- يسجل زوج AUD/USD خسائر طفيفة بالقرب من 0.6860 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين.
- ارتفعت الوظائف غير الزراعية الأمريكية NFP بمقدار 165 ألفًا في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزةً إجماع السوق.
- رفع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA سعر الفائدة النقدي الرسمي OCR إلى أعلى مستوى له في 18 عامًا الأسبوع الماضي.
يتداول زوج AUD/USD بخسائر طفيفة حول 0.6860 خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين. وتوفر بيانات التوظيف الأمريكية الأقوى من المتوقع بعض الدعم للدولار الأمريكي (USD) مقابل الدولار الأسترالي (AUD). ويترقب المتداولون تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الصيني، المقرر صدوره لاحقًا اليوم.
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية (NFP) ارتفعت بمقدار 165 ألفًا في أكتوبر/تشرين الأول. وجاء هذا الرقم بعد ارتفاع قدره 60 ألفًا في سبتمبر/أيلول (بعد تعديله من 29 ألفًا) وتجاوز توقعات السوق البالغة 65 ألفًا. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 4.1% في أكتوبر/تشرين الأول من 4.2% في سبتمبر/أيلول.
يرفع المتداولون رهاناتهم على رفع إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة في ديسمبر/كانون الأول. وارتفعت الاحتمالات إلى 79.6%، وفقًا لأداة CME FedWatch، رغم أن المؤشر أشار إلى زيادة واحدة أخرى فقط بعد ذلك.
وعلى صعيد الدولار الأسترالي، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) رفع سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى 4.85% من 4.60%. وهذا وضع سعر الفائدة النقدي عند أعلى مستوى شهدته أستراليا منذ عام 2008.
وفي بيانه للسياسة النقدية، قال البنك المركزي الأسترالي إن التضخم لا يزال مرتفعًا ومن المتوقع أن يظل كذلك خلال معظم عام 2027. وأقر وزير الخزانة جيم تشالمرز بأن الحكومة "لديها المزيد من العمل" للمساعدة في خفض التضخم.
الدولار الأسترالي يتراجع مع موجة بيع المخاطر ومخاوف مصداقية بنك الاحتياطي الأسترالي التي تضغط عليه
يشير الاستراتيجيون في Societe Generale إلى أن زوج AUD/USD تداول ضمن "نطاق ليلي بين 0.6862 - 0.6954"، مع هبوط السعر الفوري "دون 0.69 للمرة الأولى منذ أوائل يوليو/تموز" وهو الآن "في طريقه لتسجيل أدنى إغلاق أسبوعي منذ يناير/كانون الثاني." كما يحددون "الدعم القريب عند 0.6865، والمقاومة عند 0.7080"، ويشيرون إلى أن الحركة تفاقمت بسبب مخاوف السياسة بعد أن حذر هاوزر من أن "ثقة الجمهور في قدرة بنك الاحتياطي الأسترالي على كبح التضخم معرضة للخطر." ووفقًا لـ Societe Generale، فإن "الانعكاسات الأوسع في سوق العملات من موجة البيع في الأسهم ظهرت في AUD وSEK وNZD ضمن مجموعة G10"، بينما "تُعد KRW وMXN من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة."
دالي تشير إلى مزيد من التشديد مع إبقاء بيانات الوظائف القوية تركيز الفيدرالي على التضخم
قدمت دالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed نبرة أكثر تشددًا بشكل واضح، مع درجة FXS Speechtracker عند 8/10 مقارنة بخط الأساس المعتمد البالغ 6.4/10، مما يؤكد أن "الأجور الحقيقية تتراجع" حتى مع كون تقرير الوظائف "أخبار جيدة" وأن نمو الأجور "ليس مزدهرًا". إن التشديد على أن التضخم كان "مرتفعًا لفترة طويلة جدًا"، وأنه يجب أن يظل "الأولوية رقم 1"، وأن السياسة "سيتعين أن تتشدد أكثر" بينما يمنح سوق العمل القوي بنك الاحتياطي الفيدرالي "هامشًا"، يعزز الميل نحو المزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان ذلك بطريقة "مدروسة" وتعتمد على البيانات. وبشكل عام، تميل الرسالة نحو مزيد من مخاطر التشديد، مع قلق محدود فقط بشأن تباطؤ كبير في النمو وبعض الإقرار بأن إعادة التسعير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع الطلب قد يخففان النشاط بشكل طفيف.
