الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يفتتح شهر ديسمبر / كانون الأول على تراجع، والتركيز على مؤشر مديري المشتريات PMI من ISM وباول

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 1 ديسمبر / كانون الأول:

 

لا تزال معنويات المخاطرة فاترة يوم الجمعة، حيث كان التداول على الأسهم الآسيوية منخفضاً في الغالب، على الرغم من ارتفاع وول ستريت خلال التداولات المسائية. توسع مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي Caixin في الصين بشكل غير متوقع إلى 50.7 في نوفمبر / تشرين الثاني ولكنه فشل في تحفيز الأسواق، حيث ظل نشاط المصانع في المناطق الرئيسية الأخرى في آسيا بطيئًا بسبب ضعف الطلب العالمي.

لا تزال العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي فاترة، حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات خفض معدل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي في الولايات المتحدة يوم الخميس بنسبة 3.0٪ سنوياً في أكتوبر / تشرين الأول، متراجعًا عن قراءات استمرت ثلاثة أشهر بلغت 3.4٪. على أساس شهري، لم يُظهر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي أي نمو في الشهر المذكور، أسوأ من التوقعات بزيادة بنسبة 0.1٪ بينما انخفض من قراءة 0.4٪ المسجلة في سبتمبر / أيلول.

قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك، جون ويليامز، يوم الخميس: "في موازنة بين مخاطر التضخم المرتفع للغاية والاقتصاد الأضعف، واستناداً إلى ما أعرفه الآن، فإن تقييمي هو أننا عند أو بالقرب من مستويات ذروة النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية".

أدى انخفاض التضخم في الولايات المتحدة إلى تعزيز توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، بينما لعبت التعليقات التي تميل نحو التيسير من جانب مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي دورها أيضًا. عاد الدولار الأمريكي إلى المنطقة الحمراء جنبًا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أوقف الارتداد السابق الذي كان مدفوعاً من تغطية مراكز البيع المكشوفة في نهاية الشهر.

أظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME يوم الجمعة أن الأسواق تواصل تسعير فرصة بنسبة 48٪ لخفض معدل الفائدة في مارس / آذار من العام المقبل مقارنة بفرصة بنسبة 22٪ في الأسبوع الماضي.

في وقت كتابة هذا التقرير، يصمد مؤشر الدولار الأمريكي DXY عند مستويات منخفضة بالقرب من منطقة 103.30، حيث يتماسك على الخسائر الأسبوعية، بينما تلعق عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات جراحها بالقرب من منطقة 4.33٪.

 

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

 

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف في مقابل اليورو.

تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).

 

تتركز كل الأنظار الآن على الظهور المزدوج لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول في وقت لاحق من التداولات الأمريكية. من المقرر أن يُلقي باول كلمة الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش و 19:00 بتوقيت جرينتش في حدثين منفصلين تنظمهما كلية سبيلمان في جورجيا. سوف يتم فحص كلماته بشكل وثيق بحثًا عن تلميحات جديدة حول مسار البنك بشأن معدلات الفائدة في المستقبل. سوف يكون هذا آخر ظهور عام لباول قبل اجتماع السياسة المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر / كانون الأول. يدخل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed "فترة التعتيم" يوم السبت.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم أيضًا نشر بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي ISM في الولايات المتحدة خلال الجلسة الأمريكية، مما سوف يوفر تقييمات جديدة للدولار الأمريكي.

معظم العملات الرئيسية مدعومة من تجدد ضعف الدولار الأمريكي. يبدو أن اليورو هو الأقوى قبل أجراس الافتتاح الأوروبي. يحافظ زوج يورو/دولار EUR/USD على زخم الارتداد فوق منطقة 1.0900، بعد أن سجل أدنى مستوياته الجديدة خلال ستة أيام عند منطقة 1.0879 يوم الأربعاء بعد تعزيز رهانات خفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ECB على خلفية بيانات التضخم الأضعف في منطقة اليورو. سوف يتطلع المتداولون إلى صدور مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي النهائي في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم قبل خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد.

يرتد زوج استرليني/دولار GBP/USD نحو منطقة 1.2650، حيث وجد قاعدة وسط تعليقات بنك انجلترا BoE التي تميل نحو التشديد. قالت ميجان جرين، عضوة بنك انجلترا BoE المعارضة التي تميل نحو التشديد، يوم الخميس: "قد يتعين على السياسة أن تكون مقيدة لفترة ممتدة من الوقت من أجل إعادة التضخم إلى 2٪ على المدى المتوسط". نحن في انتظار بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي النهائي في المملكة المتحدة من ستاندرد آند بورز العالمية ولكن من غير المرجح أن يكون لها أي تأثير على الاسترليني.

فشلت عملات المنطقة الأسترالية في العثور على أي تحفيز من بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الصينية القوية من Caixin والدولار الأمريكي الأضعف على نطاق واسع، حيث أن مزاج السوق الحذر مخيب للآمال. يتحدى زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD منطقة 0.6600، حيث يعكس ارتفاعاً مبكراً إلى منطقة 0.6630، بينما يستقر زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD بشكل عرضي بالقرب من منطقة 0.6150.

يعكس الين الياباني جزئيًا مكاسبه الأسبوعية في مقابل الدولار الأمريكي، حيث عاد زوج دولار/ين USD/JPY فوق منطقة 148.00. يلعق زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD جراحه بالقرب من منطقة 1.3550، في انتظار بيانات من الدرجة الأولى، وهي بيانات التوظيف الكندية.

يرتد خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 76 دولار بعد قرار منظمة أوبك OPEC وحلفائها المخيب للآمال. اتفقت المملكة الع

ربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في منظمة أوبك OPEC وحلفائها على تخفيضات طوعية في الإنتاج في الربع الأول من 2024. ومع ذلك، فإن أنجولا رفضت حصة إنتاج جديدة سلمها إليها التحالف.

تتجه أسعار الذهب نحو منطقة 2050 دولار، مدعومة من توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.