انخفاض الدولار الأسترالي مع ارتفاع الدولار الأمريكي قبيل بيانات مبيعات التجزئة

• انخفض الدولار الأسترالي حيث عززت بيانات التوظيف الضعيفة من حالة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).
• جاء التغير في التوظيف في أستراليا عند 2 ألف في يونيو، مقابل المتوقع 20 ألف، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.
• أعلن ترامب عن خطط لإخطار أكثر من 150 دولة في رسالة واحدة حول تعريفات بنسبة 10% قادمة.

انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس، مستعيدًا مكاسبه الأخيرة من الجلسة السابقة. تراجع زوج AUD/USD بشكل أكبر بعد صدور بيانات التوظيف المخيبة للآمال من أستراليا، مما يعزز من حالة تخفيف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

أفادت مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الخميس أن التغير في التوظيف المعدل موسمياً كان 2 ألف في يونيو، مستعيدًا من انخفاض سابق قدره 2.5 ألف في مايو، على الرغم من أنه جاء بعيدًا عن المتوقع 20 ألف وظيفة جديدة. في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.1% سابقًا. وجاء الرقم أعلى من إجماع السوق البالغ 4.1%.

ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD مع تحسن معنويات السوق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة صوت أمريكا الحقيقية يوم الأربعاء. قال ترامب إنه يود أن يستقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى اضطراب الأسواق إذا قرر الرئيس إقالته. كما ذكر إمكانية التوصل إلى صفقة مع أوروبا. فيما يتعلق بالتعريفات على كندا، قال إنه من المبكر جدًا التعليق. ومع ذلك، فإن صفقة التعريفات مع الهند قريبة جدًا.

الدولار الأسترالي يفقد قوته بينما الدولار الأمريكي يتمسك بمكانه قبل بيانات مبيعات التجزئة

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يرتفع ويتداول حول 98.50 في وقت كتابة هذا التقرير. سوف يراقب المتداولون مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو، يليها مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية ومؤشر التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا المقرر صدوره لاحقًا يوم الخميس.
• ظل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) دون تغيير بشكل غير متوقع في يونيو، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 0.2%. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.6% على أساس سنوي مقابل 3.0% سابقًا، وهو أقل من 2.7% المتوقع.
• يظهر أحدث تقرير لكتاب بيج من الاحتياطي الفيدرالي أنه بينما تظل النشاطات التجارية العامة صحية وضغوط التضخم نسبياً منخفضة، فإن ضغوط التكاليف الأساسية تتزايد، ويظل مشغلو الأعمال حذرين.
• قال ترامب يوم الأربعاء إنه يخطط لإرسال رسالة واحدة إلى أكثر من 150 دولة، notifying them of a 10% tariff rate they will face. وأكد أن هذه ليست "دول كبيرة" ذات علاقات تجارية محدودة مع الولايات المتحدة، على عكس الصين أو اليابان. كما لم يستبعد أن ترتفع النسبة إلى 15-20%، على الرغم من أنه لم يؤكد أي تفاصيل محددة.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يونيو، متماشياً مع توقعات السوق. جاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي عند 2.9%، أقل بقليل من توقعات 3.0% ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. أعادت أرقام التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في يونيو المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الفائدة لفترة طويلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
• قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان يوم الثلاثاء إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي لفترة أطول لضمان بقاء التضخم منخفضًا في مواجهة الضغوط الصعودية الناتجة عن التعريفات الجمركية من إدارة ترامب. علاوة على ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن السياسة النقدية في المكان الصحيح للسماح للاحتياطي الفيدرالي بمراقبة الاقتصاد قبل اتخاذ قراره التالي.
• هدد ترامب بفرض تعريفات "شديدة جداً" على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يومًا. كما حذر ترامب من فرض تعريفات ثانوية على الدول التي تستورد النفط الروسي. علاوة على ذلك، أكد ترامب، جنبًا إلى جنب مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روت، أن الحلفاء الأوروبيين سيشترون أسلحة أمريكية بقيمة مليارات الدولارات، مثل أنظمة صواريخ باتريوت. سيتم نقل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة.
• فرضت الحكومة الأمريكية على الفور رسومًا بنسبة 17% يوم الاثنين على معظم واردات الطماطم الطازجة من المكسيك بعد انتهاء المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق لتجنب التعريفة. أعلن ترامب يوم السبت عن فرض رسوم بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي (EU) والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس. كما اقترح معدل تعريفة شامل يتراوح بين 15%-20% على شركاء التجارة الآخرين، بزيادة عن المعدل الأساسي الحالي البالغ 10%. استجابةً لذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأحد أنه سيواصل تعليق تدابير الانتقام ضد التعريفات الأمريكية حتى أوائل أغسطس، على أمل التوصل إلى اتفاق تفاوضي.
• توسعت الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي قدره 5.2% في الربع الثاني، مقارنة بنمو قدره 5.4% في الربع الأول ونمو متوقع قدره 5.1%. في الوقت نفسه، ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي الصيني (GDP) بنسبة 1.1% في الربع الثاني، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 0.9%. علاوة على ذلك، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 4.8% على أساس سنوي في يونيو، مقابل 5.6% المتوقع و6.4% سابقًا، بينما جاء الإنتاج الصناعي عند 6.8%، مقابل 5.6% المتوقع.
• ارتفعت ثقة المستهلك في أستراليا وفقًا لمؤشر ويستباك يوم الثلاثاء، حيث زادت بنسبة 0.6% على أساس شهري في يوليو، بعد زيادة قدرها 0.5% في يونيو. وهذا يمثل الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي، مما يشير إلى تحسن معتدل ولكنه مشجع في توقعات المستهلكين.
• قد يواجه الدولار الأسترالي تحديات حيث تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 80% لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في أغسطس. كما تتوقع الأسواق خفضًا بمقدار 75 نقطة أساس بحلول أوائل عام 2026. ومع ذلك، صرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة، مشيرة إلى تكاليف العمالة المرتفعة وضعف الإنتاجية كعوامل قد تدفع التضخم فوق التوقعات الحالية.

الدولار الأسترالي ينخفض إلى ما دون 0.6500، مختبرًا المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا

يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD حول 0.6490 يوم الخميس. أشار التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى ضعف التحيز الصعودي حيث كسر الزوج أسفل نمط القناة الصاعدة. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا فيما دون حاجز مستويات 50، مما يشير إلى أن التحيز في السوق يضعف. لا يزال الزوج أدنى من المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام، مما يدل على أن زخم الأسعار على المدى القصير أضعف.

على الجانب السلبي، يختبر زوج AUD/USD المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6489، متماشيًا مع أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6485. قد يؤدي الكسر دون هذا المستوى إلى إضعاف زخم السعر على المدى المتوسط ويدفع الزوج للتداول في المنطقة حول المستوى النفسي 0.6400.

قد يحاول زوج AUD/USD العودة إلى القناة واختبار المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6531. قد يؤدي الكسر فوق هذا المستوى إلى تعزيز زخم السعر على المدى القصير ودعم الزوج للاقتراب من أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.6595، الذي تم الوصول إليه في 11 يوليو.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي