تراجع الجنيه الإسترليني بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي وسط الصراع الإيراني الإسرائيلي

• تراجع الجنيه الإسترليني بشكل حاد مقابل نظرائه الرئيسيين حيث أدى الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى تقليل الطلب على الأصول ذات المخاطر.
• من المتوقع أن يحافظ كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع المقبل.
• يتوقع المستثمرون أن يعيد بنك إنجلترا تقييم توجيهاته بشأن التيسير النقدي "التدريجي والحذر" بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة.

يؤدي الجنيه الإسترليني (GBP) أداءً ضعيفًا مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة، باستثناء العملات الأسترالية، حيث تتحول معنويات السوق إلى النفور من المخاطرة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. 

أعلنت إسرائيل عن حرب ضد إيران بعد ضربها العشرات من الأهداف في المنطقة الشمالية الشرقية من طهران، بما في ذلك المنشآت النووية والقواعد العسكرية. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشهم قد بدأ "عملية الأسد الصاعد" لوقف إيران عن بناء رؤوس حربية نووية، مشيرًا إلى أن العملية تهدف إلى "إعادة التهديد الإيراني إلى الوراء من أجل بقاء إسرائيل".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا في وقت سابق من اليوم إن إيران "لا يمكن أن تمتلك قنبلة نووية"، مما يوافق جزئيًا على الهجوم الإسرائيلي.

أدت التوترات المتصاعدة بين تل أبيب وطهران إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الدولار الأمريكي (USD). ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.45% ليصل إلى حوالي 98.30، متعافيًا بشكل حاد من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 97.60 الذي تم تسجيله يوم الخميس.

بعيدًا عن العناوين الجيوسياسية، ستكون المحفزات التالية لزوج استرليني/دولار GBP/USD هي إعلانات السياسة النقدية من كل من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وبنك إنجلترا (BoE) الأسبوع المقبل. من المتوقع أن يبقي كلا البنكين المركزيين على أسعار الفائدة ثابتة.

ملخص لمحركات السوق اليومية: تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

• تراجع الجنيه الإسترليني بشكل حاد إلى قرب 1.3520 مقابل الدولار الأمريكي خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات قرب 1.3630 في اليوم السابق. يواجه زوج استرليني/دولار GBP/USD ضغوط بيع حادة حيث يتحول المستثمرون إلى تجنب المخاطر وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
• في وقت سابق من اليوم، أوضحت الولايات المتحدة أنها ليست طرفًا في الصراع الإسرائيلي الإيراني وأكدت أن واشنطن ستسعى لإجراء محادثات مع طهران لإنهاء التوترات بشكل سلمي. ومع ذلك، رفضت طهران الانضمام إلى الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات. وقال النائب الإيراني البارز بروجردي إن الجولة السادسة من المحادثات مع الولايات المتحدة "لن تُعقد بعد الهجمات الإسرائيلية"، وفقًا لإيران إنترناشيونال.
• في غضون ذلك، حث الرئيس الأمريكي ترامب إيران على إبرام صفقة قبل فوات الأوان في منشور على منصة تروث سوشيال. كتب ترامب: "لقد أعطيت إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام صفقة"، وأضاف: "يجب على إيران إبرام صفقة، قبل أن لا يتبقى أي شيء، وإنقاذ ما كان يعرف يومًا بالإمبراطورية الإيرانية. لا مزيد من الموت، لا مزيد من الدمار، تحركوا قبل فوات الأوان."
• الأسبوع المقبل، ستتأثر قيمة الدولار الأمريكي بنتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME، من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي من 4.25%-4.50%.
• تزداد ثقة المتداولين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجنب أي تعديلات في السياسة النقدية حيث أشار صناع السياسة إلى أن أسعار الفائدة يجب أن تبقى عند مستوياتها الحالية حتى يحصلوا على وضوح حول كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب على التضخم وآفاق الاقتصاد.
• سيراقب المستثمرون عن كثب مخطط النقاط الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، والذي يظهر أين يتوقع المسؤولون أن تتجه أسعار الفائدة في الأجلين القريب والطويل. تظهر أداة FedWatch من مجموعة CME أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول. يتوقع المتداولون حاليًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار بمقدار 55 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما يعني حوالي تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لما ذكرته رويترز.
• في المملكة المتحدة، من المتوقع أيضًا أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25% يوم الخميس. ومع ذلك، يتوقع المشاركون في السوق أن يعيد البنك المركزي تقييم توجيهاته بشأن "التيسير التدريجي والحذر" في ظل تراجع الطلب على العمل وتقلص الاقتصاد في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري لشهر أبريل/نيسان.
• هذا الأسبوع، أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ يوليو/تموز 2021، وأضف أصحاب العمل عددًا أقل من الوظائف في نفس الفترة. ظهرت تشققات في سوق العمل بعد أن زادت مساهمة أصحاب العمل في التأمين الوطني إلى 15% من 13.8% في أبريل.
• في غضون ذلك، انكمش الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 0.3% في أبريل، وتقلصت بيانات المصانع بشكل حاد.
• قبل إعلان السياسة النقدية لبنك إنجلترا، سيركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر مايو/أيار، المقرر صدورها يوم الأربعاء.

التحليل الفني: الجنيه الإسترليني لا يزال يحتفظ بمتوسط 20 يومًا

تراجع الجنيه الإسترليني بشكل حاد إلى حوالي 1.3530 مقابل الدولار الأمريكي بعد مواجهة ضغوط بيع بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات حول 1.3630. على الرغم من التراجع، لا يزال الاتجاه القريب لزوج استرليني/دولار GBP/USD صعوديًا حيث يميل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) نحو الأعلى حول 1.3490.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا إلى ما دون 60.00 ويشير إلى الأسفل، مما يدل على فقدان سريع للزخم الصعودي. ومع ذلك، قد يستأنف هذا إذا تمكن مؤشر القوة النسبية من استعادة مستوى 60.

على الجانب العلوي، سيكون أعلى مستوى في 13 يناير/كانون الثاني 2022 عند 1.3750 عقبة رئيسية للزوج. وعند النظر إلى الأسفل، سيعمل الخط الأفقي المرسوم من أعلى مستوى في 26 سبتمبر/أيلول عند 1.3434 كمنطقة دعم رئيسية.