الدولار الأسترالي يحتفظ بالمكاسب بينما يبقى الدولار الأمريكي ضعيفًا قبيل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

• الدولار الأسترالي يثبت نفسه بعد بيانات اقتصادية مختلطة من الصين صدرت يوم الاثنين.
• انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة %0.1 في مايو، مقابل انخفاض متوقع بنسبة %0.2.
• وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مع اثنين من المسؤولين الآخرين، من المقرر أن يلتقي مع مسؤولين صينيين في لندن.

ارتفع الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين، مستعيدا خسائره من الجلسة السابقة. لا يزال زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD) أقوى بعد صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية للصين. أي تحديث اقتصادي من الصين قد يؤثر على الدولار الأسترالي (AUD) حيث أن الصين وأستراليا شريكان تجاريان قريبان.

أفاد المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) انخفض بمعدل سنوي قدره 0.1% في مايو/أيار، بعد انخفاض قدره 0.1% في أبريل/نيسان. ومع ذلك، كان إجماع السوق على انخفاض قدره 0.2% في الفترة المبلغ عنها. في الوقت نفسه، انخفض تضخم CPI في الصين بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقابل زيادة قدرها 0.1% في أبريل/نيسان. لا يزال مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الصين يضعف مع انخفاض سنوي قدره 3.3% في مايو/أيار، بعد انخفاض قدره 2.7% في أبريل/نيسان.

وصل الميزان التجاري للصين (CNY) إلى 743.56 مليار يوان في مايو/أيار، متوسعًا من الفائض السابق البالغ 689.99 مليار يوان. في الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات بنسبة 6.3% على أساس سنوي مقابل 9.3% في أبريل/نيسان. وانخفضت واردات البلاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي في نفس الفترة، بعد زيادة قدرها 0.8% تم تسجيلها سابقًا.

من المحتمل أن يقيم المتداولون استئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث اتفق الرئيس دونالد ترامب وشي جين بينغ على أن مسؤولي الجانبين سيستأنفون قريبًا المفاوضات التجارية التي تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية. من المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت واثنان من مسؤولي إدارة ترامب مع مسؤولين صينيين في لندن يوم الاثنين. 

حذرت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر من أن "زيادة التعريفات الأمريكية ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي"، وحذرت من أن زيادة عدم اليقين قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار والإنتاج والتوظيف في أستراليا.

ارتفاع الدولار الأسترالي مع تصحيح الدولار الأمريكي نحو الأسفل

• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، عند مستوى أقل حوالي 99.00 في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، حصل الدولار الأمريكي على دعم من بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع لشهر مايو، التي صدرت يوم الجمعة.
• أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 139,000 في مايو مقارنة بزيادة قدرها 147,000 (تم تعديلها من 177,000) في أبريل. جاءت هذه القراءة أعلى من إجماع السوق البالغ 130,000. علاوة على ذلك، استقر معدل البطالة عند 4.2%، وظلت الأجور بالساعة ثابتة عند 3.9%، وكلا القراءتين جاءتا أقوى من توقعات السوق.
• رفعت بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع من احتمالات أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سعر الفائدة المرجعي ثابتًا في اجتماعي السياسة النقدية القادمين.
• دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور نشره على منصة Truth Social يوم الأربعاء، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) جيروم باول إلى خفض سعر السياسة. "رقم ADP صدر!!! "لقد فات الأوان" يجب على باول الآن خفض السعر. إنه لا يصدق!!! لقد خفضت أوروبا تسع مرات،" قال ترامب.
• في يوم الأربعاء، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إلى أن سوق العمل يظهر بعض علامات التباطؤ. ومع ذلك، لا يزال عدم اليقين مستمرًا بشأن الاقتصاد، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يبقى في وضع الانتظار لرؤية كيف يستجيب الاقتصاد لهذا عدم اليقين.
• مرر الجمهوريون في مجلس النواب "مشروع القانون الجميل الكبير" لترامب، وهو حزمة ضرائب وإنفاق متعددة التريليونات، والتي قد تزيد من العجز المالي الأمريكي، إلى جانب خطر بقاء عوائد السندات مرتفعة لفترة أطول. تثير هذه السيناريوهات القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي وتدفع المتداولين لبيع الأصول الأمريكية تحت اتجاه "بيع أمريكا". يتوقع خبراء السياسة تغييرات في مجلس الشيوخ حيث يهدف المشرعون الجمهوريون إلى إنهاء "مشروع القانون الكبير" بحلول 4 يوليو.
• سجل الميزان التجاري الأسترالي فائضًا قدره 5,413 مليون دولار على أساس شهري في أبريل، أقل من المتوقع البالغ 6,100 مليون دولار و6,892 مليون دولار (تم تعديلها من 6,900 مليون دولار) في القراءة السابقة. انخفضت الصادرات بنسبة 2.4% على أساس شهري في أبريل، مقابل زيادة قدرها 7.2% في السابق (تم تعديلها من 7.6%). في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 1.1%، مقارنة بانخفاض قدره 2.4% (تم تعديلها من -2.2%) الذي تم رؤيته في مارس. ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الصين (Caixin Services PMI) إلى 51.1 في مايو كما هو متوقع، من 50.7 في أبريل.
• أظهر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) نما بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، بانخفاض من النمو السابق البالغ 0.6%. جاء اقتصاد أستراليا أقل من الزيادة المتوقعة البالغة 0.4%. في الوقت نفسه، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي ثابتًا عند 1.3%، أقل من المتوقع البالغ 1.5%.

الدولار الأسترالي يتقدم فوق 0.6500 نحو أعلى مستوى له في سبعة أشهر

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6510 يوم الاثنين. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى تحيز صعودي مستمر حيث يبقى الزوج ضمن نمط القناة الصاعدة. بالإضافة إلى ذلك، يبقى الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى أن الزخم السعري على المدى القصير أقوى. يقع مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا أيضًا فوق حاجز مستويات 50، مما يشير إلى توقعات صعودية.

قد يجد زوج AUD/USD حاجزًا فوريًا عند أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.6538، الذي تم الوصول إليه في 5 يونيو. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للقناة الصاعدة عند 0.6680، المتماشي مع أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.6687.

على الجانب السلبي، يبدو أن الدعم الرئيسي يظهر عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6481، المتماشي مع الحد السفلي للقناة الصاعدة حول 0.6480. قد يؤدي الاختراق دون هذه المنطقة الداعمة الحاسمة إلى إضعاف التحيز الصعودي ويقود زوج AUD/USD لاختبار المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا عند 0.6408.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي