- ت surged العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على خلفية الهدنة بين إسرائيل وإيران والتعليقات المتشائمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
- أدت الهدنة بين إسرائيل وإيران إلى تحفيز الرغبة في المخاطرة.
- ينتظر المستثمرون شهادة باول لمدة يومين للحصول على إشارات جديدة حول آفاق السياسة النقدية.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل حاد خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء بسبب عدة عوامل إيجابية: الهدنة بين إسرائيل وإيران، والتعليقات المتشائمة من مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل باومان، والمحافظ كريستوفر والير، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي.
في وقت كتابة هذا التقرير، قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو %0.7 لتصل إلى حوالي 42870. أضافت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 47 نقطة وارتفعت إلى حوالي 6072.
لقد زادت اتفاقية الهدنة بين تل أبيب وطهران بعد حرب جوية استمرت 12 يومًا من الطلب على الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم. خلال ساعات التداول الأوروبية، صرح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في منشور على Truth.Social أن الهدنة بين دولتين في الشرق الأوسط أصبحت سارية الآن وحثهما على عدم انتهاكها. "الهدنة سارية الآن. يرجى عدم انتهاكها!" كتب ترامب.
يبدو أن إعلان الهدنة قد أدى إلى انخفاض حاد في جاذبية أصول الملاذ الآمن، مثل الدولار الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى حوالي 98.00، وهو أدنى مستوى تم رؤيته في أسبوع.
سبب آخر وراء ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط. غالبًا ما تؤدي أسعار الطاقة المنخفضة إلى تخفيف ضغوط الأسعار، وهو تحرك يدعم تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تعود بالنفع على سوق الأسهم حيث تحصل الشركات على فرصة لجمع أموال أرخص.
في الوقت نفسه، بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في الجدال لصالح خفض أسعار الفائدة قريبًا، معبرين عن ثقتهم في أن تأثير سياسة التعريفات التي اتبعها دونالد ترامب سيكون محدودًا، مشيرين إلى مخاطر سوق العمل.
يوم الاثنين، قالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل باومان، "حان الوقت للنظر في تعديل سعر السياسة"، وأضافت، "يجب أن نضع وزنًا أكبر على المخاطر السلبية لسوق العمل في المستقبل." أظهرت باومان أيضًا انفتاحًا على خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في يوليو.
لقد أجبرت التعليقات المتشائمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتداولين على رفع رهاناتهم لدعم تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع يوليو. وفقًا لأداة CME FedWatch، زادت احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل إلى %22.7 من %14.5 المسجلة يوم الجمعة.
للحصول على إشارات جديدة حول آفاق السياسة النقدية، ينتظر المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمدة يومين أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء.
مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتحمل وطأة صدمة الطاقة في ظل اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط
يرتد الذهب من أدنى مستوياته في بداية الأسبوع يوم الاثنين مع ارتفاع النفط بقوة بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. يظل الدولار الأمريكي قوياً وسط حالة نفور من المخاطرة، صدمة الطاقة وتلاشي رهانات خفض معدلات الفائدة الأمريكية. من الناحية الفنية، يبدو أن الذهب عند مفترق طرق، حيث تظهر منطقة 5000 دولار بمثابة خط الدفاع الأخير للمشترين.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: تسجيل أعلى المستويات خلال عدة سنوات فوق منطقة 126 دولار يبدو ممكناً
يتسارع ارتفاع أسعار النفط بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على عدة مستودعات نفط إيرانية. قامت إيران بتعيين مجتبی خامنئي مرشد أعلى جديد لها. الارتفاع القوي في أسعار النفط يدفع توقعات التضخم العالمي. تخلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI عن بعض مكاسبها المبكرة بعد ارتفاعها بنحو 28%.
الفوركس اليوم: ارتفاع أسعار النفط بقوة وارتفاع الدولار الأمريكي مع تفاقم أزمة الشرق الأوسط
واجهت الأسواق زيادة في التقلبات عند الافتتاح الأسبوعي، حيث يقوم المستثمرون بتقييم آخر التطورات المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط. لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الاثنين، مما يسمح للأخبار الجيوسياسية وتصور المخاطر بالاستمرار في دفع الحركة.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
واجهت الأسواق ارتفاعًا في التقلبات مع افتتاح الأسبوع، حيث يقوم المستثمرون بتقييم أحدث التطورات المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط. لن يقدم التقويم الاقتصادي أي بيانات عالية التأثير يوم الاثنين، مما يسمح لعناوين الأخبار الجيوسياسية وإدراك المخاطر بالاستمرار في دفع الحركة.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل XRP ترتفع مع ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب الأمريكية الإيرانية
يظل سوق العملات المشفرة مستقراً نسبياً مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. يتجه سعر البيتكوين نحو الارتفاع فوق 68000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين، بينما تختبر الإيثيريوم والريبل قوة الانتعاش فوق 2000 دولار و1.36 دولار، على التوالي.