النفط الخام يتمسك بمستوى 70 دولار السعري مع وقوف متداولي السلعة على حافة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم

• استقرت أسعار النفط الخام فيما يتطلع المتداولون القلقون إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن معدلات الفائدة يوم الأربعاء.
• أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) لمخزونات النفط الخام الأسبوعية الأمريكية الصادرة الليلة الماضية ارتفاعًا مفاجئًا في المخزونات على عكس جميع التوقعات. 
• يستمر تعرض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) للضغط، حيث يتم تداوله عند الحد الأدنى لنطاق سبتمبر/أيلول.

انخفضت أسعار النفط الخام وكانت تتداول دون مستويات 70.00 دولار قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة الذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، ألغت الحكومة الهندية الضريبة على الأرباح غير المتوقعة من النفط الخام، وفقًا لبلومبرج. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من التوقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوعية الأمريكية على خلفية العاصفة الاستوائية فرانسين التي ضربت أجزاء كبيرة من الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي، أظهرت القراءة الصادرة الليلة الماضية عن معهد البترول الأمريكي (API) زيادة بلغت 1.96 مليون برميل. 

سيكون التركيز يوم الأربعاء على قرار معدلات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (Fed). توقعات السوق منقسمة للغاية حول حجم الخفض الأولي لمعدلات الفائدة ، ويتساءل المستثمرون عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفض معدل الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. قد تكون النتيجة المنتظرة في وقت لاحق من يوم الأربعاء حدثًا مثيرًا للقلبات في الأسواق.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 69.68 دولار وخام برنت عند 72.89 دولار.

أخبار النفط ومحركات السوق: هوامش ضئيلة تضر بالمصافي 

• ذكرت بلومبرج أن الهند ألغت الضريبة على الأرباح غير المتوقعة على النفط الخام اعتبارًا من يوم الأربعاء، وفقا لإشعار حكومي. يأتي ذلك بعد أن أشار العديد من المنتجين بالفعل إلى أن لديهم مشكلات مالية، حيث تقدمت شركتان رئيسيتان للتكرير بطلب إعلان عن الإفلاس في الصين يوم الثلاثاء على سبيل المثال. 
• حصلت شركة سايبم على عقد بحري جديد بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا لتطوير حقل المرجان في المملكة العربية السعودية، وفقا لبيان صادر عن وكالة رويترز.
•  في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، ستصدر إدارة معلومات الطاقة (EIA) تقريرها الأسبوعي عن التغير في مخزونات النفط الخام، ومن المتوقع أن يسجل انخفاضًا بمقدار 0.1 مليون برميل مقابل الإصدار السابق البالغ 0.833 مليون برميل.

التحليل الفني للنفط: الشيطان يكمن في التفاصيل

سيظل سعر النفط الخام سببًا في ترقب العديد من المتداولين، على أمل أن يبعث بنك الاحتياطي الفيدرالي برسالة تيسيرية يوم الأربعاء. سوف يُنظر إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض وتوقعات خفض معدلات الفائدة في ملخص التوقعات الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي على أنها الحافز الذي تحتاجه أسعار النفط الخام التي تعرضت لضربة شديدة. ومن المتوقع أن نشهد ارتفاع أسعار النفط الخام على افتراض أن الطلب والنمو سوف ينتعشان مرة أخرى إذا بعث بنك الاحتياطي الفيدرالي برسالته التيسيرية للغاية دون إثارة الذعر في الأسواق.

لا يزال المستوى الأول الذي يجب مراقبته في الاتجاه الصعودي عند 70.00 دولارًا بعد اختباره يوم الثلاثاء لكنه لم يستقر عنده. بمجرد الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى، سيعود المستوى 71.46 دولارًا إلى الظهور باعتباره المستوى التالي الذي يجب التطلع إليه. في نهاية المطاف، لا تزال العودة إلى 75.27 دولار ممكنة ولكن من المرجح أن تأتي بعد تحول زلزالي في المخزونات الحالية. 

على الجانب الآخر، يجب أن يكون مستوى الدعم الأولي قريبًا جدًا - عند 68.19 دولارًا - وهو قاع ثلاثي سجله في صيف عام 2023. علاوة على ذلك، فإن المستوى التالي في الخط هو 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستويات مارس/آذار ومايو/أيار 2023. إذا واجه هذا المستوى اختبارًا ثانيًا ومفاجئًا، سوف يصبح مستوى 61.65 دولارًا هدفًا التالي، مع النظر إلى 60.00 دولارا كحاجز سعري كبير من الناحية النفسية تحته مباشرة، على الأقل مغريًا للاختبار.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي