- يسجل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD خسائر متواضعة بالقرب من 0.7120 في جلسة آسيا المبكرة يوم الاثنين.
- تقدم رهانات رفع سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض الدعم للدولار الأمريكي وتخلق رياحًا معاكسة للزوج.
- ينتظر المتداولون بيانات الوظائف الأسترالية وقمة ترامب-شي في وقت لاحق يوم الخميس.
يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بخسائر طفيفة حول 0.7120 خلال جلسة آسيا المبكرة يوم الاثنين. ويرتفع الدولار الأمريكي (USD) بشكل طفيف مقابل الدولار الأسترالي (AUD) بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.
في الأسبوع الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، وهي أول زيادة له منذ ثلاث سنوات، إذ سعى المسؤولون إلى كبح التضخم. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إن "الحقيقة الواضحة هي أن التضخم مرتفع للغاية وكان كذلك لفترة طويلة جدًا." وأضاف: "قراءات التضخم هذا الصيف لا تخبرني بأن الاتجاهات الأساسية قد تحسنت بشكل ملموس."
تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنحو 56.5٪ لرفع آخر لأسعار الفائدة الأمريكية عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بنحو 42.5٪ قبل أسبوع، وفقًا لأداة CME FedWatch.
يستعد المتداولون لتقرير الوظائف الأسترالي في وقت لاحق يوم الخميس. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.5٪ في أغسطس/آب، بينما من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في أستراليا بمقدار 20000 خلال الفترة نفسها. وقد تؤدي أي علامات على تحسن سوق العمل الأسترالي إلى دعم الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على المدى القريب.
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن يوم الخميس لمناقشة الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وستراقب الأسواق هذا الحدث عن كثب.
ارتداد الدولار الأسترالي يدفع UOB إلى مراقبة المقاومة الرئيسية عند 0.7140
يشير الاستراتيجيون في مجموعة UOB إلى أن نظرتهم لـ "1-3 أسابيع" على AUD/USD لا تزال قائمة رغم التقلبات الأخيرة. ويذكرون أنه يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول، ومع وجود السعر الفوري عند 0.7135، كانوا قد أشاروا إلى أنه "في حين أن المزيد من الضعف ليس مستبعدًا، فإن الظروف قصيرة الأجل في حالة تشبع بيعي، ويجب أن يغلق AUD دون 0.7100 قبل أن يمكن توقع تحرك إلى 0.7050." وبعد أن انخفض الزوج لاحقًا وأغلق عند 0.7087، كررت UOB أمس (17 سبتمبر/أيلول، السعر الفوري عند 0.7090) أن AUD "من المتوقع أن ينخفض إلى 0.7050."
وفي حين يقر البنك بأنه "لم نتوقع الارتداد القوي اللاحق"، فإنه يؤكد أنه "سيحافظ على وجهة نظره ما دام AUD يبقى دون 0.7140 (دون تغيير في مستوى 'المقاومة القوية')." ووفقًا لتقييم UOB، فإن "اختراق 0.7140 سيعني أن التراجع منذ بداية هذا الأسبوع ... قد استقر"، وهو ما يشير فعليًا إلى أن المرحلة الهبوطية الأخيرة قد استنفدت مسارها.
شميد يدعم رفع أسعار الفائدة مع بقاء التضخم عالقًا فوق 3٪
قدم شميد من بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed رسالة تميل بوضوح نحو التشديد، مع درجة 8/10 في FXS Speechtracker، وهي أعلى من خط الأساس المعتمد لدى المتحدث البالغ 7.2/10. ومع التأكيد على أن رفع أسعار الفائدة الأخير كان خطوة نحو إعادة التضخم إلى هدف 2٪، أشار شميد إلى أن ضغوط الأسعار تدور فوق 3٪ وأنها واسعة النطاق وليست مقتصرة على الطاقة، حتى مع وصف الاقتصاد الأوسع وسوق العمل بأنهما قويان ومتوازنان.
