتعاش جديد في المؤشر سيعيد الزخم، مع الحفاظ على التركيز على استمرار الاتجاه بدلاً من الانعكاس.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: المعادن لا تزال حساسة لتقلبات المعنويات العامة للسوق
يظل الذهب حساسًا لتقلبات السوق الناتجة عن تحركات أسهم التكنولوجيا. تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار. يمكن أن تستمر البيانات الأمريكية وشهية المخاطرة في دفع أسعار الذهب على المدى القريب.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: رحلة دببة البيتكوين لم تنته بعد
انخفضت البيتكوين إلى ما دون 67000 دولار يوم الجمعة بعد أن فقدت حوالي 5% من قيمتها حتى الآن هذا الأسبوع. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجية بلغت 375.11 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يشير إلى الأسبوع الرابع على التوالي من السحوبات.
التوقعات الأسبوعية لزوج يورو/دولار EUR/USD: نعم، الاقتصاد الأمريكي قوي.. لا، لن ينقذ هذا الدولار
كان من شأن بعض البيانات الأمريكية المثيرة للإعجاب أن تدعم الدولار الأمريكي بشكل أكبر. إلا أن ذلك لم يحدث. أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع الثالث على التوالي دون تغيير يذكر، فوق حاجز 1.1800 ببضع نقاط. لا يزال المتعاملون في السوق يكافحون للعثور على اتجاه، حتى بعد سماع أخبار رائعة عن حالة الاقتصاد الأمريكي.
تغطية مباشرة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
هل ستؤكد بيانات التضخم لشهر يناير على سياسة الاحتياطي الفيدرالي في مارس؟
من المتوقع أن يُظهر التقرير أن الضغوط التضخمية قد تراجعت بشكل طفيف لكنها لا تزال فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل في حركة سعرية متقلبة، متأثرة بانخفاض الاهتمام المؤسسي
لا يزال الاتجاه الصعودي للبيتكوين مقيدًا إلى حد كبير وسط ضعف في المؤشرات الفنية وتراجع الاهتمام المؤسسي. يتداول الإيثريوم بشكل عرضي فوق مستوى الدعم 1900 دولار مع الحد من الاتجاه الصعودي دون 2000 دولار وسط تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة.