- أشار كينت من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤتي ثماره، رغم أن المزيد من الزيادات لا يزال ممكنا إذا ظهرت مخاطر جديدة.
- أدت بيانات التضخم الأمريكية الأضعف لمؤشر أسعار المنتجين PPI إلى تهدئة رهانات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما وفر دعما لزوج AUD/USD.
- خفضت الأسواق احتمالية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى 34.8٪ بعد أرقام التضخم الضعيفة.
انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD للجلسة الثالثة على التوالي، ليتداول حول 0.7060 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة. وقال كريس كينت، مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، يوم الخميس إن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة بدأت تؤتي أثرها المرجو. ومع ذلك، حذر كينت من أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لا يزال مطروحا على الطاولة إذا ظهرت مخاطر تضخمية جديدة.
يبدو أن تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي بدأ يؤثر مع قوة الدولار الأسترالي وتباطؤ الإسكان يحدان من الطلب
يشير محللو BNY Mellon إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي أصبحت الآن تنتقل بوضوح إلى الاقتصاد الحقيقي، مشيرين إلى أن "ارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة مدفوعات الرهن العقاري، وضعف أوضاع سوق الإسكان القائمة، وقوة الدولار الأسترالي، كلها عوامل شددت الأوضاع المالية، بينما يتباطأ الطلب الإجمالي كما هو مقصود للمساعدة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف." ويُنظر إلى هذا المزيج من ضعف نشاط الإسكان وقوة العملة على أنه يتماشى مع موقف نقدي أصبح الآن مقيدا إلى حد ما ويعمل على توجيه التضخم مرة أخرى نحو النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي.
وعلى الرغم من الضغط المحتمل على الدولار الأسترالي (AUD)، فقد تكون الخسائر في زوج AUD/USD محدودة بسبب ضعف الدولار الأمريكي (USD) عقب تقرير تضخم أمريكي جاء أضعف من المتوقع. وينتقل تركيز السوق الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو/تموز المقرر صدورها لاحقا يوم الجمعة.
وإضافة إلى صورة التضخم، أفاد مكتب إحصاءات العمل (BLS) بأن تكاليف الجملة الأمريكية للسلع والخدمات ظلت دون تغيير في يوليو/تموز، متراجعة أكثر من النمو المتوقع البالغ 0.2٪ بعد انخفاض معدل إلى 0.1٪ في يونيو/حزيران. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (PPI) بنسبة 0.2٪، وهو ما جاء أقل قليلا من توقعات السوق البالغة 0.3٪. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي في يوليو/تموز، بينما زاد مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 4.2٪ خلال الفترة نفسها.
وقد أدت هذه القراءات التضخمية الهادئة إلى تغيير التوقعات بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ووفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنسبة 34.8٪ لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل في سبتمبر/أيلول، انخفاضا من 40٪ مباشرة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI.
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
الذهب سعّر بالفعل توقف الفيدرالي، لكن رفع الفائدة لا يزال قادمًا
جاء تضخم يوليو متوافقًا تمامًا مع توقعات الإجماع، في جميع البنود الأربعة للبيانات، واستجاب الذهب بارتفاع بنحو 1% وتمسك بمستواه بالقرب من 4400 دولار للأونصة، ليتداول عند أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو. القراءة التي جاءت متوافقة مع التوقعات تمامًا لا يُفترض أن تدفع الذهب إلى مثل هذا الارتفاع.
توقعات سعر بيتكوين: بيتكوين ترتد قليلًا مع بقاء الاتجاه غير واضح داخل نطاق التماسك
تتعافى بيتكوين قليلًا، متداولة فوق مستوى 63,800 دولار يوم الخميس بعد تسجيلها خسائر لأربعة أيام متتالية. سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين المدرجة في البورصات الأمريكية تدفقات خارجة طفيفة بقيمة 61.16 مليون دولار يوم الأربعاء، ما يشير إلى حذر المستثمرين المؤسسيين.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتماسك قبل صدور المجموعة التالية من البيانات الأمريكية
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 13 أغسطس/آب: لا تزال الحركة في الأسواق المالية هادئة نسبيًا في وقت مبكر من يوم الخميس، مع تذبذب أزواج العملات الرئيسية داخل نطاقاتها الأسبوعية الضيقة. وفي النصف الثاني من اليوم، ستتصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر يوليو/تموز الأجندة الاقتصادية الأمريكية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 14 أغسطس:
تراجع الدولار الأمريكي (USD) مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مجددًا إلى ما دون حاجز 100.00 بعد أن قلصت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأضعف من المتوقع يوم الخميس وصدور قراءة مطالبات البطالة الأسبوعية الأقوى من المتوقع الرهانات على مزيد من التشديد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)
الدوجكوين يستعيد دعم 0.07 دولار مع دخول الحيتان
دوجكوين (DOGE) يتقدم فوق الافتتاح اليومي، ويتداول فوق 0.070 دولار حتى يوم الخميس. وبينما يقدم هذا الارتفاع الطفيف إشارة إيجابية، لا يزال DOGE يتداول ضمن سياق هبوطي أوسع، منخفضًا بنحو ٪12 عن ذروته في يوليو عند 0.079 دولار. ومع ذلك، إذا صمد مستوى الدعم عند 0.070 دولار، فقد يكتسب التعافي الطفيف زخما، مستهدفًا المقاومة عند 0.080 دولار وربما الحاجز الرئيسي عند 0.100 دولار.