ارتفع مؤشر FXS Fed Sentiment Index بمقدار 0.42 نقطة إلى 152.09، مما يعزز موقفًا متشددًا بقوة وبفارق كبير فوق عتبة الحياد البالغة 100. ويؤكد الجمع بين درجة FXS Speechtracker المرتفعة ومؤشر FXS Fed Sentiment Index الأعلى على ميل في تواصل الفيدرالي يدعم مزيدًا من صمود الدولار مع تسعير الأسواق لمسار سياسة تقييدية أكثر استمرارية.
التحليل الفني: يحافظ AUD/USD على نظرة إيجابية على المدى القريب
على الرسم البياني اليومي، يحتفظ AUD/USD بتحيز صعودي طفيف على المدى القريب مع تقدم السعر الفوري فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) والنطاق السفلي لبولينجر. ومع ذلك، لا يزال السعر دون المتوسط المتحرك البسيط لبولينجر لمدة 20 يومًا عند نحو 0.7164، مما يبقي الصعود محدودًا في الوقت الراهن، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) حول 48 إلى زخم تماسك وليس زخمًا اندفاعيًا.
على الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند النطاق الأوسط لبولينجر قرب 0.7165، مع حاجز لاحق عند النطاق العلوي حول 0.7235. وعلى الجانب الهبوطي، يُرى الدعم الفوري عند منطقة الارتكاز الأخيرة حول 0.7120، يليه النطاق السفلي لبولينجر عند 0.7091 والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم قرب 0.7078؛ وسيؤدي الإغلاق اليومي دون هذه المجموعة إلى إضعاف التحيز الإيجابي وكشف المجال أمام تراجعات أعمق.
(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: القبول فوق منطقة 4400 دولار أمر بالغ الأهمية لمشتري زوج الذهب/الدولار XAU/USD
يحافظ الذهب على الارتداد السابق حول منطقة 4350 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة؛ بينما لا يزال المشترون حذرين. يتم تداول الدولار الأمريكي بشكل ضعيف في ظل تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. استقر الذهب يوم الخميس فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من منطقة 4320 دولار.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: يتماسك فيما دون منتصف مناطق 96.00 دولار مع دعم التوترات في الشرق الأوسط للثيران
يظل ثيران خام غرب تكساس الوسيط WTI خارج السوق على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. الإعدادات الفنية تدعم احتمالية تمديد الاتجاه الصاعد الراسخ بشكل جيد مؤخرًا. القوة المستدامة فوق مستويات تصحيح فيبوناتشي 78.6٪ سوف تؤكد مجددًا النظرة الصعودية على المدى القريب.
الفوركس اليوم: انخفاض الين الياباني على الرغم من رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الياباني BoJ؛ والتركيز على تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي الأمريكي رفع معدلات الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75٪ و4.00٪. هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة منذ يوليو/تموز 2023. من المقرر أن تقدم المحافظة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ميشيل بومان خطابًا في وقت لاحق يوم الجمعة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 18 سبتمبر:
سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مكاسب طفيفة حول 100.30 يوم الجمعة مع مواصلة المتداولين تقييم أحدث رفع لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وإشارات السياسة. يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75٪ و4.00٪. وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة منذ يوليو/تموز 2023. من المقرر أن تلقي ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خطابًا في وقت لاحق يوم الجمعة.
لماذا لن يعود موسم العملات البديلة — وما الذي استحوذ على رأس ماله
إذا، بعد عامين من التجمّد في الجليد، أيقظتك كتارا وسوكا إلى سوق العملات المشفرة، فسيبدو الأمر وكأن 100 عام قد مرت. ومع صعود البيتكوين إلى قمم قياسية قبل أكثر من عام بقليل، توقع الجميع موسمًا اعتياديًا للعملات البديلة، حيث يجني المستثمرون الأرباح من العملة المشفرة الأولى لملاحقة عوائد أعلى في العملات البديلة.