النفط الخام يختبر مستوى دعم محوري بعد أن تخلت المملكة العربية السعودية عن هدف الـ100 دولار

• انخفض النفط الخام بالفعل بأكثر من 3.00٪ يوم الخميس.  
• تحفيز صيني إضافي تجاوزته شائعات المملكة العربية السعودية واقتراح وقف إطلاق النار بشأن لبنان. 
• يستقر مؤشر الدولار الأمريكي قبل أجندة البيانات المتقلبة للغاية، مع التركيز على خطاب باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي. 

انخفضت أسعار النفط الخام لليوم الثاني وشهدت تسارع الخسائر يوم الخميس فيما يبدو أنه تصحيح حاد. يتم تعويض جميع المكاسب التي تم جنيها تقريباً من خلال طرح خطة التحفيز الصينية والتوتر المتراكم في لبنان من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة وفرنسا على الطاولة خلال اجتماع طارئ في الأمم المتحدة. ومن العوامل الأخرى التي تدفع أسعار النفط الخام إلى الانخفاض يوم الخميس هي الشائعات التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية ستتخلى عن هدفها السعري البالغ 100 دولار للبرميل في ضوء تطبيع الإنتاج القادم، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز. 

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات أخرى، على نحو ثابت في بداية يوم التداول الذي من المتوقع أن يكون متقلبًا للغاية. على صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني وبيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر أغسطس/آب. أضف إلى ذلك ثمانية أعضاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الذين سيقدمون تصريحات وتعليقات، ولا بد أن تحدث التقلبات في مؤشر الدولار في وقت لاحق من اليوم. 

في وقت كتابة هذا التقرير، كان خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند 67.32 دولار وخام برنت عند 70.80 دولار.

أخبار النفط ومحركات السوق: ثيران النفط تحت الضغط

• تستعد المملكة العربية السعودية للتخلي عن هدفها غير الرسمي للسعر البالغ 100 دولار للبرميل للنفط الخام حيث تستعد لزيادة الإنتاج، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
• كما تؤثر إشارات على عودة النفط الليبي إلى السوق سلبًا على الأسعار بعد أن اتفق مندوبون من شرق وغرب ليبيا المنقسمين على عملية تعيين محافظ للبنك المركزي. وهذه خطوة أقرب إلى حل أزمة السيطرة على عائدات النفط في البلاد، وفقًا لرويترز.
• دعت الولايات المتحدة وفرنسا والعديد من الحلفاء إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما أعربوا أيضًا عن دعمهم لوقف إطلاق النار في غزة بعد مناقشات مكثفة في الأمم المتحدة، وفقًا لبلومبرج.
• قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال، حيث ستواصل إسرائيل محاربة حزب الله، وفقا لبلومبرج. 

التحليل الفني للنفط: أوبك تمضي قدمًا

لم يتمكن متداولو النفط الخام من الاستمتاع بأرباحهم لفترة طويلة. هناك العديد من الحجج المضادة، مثل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم طرحه على الطاولة، والآن تخلي المملكة العربية السعودية عن هدفها السعري للنفط، وهذه الحجج كافية للتخلص تمامًا من المكاسب التي تم تحقيقها على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. ومن الآن فصاعدًا، قد يكون المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط مع هجوم بري كافيًا لدفع النفط الخام بسرعة إلى ما فوق مستوى 70.00 دولار. 

عند المستويات الحالية، عاد التركيز على مستوى 71.46 دولارًا كسقف سعري أول في الاتجاه الصعودي بعد كسر خاطئ قصير. إذا استمر الزخم الإيجابي، فقد تحدث العودة إلى 75.27 دولارًا (قمة 12 يناير/كانون الثاني). على طول الطريق نحو هذا المستوى، يمكن أن يخفف المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما (SMA) عند 73.83 دولارًا من الارتفاع قليلاً. بمجرد تجاوز 75.27 دولارًا، فإن المقاومة الأولى التي يجب التطلع إليها ستكون المستوى 76.24 دولارًا، مع ظهور المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم في الأفق. 

على الجانب الهبوطي، من شأن المستوى 67.11 دولارًا - وهو قاع ثلاثي سجله في صيف عام 2023 - أن يقدم الدعم لأي فترات انخفاض. علاوة على ذلك، فإن المستوى التالي في الخط هو 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى سعري من مارس/آذار ومايو/أيار 2023.