- يتراجع زوج AUD/JPY إلى قرب 110.20 خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء.
- يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85% في اجتماع السياسة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني يوم الثلاثاء.
- يظل المتداولون في حالة تأهب قصوى لاحتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات.
يتراجع الزوج التقاطعي AUD/JPY إلى حوالي 110.20 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء. ويجذب الدولار الأسترالي (AUD) بعض البائعين مقابل الين الياباني (JPY) عقب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشأن معدلات الفائدة.
وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85% من 4.60% بعد اختتام اجتماع السياسة النقدية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني. وهذه هي الزيادة الخامسة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي في عام 2026، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 18 عامًا.
صوّت ستة أعضاء من مجلس السياسة النقدية لصالح رفع الفائدة، بينما فضّل ثلاثة الإبقاء على سعر الفائدة النقدي الرسمي OCR دون تغيير عند 4.60%. ووفقًا للبيان، قال المجلس إن التضخم لا يزال مرتفعًا وواسع النطاق، وإن هناك خطرًا متزايدًا من أن تصبح توقعات التضخم المرتفعة راسخة.
وسيستمد المتداولون المزيد من الإشارات من المؤتمر الصحفي لمحافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في 04:30 GMT. وأي تصريحات تميل نحو التشديد من بولوك قد تدفع الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني إلى الارتفاع على المدى القريب.
وقد يؤدي التحذير من تدخل السلطات اليابانية إلى الحد من الاتجاه الصعودي للزوج. وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الاثنين إن الحفاظ على استقرار أسواق صرف العملات الأجنبية أمر بالغ الأهمية، وإن الحكومة بحاجة إلى تجنب التقلبات الفوضوية.
وفي الأسبوع الماضي، قالت كاتاياما أيضًا إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوق العملات، مما يشير إلى أن طوكيو لم تخفف من يقظتها تجاه الضعف المستمر في الين الياباني.
وأبقى بنك اليابان (BoJ) سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 1.25% في أحدث اجتماع للسياسة الأسبوع الماضي. وجاء القرار متوافقًا مع توقعات السوق.
من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة مجددا مع تعزيز مفاجأة التضخم لجاذبية عوائد الدولار الأسترالي
يشير الاستراتيجيون في براون براذرز هاريمان إلى أن "قرار سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي وبيان السياسة النقدية" المرتقب يوم الثلاثاء من المتوقع أن يقدم "رفعًا ثانيا متتاليا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85٪ لأن التضخم أسوأ بشكل ملموس مما قدره البنك في أغسطس/آب." ويشيرون إلى أن "عقود أسعار الفائدة النقدية الآجلة تعكس احتمالا بنسبة 83٪ لرفع الفائدة"، ويضيفون أن "التوجيه المتشدد من شأنه أن يوسع ميزة عائد الدولار الأسترالي"، مما يعزز الدعم للدولار الأسترالي مع تباين موقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن نظرائه.
التحليل الفني: زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني AUD/JPY يحافظ على نبرة هبوطية دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يحتفظ زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني AUD/JPY بانحياز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون النطاق الأوسط لبولينجر والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 يوم. كما يواجه الزوج سقفا عند النطاق العلوي لبولينجر، مما يعزز النبرة الهبوطية، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) حول 45 إلى زخم خافت بدلا من ظروف تشبع بيعي، مما يترك مجالا لمزيد من الضعف.
في الاتجاه الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند النطاق الأوسط لبولينجر عند 110.45، تليها النطاق العلوي لبولينجر قرب 111.40، مع عمل المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 111.90 كعائق أعمق أمام أي محاولات انتعاش. في الاتجاه الهبوطي، يظهر الدعم المهم التالي عند النطاق السفلي لبولينجر حول 109.50، حيث قد يتوقف البائعون، لكن أي كسر مستدام دون هذه الأرضية من المرجح أن يفتح الطريق نحو مستويات أدنى على الأفق اليومي.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
سعر الذهب اليوم: محللان يرجحان مزيدًا من الهبوط قرب 3900 دولار، لكن التشبع الشرائي في الدولار قد يدفعه للارتداد
يبدأ الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) شهر نوفمبر بالقرب من 3900 دولار، بعد تكبده أسوأ خسارة يومية منذ أواخر سبتمبر، إذ تراجع بمقدار 146 دولارًا يوم الجمعة. وتتفق أحدث تحليلات FXStreet على أن المعدن النفيس لا يزال عرضة لمزيد من الهبوط، لكنها تختلف بشأن مدى عمق الخسائر والعوامل التي قد تنقذه.
التوقعات لسعر بيتكوين: تراجع بيتكوين دون 78 ألف دولار وسط تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة
تراجعت بيتكوين إلى ما دون 78,000 دولار يوم الاثنين، بعد تسجيلها خسارة أسبوعية رابعة على التوالي. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية صافي تدفقات خارجة بقيمة 202.59 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب المؤسسي.
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً مع تحسن المزاج قبل انتخابات التجديد النصفي
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر:
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر: لا يزال الدولار الأمريكي (USD) تحت الضغط على الرغم من البيانات الاقتصادية الكلية المتفائلة: فقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر أكتوبر التوقعات، لكن المشاركين في السوق تجاهلوا ذلك.
الريبل XRP والستيلر XLM يتراجعان مع تزايد الإشارة الهبوطية
ريبل (XRP) وستيلر (XLM) لا يزالان تحت الضغط يوم الثلاثاء، مع زخم هبوطي يحد من محاولات الارتداد. يتم تداول XRP قرب 1.25 دولار مع استمرار سيطرة البائعين، بينما يواصل XLM تراجعه دون 0.162 دولار، مما يزيد من خطر حدوث تصحيح أعمق. في الوقت نفسه، تشير بيانات المشتقات المتباينة، والمقاييس الهبوطية على السلسلة، وتراجع المؤشرات الفنية جميعها إلى استمرار المخاطر الهبوطية لكلا العملتين البديلتين