الدولار الأسترالي يستقر مع توازن توقعات رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

• لا يزال الدولار الأسترالي مدعوما بتوقعات بأن البنك المركزي الأسترالي سيرفع أسعار الفائدة يوم الثلاثاء.
• تتوقع الأسواق رفعا بمقدار 25 نقطة أساس، مما سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى 4.60٪.
• يستفيد الدولار الأمريكي من ارتفاع عوائد السندات مع توقع الأسواق مزيدا من التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD حول 0.7020 يوم الاثنين وقت كتابة هذا التقرير، دون تغيير يذكر خلال اليوم. ولا يزال الدولار الأسترالي (AUD) مدعوما بتوقعات مزيد من التشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في اجتماعه يوم الثلاثاء، بينما يستفيد الدولار الأمريكي (USD) من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس (bps)، من 4.35٪ إلى 4.60٪، وهو ما سيرفع سعر الفائدة القياسي في أستراليا إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما. وستشكل هذه الخطوة الرفع الرابع لأسعار الفائدة هذا العام من جانب البنك المركزي الأسترالي.

ومع ذلك، قد يكون لقرار الفائدة نفسه تأثير محدود على الدولار الأسترالي، إذ إن الأسواق تسعر بالفعل إلى حد كبير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. ولذلك من المرجح أن يركز المستثمرون بشكل أساسي على توجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وعلى الجانب الأمريكي، يحتفظ الدولار الأمريكي ببعض الدعم مع بقاء عوائد سندات الخزانة مرتفعة. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد رفع سعر الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75٪-4.00٪، وأشار إلى أن مزيدا من التشديد قد يكون ضروريا لإعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2٪.

وبالتالي فإن توقعات رفع آخر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي تحد من مكاسب زوج AUD/USD رغم النظرة الأكثر تشددا لبنك الاحتياطي الأسترالي. وترى الأسواق احتمالا بنحو 70٪ لزيادة أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، من المتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة يوم الاثنين أو الثلاثاء، وفقا لرويترز، مع قيام قطر بدور الوسيط. ومن المتوقع أن تركز المناقشات على نسخة معدلة من المقترح لمدة سبعة أيام الذي قدمته طهران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد تؤثر أي تطورات في المفاوضات أيضا على شهية المخاطرة الأوسع عبر الأسواق المالية.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

على الرسم البياني للساعة الواحدة، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7023، محافظا على ميل هبوطي على المدى القريب مع بقائه دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 ساعة (SMA) عند 0.7047 ودون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة عند 0.7082. ويحاول الزوج الاستقرار فوق القيعان الطفيفة خلال اليوم، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52 إلى اهتمام شرائي متواضع، وليس قويا، وهو ما لا يكفي بعد لتحدي سقف المتوسطات المتحركة العلوية.

وعلى الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند الحاجز الأفقي عند 0.7045، تليها مباشرة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 ساعة عند 0.7047، ما يشكل منطقة تجمّع قريبة، مع وجود عقبات صعودية إضافية عند 0.7075، والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة عند 0.7082، ثم 0.7105 و0.7140. وعلى الجانب الهابط، يظهر الدعم الفوري عند 0.7004، قبل أرضية هيكلية أدنى عند 0.6984، حيث سيكشف أي هبوط أعمق عن ضعف أوسع في الاتجاه على الرسم البياني للساعة.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)