ارتفع مؤشر FXS Fed Sentiment Index بمقدار 0.95 نقطة إلى 143.10، ليبقى بقوة في المنطقة المتشددة ومتسقًا مع قراءة FXS Speechtracker الأعلى من خط الأساس. وتشير هذه الحركة إلى أن الأسواق ينبغي أن تفسر تصريحات دالي على أنها تميل بشكل إضافي نحو التشديد بالنسبة للدولار، مع بقاء احتمالات رفع السياسة النقدية أكثر في دائرة التركيز.
التحليل الفني: زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يحافظ على أجواء هبوطية دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يواصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD تراجعه مع تحيز هبوطي واضح، حيث يصمد السعر الفوري فيما دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية وكامل نطاق بولينجر. ويعزز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة من نطاقات بولينجر والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم سقفًا صعوديًا، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) بالقرب من 33 إلى استمرار الضغط الهبوطي، وإن كان يقترب من منطقة التشبع البيعي.
على الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند نطاق بولينجر السفلي قرب 0.6875، مع خط المنتصف لنطاق بولينجر عند 0.6985 كعقبة تالية قبل المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 0.7025 ونطاق بولينجر العلوي عند 0.7090. ومع عدم وجود مستويات دعم ذات معنى أسفل السعر الحالي ضمن هذا الإطار، فإن اختراقًا مستدامًا مجددًا فوق 0.6875 سيكون أول إشارة إلى أن البائعين يفقدون السيطرة الفورية، بينما يؤدي الفشل في ذلك إلى إبقاء الباب مفتوحًا أمام مزيد من الضعف.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: موجة التعافي عقب انتخابات التجديد النصفي تفقد زخمها
تعافى الذهب بشكل حاد بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام دون 3900 دولار. لا تزال الصورة الفنية على المدى القريب لم تؤكد بعد انعكاسًا صعوديًا. قد تؤثر بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر/تشرين الأول والتطورات المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط على تقييم الذهب.
التوقعات الأسبوعية لبيتكوين: الدببة تشدد قبضتها مع ترقب بيتكوين تسجيل خامس خسارة أسبوعية على التوالي
تتراجع بيتكوين بأكثر من 3% هذا الأسبوع، لتتداول قرب 75,500 دولار يوم الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خامس خسارة أسبوعية متتالية. تتجه صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية نحو تسجيل تدفقات خارجة للأسبوع الثاني على التوالي، مع صافي سحوبات بلغ 869.82 مليون دولار حتى يوم الخميس.
التوقعات الأسبوعية لزوج يورو/دولار EUR/USD: الدولار يحافظ على قوته رغم الجمود السياسي المرتقب في الولايات المتحدة
سيطر الحزب الديمقراطي الأمريكي على الكونجرس عقب انتخابات التجديد النصفي. لم يكن تراجع التصعيد في الشرق الأوسط كافيًا لتهدئة مخاوف الأسواق. يتحرك زوج اليورو/الدولار EUR/USD في نطاق عرضي، لكن الضغوط الهبوطية تتزايد.
كيف ستؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر أكتوبر على توقعات أسعار الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed؟
ارتفعت الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة (US) بمقدار 165 ألفًا في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لما أفاد به مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الجمعة. وجاءت هذه القراءة بعد الزيادة البالغة 60 ألفًا المسجلة في سبتمبر/أيلول (بعد تعديلها من 29 ألفًا)، وتجاوزت توقعات السوق البالغة 65 ألفًا بهامش واسع.
معدل البطالة في كندا مرشح للاستقرار عند 6.5٪ مع تعافي التوظيف
ستصدر هيئة الإحصاء الكندية مسح القوى العاملة لشهر أكتوبر/تشرين الأول يوم الجمعة عند 13:30 بتوقيت غرينتش، مع ترقب الأسواق انتعاش طفيف في التوظيف بعد الانخفاض الحاد في سبتمبر/أيلول. كما سيجري مراقبة معدل البطالة عن كثب، إذ قد تؤثر أحدث الأرقام على الدولار الكندي.