- الوظائف غير الزراعية القوية ترفع احتمالات رفع الفائدة الفيدرالية في سبتمبر.
- ضربات ناقلات هرمز تبقي مخاوف التضخم المرتبط بالطاقة حية.
- بيانات PPI وCPI والمعنويات تدفع المحفز التالي للذهب.
تراجع سعر الذهب (XAU/USD) بأكثر من 0.40٪ يوم الاثنين عقب تقرير الوظائف الأمريكي الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي أشعل التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يستأنف دورة التشديد إذا تسارع التضخم مجددًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بينما لا يزال سوق العمل قويًا. ويتداول زوج XAU/USD عند 4412 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى يومي عند 4435 دولار.
تراجع XAU/USD مع قوة الوظائف غير الزراعية ووضع بيانات التضخم في صدارة المشهد
جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات يوم الجمعة. فقد سجلت وظائف أغسطس/آب 162 ألفًا، متجاوزة التوقعات البالغة 56 ألفًا، بينما تم تعديل قراءة يوليو/تموز بالرفع من -23 ألفًا إلى 21 ألفًا. وأظهرت البيانات نفسها أن معدل البطالة استقر عند 4.1٪.
وعقب التقرير، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما دفع الدولار الأمريكي إلى الأعلى. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.25٪ إلى 98.91.
وجاء هذا التفاعل مدفوعًا برفع أسواق المال احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع 15-16 سبتمبر/أيلول إلى 60٪، وفقًا لما أوردته Prime Terminal.
ويوم الخميس، سيراقب المتداولون صدور بيانات المنتجين الأمريكية، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الجمعة.
وفي يوم السبت، نفذت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث ناقلات إيرانية ردًا على هجوم الحرس الثوري الإيراني الصاروخي الباليستي على سفن تابعة للبحرية الأمريكية. وقالت البحرية الإيرانية إنها استهدفت سفنًا نفطية كانت تتحرك عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق، إلى جانب ثلاث سفن أخرى ترفع العلم الأمريكي في مكان آخر.
وفي الوقت نفسه، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ممارسة الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، قائلًا إنه ما لم يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو ما كان قد طالب به سابقًا، فسوف يوقف التعامل التجاري مع الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز معها.
وخلال هذا الأسبوع، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وبيانات طلبات إعانة البطالة، وبيان الميزانية الشهرية الأمريكية، وبيان ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر سبتمبر/أيلول.
التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: الذهب عالق بين المتوسطين المتحركين البسيطين 100 و200 يوم
عكس سعر الذهب مساره، رغم أن الحركة السعرية أصبحت أضيق بسبب ضعف حجم التداول. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، وجد المعدن الأصفر دعمًا عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 4350 دولار، يليه مستوى 4500 دولار في الأعلى.
ويتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل محايد إلى هابط، مما يشير إلى أن هناك احتمالًا لموجة هبوط على المدى القريب.
وفي الاتجاه الهابط، يظهر أول دعم عند 4400 دولار. وسيؤدي الاختراق الحاسم إلى كشف المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، مع الدعم التالي عند 4300 دولار وقاع التأرجح في 2 سبتمبر/أيلول عند 4282 دولار.
وفي الاتجاه الصاعد، تقع منطقة الاهتمام التالية لزوج XAU/USD بعد 4500 دولار عند المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4535 دولار. وسيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف مستوى 4600 دولار، يليه أعلى مستوى يومي في 25 أغسطس/آب عند 4697 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
4400 دولار: الذهب يواجه صعوبة عند هذه المنطقة، ولكن الثيران يرفضون الاستسلام حتى الآن
يستأنف الذهب الانخفاض السابق، متصارعًا مع منطقة 4400 دولار في بداية أسبوع صدور مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي. يستقر الدولار الأمريكي مع تعويض قوة الين الياباني ومخاوف الديون الأمريكية من خلال تقرير الوظائف غير الزراعية NFP القوي. يظل الذهب عالقًا بين المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا.
توقعات سعر بيتكوين: الطلب القوي على صناديق بيتكوين المتداولة يدعم بيتكوين بينما تحد رهانات رفع الفائدة الفيدرالية المرتفعة من الصعود
يتماسك سعر بيتكوين بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة قرب 79,500 دولار يوم الاثنين، بعد ارتفاعه بأكثر من 3.4% الأسبوع الماضي. سجلت الصناديق المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات داخلة بقيمة 986.85 مليون دولار الأسبوع الماضي، مسجلة بذلك ثالث أسبوع على التوالي من التدفقات القوية.
الفوركس اليوم: التوترات في الشرق الأوسط تُبقي المستثمرين في حالة ترقب
تتمسك الأسواق المالية بموقف حذر في بداية الأسبوع بينما يقوم المستثمرون بتقييم أحدث التطورات في الشرق الأوسط. سوف تكون أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال يوم الاثنين. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية مراجعات لبيانات التغير في التوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 8 سبتمبر:
بدأ الدولار الأمريكي (USD) الأسبوع على قدمٍ خلفية، متخليًا بسرعة عن الارتفاع الذي سجله يوم الجمعة، ومعيدًا التركيز على الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، فقد تحدى الدولار الأمريكي أيضًا أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام، إذ يبدو أن المستثمرين قد استوعبوا بالفعل النتائج الأقوى لتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)، بينما يحولون انتباههم تدريجيًا إلى بيانات التضخم الأمريكية المهمة يوم الجمعة.
توقعات البيتكوين والذهب: لا يزال البيتكوين والذهب تحت الضغط وسط التوترات الأمريكية الإيرانية المستمرة
بيتكوين (BTC) يشهد تصحيحًا دون 79000 دولار يوم الاثنين، مما يعكس التوقعات الأوسع نطاقًا في سوق العملات المشفرة التي تتسم بالفتور والتحول الهبوطي. وقد تم رفض ملك العملات المشفرة بالقرب من 81500 دولار يوم الخميس الماضي، مما يشير إلى إنهاك المستثمرين. وفي الوقت نفسه، لا يزال الذهب (XAU/USD) مضغوطًا عند مستوى الدعم القريب الأجل 4400 دولار، مع تحول التركيز إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المرتقبة يوم الجمعة.