الدولار الأسترالي يرتفع مع تعزيز بيانات التضخم المرتفعة رهانات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي

• قفز معدل مؤشر أسعار المستهلك CPI السنوي في أستراليا إلى 4.3٪ في سبتمبر/أيلول، متجاوزًا التوقعات وفوق هدف بنك الاحتياطي الأسترالي RBA البالغ 2–3٪.
• رفع المتداولون احتمالات رفع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA لأسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 78٪ عقب تقرير التضخم الأكثر سخونة من المتوقع.
• حذرت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك من أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، رغم أنها لم تقدم توجيهات واضحة بشأن إجراء السياسة.

يمدد زوج دولار أسترالي/ين ياباني AUD/JPY مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، ليتداول قرب 111.30 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. ويحصل الزوج التقاطعي على الدعم مع تلقي الدولار الأسترالي (AUD) دعمًا عقب صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI المحلي.

ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI في أستراليا إلى 4.3٪ على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، صعودًا من 4.0٪ في أغسطس/آب وأعلى قليلًا من توقعات السوق البالغة 4.2٪. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI بنسبة 0.8٪، متسارعًا من زيادة 0.4٪ السابقة ومتجاوزًا التوقعات البالغة 0.7٪. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر المتوسط المقتطع Trimmed Mean CPI، وهو مقياس رئيسي للتضخم الأساسي، بنسبة 0.3٪ على أساس شهري وتقدم بنسبة 3.7٪ سنويًا.

دفعت هذه القفزة التضخم إلى ما هو أبعد من نطاق هدف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) البالغ 2–3٪، مما عزز بشكل كبير التوقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وردًا على البيانات، رفع المتداولون احتمال رفع الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 78٪، ارتفاعًا من 70٪ قبل التقرير. وأشارت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأكدت أن الطلب الإجمالي لا يزال يتجاوز العرض، رغم أنها لم تقدم أي توجيهات صريحة بشأن قرار المجلس المقبل.

يواجه الين الياباني (JPY) رياحًا معاكسة أمام نظرائه الرئيسيين بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، مما يفرض ضغوط تكلفة متجددة على الاقتصادات الكبرى المستوردة للطاقة. وارتفعت أسعار النفط مع متابعة الأسواق المالية العالمية لنتائج الانتخابات الجارية في إسرائيل والتي قد تغير مسار الصراع في الشرق الأوسط.

تشير استطلاعات الخروج إلى انتخابات محتدمة، إذ أظهرت تعادل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع زعيم المعارضة غادي آيزنكوت، ما يترك أيًا من المعسكرين دون أغلبية واضحة مع استمرار فرز الأصوات. وعلى الرغم من الجمود، تشير النتائج الأولية إلى تراجع الدعم لنتنياهو، الذي كان قوة مهيمنة في السياسة الإسرائيلية بينما يقود البلاد خلال ما يقرب من ثلاث سنوات من الصراع.

وبالنظر إلى الأمام، يراقب المشاركون في السوق عن كثب اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية المقرر عقدها هذا الأسبوع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يقيم المستثمرون احتمالات التعديلات المحتملة في السياسة خلال ديسمبر/كانون الأول.