النفط يتراجع بسبب أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، السيئة للنمو

• ارتفع النفط لفترة وجيزة بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية الأمريكية انخفاضًا كبيرًا في المخزونات. 
• ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 83 دولار، لكنه يواجه مقاومة للكسر فوقه مرة أخرى. 
• تعافى مؤشر الدولار الأمريكي على نطاق واسع لهذا الأسبوع في أعقاب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس حيث يستوعب المتداولون إصدار مخزون الخام الأمريكي، والذي تم اعتباره عاملاً صعوديًا للأسعار على المدى القريب. بشكل عام، أظهر الإصدار سحبًا كبيرًا قدره 6.368 مليون برميل، مما يضع المخزون الأمريكي عند أدنى مستوياته منذ 19 يناير/كانون الثاني بمقدار 453.6 مليون برميل. قد يؤدي هذا إلى بعض عمليات الشراء من وزارة الطاقة الأمريكية من أجل بناء المخزونات مرة أخرى قبل موسم التدفئة المقبل. 

قفز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مرة أخرى إلى الأعلى بمساعدة إصدار الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس. الناتج المحلي الإجمالي على هذا النحو ليس هو الأهم هذه المرة، بل هو عنصر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي تحت مظلة الناتج المحلي الإجمالي. جاء هذا الإصدار قويًا ويشير إلى ارتفاع قوي آخر في التضخم في كل من أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي العامة والأساسية قبل صدور أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية يوم الجمعة. 

يُتداول النفط الخام (WTI) عند 82.25 دولار ويتداول خام برنت عند 87.61 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

أخبار النفط ومحركات السوق: ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الطلب

• ارتفعت مخزونات نواتج تقطير الوقود (زيت الغاز ووقود الطائرات) في مركز التوزيع الآسيوي في سنغافورة إلى أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2021، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس، نقلاً عن تقارير بلومبرج.
• تتجه المصافي الصينية إلى فنزويلا للحصول على نفط رخيص. تقدم فنزويلا الخصم بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
• بعض التفاصيل الإضافية حول بيانات مخزون النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة (EIA):
  • تقوم مصافي ساحل الخليج الأمريكي بمعالجة معظم النفط الخام منذ عام 2019 قبل موسم القيادة الصيفي.
  • كان السحب البالغ 6.368 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية غير متوقع - كان الإجماع على تراكم 1.6 مليون برميل - حيث تكثف المصافي معالجة النفط بعد الصيانة وانتعاش الصادرات. 
  • ارتفعت الصادرات الأمريكية فوق 5 ملايين برميل يوميا وسط تدفق قوي إلى أوروبا. 

التحليل الفني للنفط: الرهان على التباطؤ

من المتوقع أن تتعرض أسعار النفط لبعض الضغوط الشرائية مع استعداد شركات التكرير والتجار الأمريكيين لموسم الصيف. يتزامن ذلك دائما مع الكثير من السفر، سواء كان ذلك عبر المجال الجوي (الرحلات الجوية) أو السيارة (البنزين). مع السحب الكبير مؤخرًا وتسجيل أدنى مستوى تقريبا لهذا العام في مخزونات النفط الخام، قد ترفع المصافي الأسعار. 

مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع مخزون الخام الأمريكي عند مستويات منخفضة، فإن أعلى مستوى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني عند 83.34 دولار والحاجز السعري 90 دولار هما أول المستويات الرئيسية في الاتجاه الصعودي. حاجز صغير واحد في الطريق هو 89.64 دولار، وهي قمة 20 أكتوبر/تشرين الأول. في حالة تصاعد التوترات، توقع أن تصبح قمة سبتمبر/أيلول عند 94 دولار احتمالاً قائمًا. 

على الجانب الهبوطي، فإن أدنى مستوى في 6 أكتوبر عند 80.63 دولار هو المرشح التالي كمستوى دعم محوري. دون هذا المستوى، يجب أن يوقف المتوسطان المتحركان البسيطان لمدة 55 يوما و200 يوم عند 80.37 دولار و79.67 دولار أي تراجع آخر. 

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي