ظل الدولار الأسترالي ضعيفًا بسبب الانخفاض الشهري في موافقات البناء

• يواجه الدولار الأسترالي صعوبة بعد صدور بيانات الإسكان الأضعف يوم الأربعاء.
• انخفضت موافقات المنازل الخاصة في أستراليا بنسبة 2.6% على أساس شهري، بينما انخفضت تصاريح البناء المعدلة موسمياً بنسبة 6% على أساس شهري في أغسطس.
• يمدد الدولار الأمريكي مكاسبه على الرغم من ارتفاع رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي واستمرار إغلاق الحكومة.

انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء، موسعًا خسائره للجلسة الثانية على التوالي. ضعف زوج AUD/USD وسط تدفقات استثمارية خارجة، حيث انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.14% ليتداول دون 8,950 في وقت كتابة هذا التقرير، متأثراً بخسائر في أسهم التكنولوجيا والذهب.

يواجه الدولار الأسترالي أيضًا تحديات بعد صدور بيانات الإسكان الأضعف يوم الأربعاء. انخفضت موافقات المنازل الخاصة في أستراليا بنسبة 2.6% على أساس شهري إلى 9,027 وحدة في أغسطس، كما هو متوقع، بعد ارتفاع بنسبة 1.3% في الشهر السابق. في الوقت نفسه، انخفضت تصاريح البناء المعدلة موسمياً بنسبة 6% على أساس شهري إلى 14,744 وحدة، بعد انخفاض بنسبة 10% سابقًا، مما يمثل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي.

قد يكون الانخفاض في زوج AUD/USD مقيدًا حيث يمكن أن يتلقى الدولار الأسترالي (AUD) دعمًا من الموقف الحذر المحيط ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة بعد أن قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي (OCR) ثابتًا عند 3.6% في سبتمبر. حذر بنك الاحتياطي الأسترالي من أن التضخم أثبت أنه أكثر استمرارية مما كان متوقعًا، خاصة في خدمات السوق، بينما لا يزال سوق العمل ضيقًا.

انخفاض الدولار الأسترالي مع تمدد الدولار الأمريكي للمكاسب على الرغم من إغلاق الحكومة

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يحقق مكاسب لليوم الثالث على التوالي ويتداول حول 98.80 في وقت كتابة هذا التقرير. سيتم مراقبة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في وقت لاحق من اليوم.
• الدولار الأمريكي يقوى مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار إغلاق الحكومة، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين مع تراجع آفاق الحل.
• عبّر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ستيفن ميران عن اعتقاده يوم الثلاثاء بأن التضخم نفسه هو ببساطة نتيجة لـ "زيادة السكان". يجب أن تخفف السياسة النقدية للتقدم على الانخفاض في المعدل المحايد، أضاف ميران.
• اتخذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري نبرة أكثر تحفظًا من بعض نظرائه في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، محذرًا من أنه لا يزال من المبكر جدًا أن نتمكن من تحديد ما إذا كان التضخم الناتج عن التعريفات سيكون "ثابتًا" أم لا. ومع ذلك، أشار كاشكاري إلى أنه متفائل بشكل خاص بشأن سوق العمل ويتوقع عودة قوية لخلق الوظائف الأمريكية، التي تعثرت مؤخرًا.
• أدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد بتصريحات متشددة يوم الاثنين، قائلًا إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحافظ على مصداقيته بشأن التضخم وأكد أن التضخم مرتفع جدًا. أضاف شميد أن السياسة النقدية مضبوطة بشكل مناسب.
• تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تقوم الآن بتسعير احتمالية بنحو 95% لخفض سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر و83% لاحتمالية خفض آخر في ديسمبر.
• فشل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مقترحات الإنفاق لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية للمرة الرابعة، مما أدى إلى تمديد الإغلاق المستمر إلى أسبوع جديد. وقد أدى الإغلاق إلى تعليق برامج فدرالية رئيسية وتأخير تقارير اقتصادية هامة، بما في ذلك بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، التي كانت من المقرر صدورها يوم الجمعة.
• أظهر تقرير التغير في التوظيف ADP الأمريكي، الذي صدر يوم الأربعاء، أن وظائف القطاع الخاص انخفضت بمقدار 32,000 في سبتمبر، بينما كان نمو الأجور السنوية 4.5%. جاءت هذه الأرقام بعد انخفاض قدره 3,000 (تمت مراجعته من زيادة قدرها 54,000) تم الإبلاغ عنه في أغسطس وجاءت أقل من توقعات السوق البالغة 50,000.
• أظهرت أحدث بيانات الوظائف أن سوق العمل يتباطأ، ومع ذلك ارتفعت الشواغر من 7.21 مليون إلى 7.23 مليون في أغسطس. في الوقت نفسه، انخفض معدل التوظيف إلى 3.2%، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2024، بينما ظلت عمليات التسريح عند مستوى منخفض.
• أفادت جامعة ملبورن يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك في أستراليا من ويستباك انخفضت بنسبة 3.5% على أساس شهري إلى 92.1 في أكتوبر، وهو انخفاض أكبر من الانخفاض السابق البالغ 3.1%، مما يمثل أسرع انخفاض منذ أبريل. انخفضت إعلانات الوظائف من ANZ بنسبة 3.3% على أساس شهري في سبتمبر، وهو انخفاض أكبر بكثير من الانخفاض السابق البالغ 0.3%.
• أظهر مقياس التضخم TD-MI زيادة بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، متعافيًا من انخفاض بنسبة 0.3% في الشهر السابق. في الوقت نفسه، ارتفع مقياس التضخم السنوي بنسبة 3%، بعد زيادة قدرها 2.8% في الفترة السابقة.

اختبار الدولار الأسترالي للحد السفلي للقناة الصاعدة بالقرب من 0.6550

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6570 يوم الأربعاء. يشير التحليل الفني على الإطار الزمني اليومي إلى أن الزوج لا يزال ضمن القناة الصاعدة، مما يدل على تحيز صعودي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يعزز التحيز الصعودي.

على الجانب الإيجابي، قد يرتد زوج AUD/USD نحو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6589. من شأن الاختراق فوق هذا المستوى أن يحسن الزخم السعري على المدى القصير ويدعم الزوج لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى له خلال 12 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر.

يقع الدعم الفوري عند الحد السفلي للقناة الصاعدة حول 0.6560. من المحتمل أن يؤدي الاختراق دون القناة إلى ظهور تحيز هبوطي ويحث زوج AUD/USD على التنقل في المنطقة حول أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي