الدولار الأسترالي يتمسك بالمكاسب بينما الدولار الأمريكي يواجه صعوبة قبل مؤشر معنويات المستهلك من جامعة ميتشيغان

• ارتفع الدولار الأسترالي بسبب تخفيف التوترات التجارية العالمية.
• قد يواجه الدولار الأسترالي تحديات على الرغم من تقرير سوق العمل الأسترالي القوي الذي يظهر زيادة كبيرة في الوظائف في أبريل.
• يتوقع المتداولون انتعاشًا في مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميتشجان، مما قد يعيده إلى 53.4.

أوقف الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة خسائره التي استمرت يومين مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة. يستفيد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD الحساس للمخاطر من تخفيف التوترات التجارية العالمية. تم التوصل إلى اتفاق أولي بين الولايات المتحدة والصين، حيث من المقرر أن تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما ستقوم الصين بخفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. كما عززت مشاعر السوق التفاؤل المتجدد بشأن صفقة نووية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع ذلك، واجه الدولار الأسترالي تحديات، ربما بسبب تقارير تفيد بأن إدارة ترامب تخطط لإضافة عدة شركات صينية لصناعة الرقائق إلى قائمة الحظر الخاصة بها، المعروفة باسم "قائمة الكيانات". نظرًا للعلاقة التجارية الوثيقة بين أستراليا والصين، يمكن أن يؤثر أي اضطراب في السوق الصينية بشكل كبير على الدولار الأسترالي.

وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، أعرب مسؤولو إدارة ترامب عن قلقهم في وقت متأخر من يوم الخميس من أن فرض قيود على الصادرات على الشركات الصينية الرئيسية في هذه المرحلة قد يقوض الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الصين والولايات المتحدة خلال المحادثات في جنيف في عطلة نهاية الأسبوع.

عانى الدولار الأسترالي على الرغم من تقرير سوق العمل الأسترالي القوي، الذي أبلغ عن نمو قوي في الوظائف في أبريل. واجه زوج AUD/USD صعوبة حتى مع ضعف الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية التي أثارت تكهنات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يستأنف تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ارتفاع الدولار الأسترالي بسبب تحسن المعنويات المخاطرة

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، يتداول عند حوالي 100.60 في وقت كتابة هذا التقرير. من المحتمل أن يراقب المتداولون مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميتشجان، المقرر صدوره يوم الجمعة. تتوقع التوقعات السوقية ارتفاع نتائج مسح المستهلك، التي انخفضت لأربعة أشهر متتالية، لتصل إلى أدنى مستوى لها في عامين عند 52.2. يأمل المستثمرون أن تظهر ثقة المستهلك بعض التعافي، مما قد يعزز المؤشر مرة أخرى إلى 53.4.
• قدمت البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع إشارات مختلطة - حيث تسلط الضوء على مرونة الاقتصاد بينما تشير أيضًا إلى تباطؤ في زخم النمو، مما أبقى الدولار محصورًا في نطاق تداول ضيق.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) بنسبة 2.4% على أساس سنوي في أبريل، متراجعًا من زيادة 2.7% في مارس وأقل من توقعات السوق البالغة 2.5%. ارتفع مؤشر PPI الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 3.1% سنويًا، بانخفاض عن الرقم السابق البالغ 4%. على أساس شهري، انخفض مؤشر PPI الرئيسي بنسبة 0.5%، بينما انخفض مؤشر PPI الأساسي بنسبة 0.4%.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكية للأسبوع المنتهي في 10 مايو 229,000، دون تغيير عن الرقم المعدل للأسبوع السابق، ومتوافقة مع التوقعات، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية. ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 9,000 لتصل إلى 1.881 مليون للأسبوع المنتهي في 3 مايو.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل، وهو أقل بقليل من الزيادة البالغة 2.4% المسجلة في مارس وتوقعات السوق البالغة 2.4%. كما ارتفع مؤشر CPI الأساسي - الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة - بنسبة 2.8% سنويًا، متطابقًا مع الرقم السابق والتوقعات. على أساس شهري، ارتفع كل من مؤشر CPI الرئيسي ومؤشر CPI الأساسي بنسبة 0.2% في أبريل.
• قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه يعمل على الحصول على وصول أكبر إلى الصين، واصفًا العلاقة بأنها ممتازة مع التعبير عن استعداده للتفاوض مباشرة مع الرئيس شي بشأن صفقة محتملة.
• وفقًا لمكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS)، ارتفعت الوظائف بمقدار 89,000 في أبريل، وهو ما يزيد بشكل كبير عن الزيادة البالغة 36,400 في مارس وأعلى بكثير من التوقعات البالغة 20,000. في الوقت نفسه، ظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%.
• ارتفع مؤشر أسعار الأجور المعدل موسمياً في أستراليا بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، ارتفاعًا من زيادة بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2024 ومتجاوزًا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.2%. وهذا يمثل تعافيًا من الربع السابق، الذي سجل أبطأ نمو للأجور منذ الربع الثالث من عام 2022. على أساس ربع سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.9% في الربع الأول، متجاوزًا الزيادة المتوقعة البالغة 0.8%.
• تم تنصيب رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز لفترة ثانية يوم الثلاثاء بعد فوز حاسم في الانتخابات. تظل المناصب الوزارية الرئيسية - بما في ذلك وزير الخزانة، والشؤون الخارجية، والدفاع، والتجارة - دون تغيير. من المقرر أن يحضر ألبانيز قداس تنصيب البابا ليو الرابع عشر في روما يوم الأحد، حيث سيلتقي أيضًا مع قادة مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمناقشة العلاقات التجارية.
• أدت تخفيف التوترات التجارية العالمية إلى دفع المستثمرين لتقليص توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة القوية في أستراليا. تتوقع الأسواق الآن أن يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتخفيض سعر الفائدة النقدي إلى حوالي 3.1% بحلول نهاية العام، وهو تعديل من التوقعات السابقة البالغة 2.85%. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يمضي البنك الاحتياطي الأسترالي قدمًا في تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للسياسة.

يجد الدولار الأسترالي دعمًا حول 0.6400 بعد كسره دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6410 يوم الجمعة. يشير التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى تحيز هبوطي، حيث يتداول الزوج أدنى المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام. ومع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يشير إلى أن بعض الزخم الصعودي لا يزال قائمًا على الرغم من الضغط الهبوطي.

يوجد دعم فوري عند المستوى النفسي 0.6400، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا حول 0.6355. قد يؤدي الاختراق الحاسم دون هذه المستويات إلى تدهور التوقعات على المدى القصير إلى المتوسط ويفتح الطريق لانزلاق أعمق نحو 0.5914 - وهو أدنى مستوى تم رؤيته آخر مرة في مارس 2020.

على الجانب الصاعد، تظهر المقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام بالقرب من 0.6417. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج لاختبار أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 0.6515، المسجل في 2 ديسمبر 2024. قد تستهدف الزيادة المستدامة بعد تلك النقطة أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.6687 من نوفمبر 2024.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي