النفط الخام يكسر مستوى 71.50 دولارًا في الاتجاه الصعودي بعد إعلان كازاخستان خفض الإنتاج

• ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 1% يوم الخميس مع ترقب المتداولين لتصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.
• دفع المتداولون أسعار النفط إلى الارتفاع بعد أن أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى إسرائيل ردًا على التوغل البري في لبنان.
• يتجه مؤشر الدولار الأمريكي إلى يومه الرابع من المكاسب المتتالية.

قفزت أسعار النفط الخام بنحو 1% يوم الخميس مع استمرار التوترات بعد أن ذكرت رويترز أن انفجارات متتالية كبيرة سمعت في بيروت يوم الخميس، على الرغم من التراكم المفاجئ في المخزونات الأمريكية. يحاول المتداولون تقييم الخطوة التالية في المواجهة بين إسرائيل وإيران، سواء المزيد من التصعيد أو تخفيف التوترات. وفي الوقت نفسه، تجاهلت الأسواق تمامًا التراكم غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية يوم الأربعاء.

يتجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات أخرى، إلى تحقيق اليوم الرابع على التوالي من المكاسب ويختبر أعلى مستويات سبتمبر/أيلول عند 101.90. جاء المزيد من الارتفاع يوم الخميس بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق في نيويورك ويليام دادلي على تلفزيون بلومبرج أنه اعتبارًا من الآن لا ينبغي توقع سوى خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد دعمت مطالبات البطالة الأسبوعية التي جاءت أعلى قليلاً من المتوقع هذا المنطق في الوقت الحالي.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول النفط الخام (WTI) عند 71.71 دولارًا وخام برنت عند 75.63 دولارًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: كازاخستان ستعوّض نقص الإنتاج في ليبيا

• ستصدّر كازاخستان أكبر تخفيضات لإنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+ في أكتوبر/تشرين الأول، حيث ستوقف الصيانة المقررة الإنتاج في حقل كاشاجان، وفقًا لتقارير بلومبرج.
• رفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إغلاق الإنتاج في جميع حقول النفط، وفقًا لبيان حصلت عليه بلومبرج نيوز.
• وسُمع في بيروت ثلاثة انفجارات متتالية كبيرة، وفقًا لمصادر مستقلة أبلغت رويترز.
• قالت أوبك عبر تويتر إن ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) في 2 أكتوبر - والذي ذكر أن المملكة العربية السعودية تتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل إذا فشل أعضاء أوبك في الالتزام بتخفيضات إنتاجهم - كان "غير دقيق ومضلل".
• تُظهر بيانات روسيا نفسها أن إنتاجها من الخام في سبتمبر/أيلول انخفض إلى ما دون هدفه الشهري بموجب اتفاقية منظمة أوبك+، وفقًا لأشخاص مطّلعين على أرقام وزارة الطاقة في البلاد. زُعم أن روسيا أنتجت 8.97 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، حسبما ذكرت رويترز.
• أبلغت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن زيادة مفاجئة في المخزونات قدرها 3.889 مليون برميل يوم الأربعاء مقابل انخفاض متوقع قدره 1.25 مليون برميل.

التحليل الفني للنفط: صعوبات في المستقبل

وصلت أسعار النفط الخام إلى حد صغير عند 71.46 دولارًا، وهو المستوى الذي تم اختباره ورفضه أيضًا في 24 و25 سبتمبر. وفي حال عدم تصعيد الموقف أكثر في الشرق الأوسط، فقد يحدث تراجع سريع على خلفية تداولات تكلفة المخاطرة هذا، مع إمكانية الانخفاض إلى 67.11 دولارًا.

عند المستويات الحالية، يظل 71.46 دولارًا محل تركيز بعد كسر كاذب وجيز الأسبوع الماضي. إذا ظل المحفز الداعم موجودًا، فقد تحدث العودة إلى 75.27 دولارًا (قمة 12 يناير/كانون الثاني). على طول الطريق نحو هذا المستوى، يمكن للمتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 72.80 دولارًا أن يحد من الارتفاع قليلاً. بمجرد تجاوز 75.27 دولارًا، فإن المقاومة الأولى التي يجب تليه ستكون 75.80 دولارًا، والتي تتماشى مع متوسط ​​الحركة البسيط لمدة 100 يوم.

في الاتجاه الهبوطي، قد يظل مستوى 67.11 دولارًا، وهو قاع ثلاثي سجله في ​​صيف عام 2023، بمثابة مستوى دعم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المستوى التالي هو 64.38 دولارًا، وهو قاع شهري مارس/آذار ومايو/أيار 2023. وحتى 61.65 دولارًا قد يكون له تأثير إذا ظهر وقف إطلاق النار أو إذا أشارت إسرائيل إلى أنها انتهت من عمليتها الخاصة في لبنان.

النفط الخام الأمريكي WTI: الرسم البياني اليومي