- الدولار الأسترالي يبقى ضعيفًا وسط بيع واسع في الأسهم العالمية والأصول الحساسة للمخاطر.
- تتوقع الأسواق فرصة لرفع سعر الفائدة في مايو من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي وتقوم بتسعير حوالي 40 نقطة أساس من التشديد الإضافي هذا العام.
- قد يرتد الدولار الأمريكي حيث تقوم الأسواق بتسعير وتيرة أبطأ من تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من الاحتياطي الفيدرالي.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) للجلسة الثالثة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، متأثراً بعمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم العالمية وغيرها من الأصول الحساسة للمخاطر. تعرض الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع، والذي يُعتبر غالبًا مقياسًا سائلًا لمشاعر المخاطر العالمية، لضغوط حيث أدت عمليات بيع الأسهم المدفوعة بالتكنولوجيا، التي أثارتها المخاوف بشأن الإنفاق الكبير المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى زعزعة ثقة المستثمرين.
قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ميشيل بولك إن المجلس رفع سعر الفائدة الرسمي (OCR) لأن الاقتصاد أكثر تقييدًا من السابق، مما يعني أن السياسة تحتاج إلى أن تكون أكثر تشددًا. وأضافت بولك أن بنك الاحتياطي الأسترالي يحتاج إلى كبح نمو الطلب ما لم تتمكن القدرة الإنتاجية من التوسع بشكل أسرع.
أظهرت بيانات ميزان التجارة الأسترالي يوم الخميس أن الفائض التجاري اتسع إلى 3,373 مليون دولار أسترالي في ديسمبر 2025، ارتفاعًا من 2,597 مليون دولار أسترالي بعد التعديل بالخفض في نوفمبر، وأعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 3,300 مليون دولار أسترالي. في الوقت نفسه، نمت الصادرات بنسبة 1.0% على أساس شهري في ديسمبر، متعافية من انخفاض معدل 4.0% بعد التعديل بالرفع في نوفمبر، مدفوعة بشكل كبير بالمعادن والخامات. انخفضت الواردات بنسبة 0.8% على أساس شهري، وهو انخفاض أكبر من 0.2% بعد التعديل بالخفض سابقًا، متأثرة ببعض السلع الأخرى.
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85% يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى نمو أقوى من المتوقع وآفاق تضخم ثابتة. مع بدء دورة التشديد، رفعت الأسواق احتمال رفع سعر الفائدة في مايو إلى 80% وتقدر الآن تقريبًا 40 نقطة أساس من التشديد الإضافي على مدار بقية العام.
انخفاض الدولار الأمريكي بعد يومين من المكاسب
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بعد يومين من المكاسب ويتداول بالقرب من 97.90 في وقت كتابة هذا التقرير.
- سيراقب المتداولون مؤشر ثقة المستهلك الأولي في ميشيغان لشهر فبراير، المقرر إصداره لاحقًا في جلسة التعاملات الأمريكية.
- ضعف الدولار الأمريكي حيث تشير بيانات العمل الأمريكية الأخيرة إلى تباطؤ في سوق العمل، مما يعزز توقعات التيسير من الاحتياطي الفيدرالي. تقوم الأسواق الآن بتسعير تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام، بدءًا من يونيو، مع احتمال آخر في سبتمبر.
- تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعر فرصة تقارب 77.3% أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة في مارس، مع توقع أول تخفيض في يونيو.
- أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 231 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 31 يناير، متجاوزة التقديرات البالغة 212 ألفًا والرقم السابق 209 ألفًا. في الوقت نفسه، أفاد تقرير ADP أن الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 22 ألفًا فقط في يناير، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 48 ألفًا والرقم السابق 37 ألفًا (تم تعديله من 41 ألفًا).
- قالت عضو الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إنها لن تدعم تخفيضًا آخر دون دليل أوضح على أن التضخم يتراجع، مشددة على القلق الأكبر بشأن توقف الانكماش أكثر من ضعف سوق العمل.
- كما قام المستثمرون بتقييم تداعيات ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مشيرين إلى تفضيله لميزانية عمومية أصغر ونهج أقل عدوانية في تخفيضات الأسعار. في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يكن ليقوم بترشيح وارش إذا كان يفضل رفع أسعار الفائدة. وأضاف ترامب أنه لا يوجد "الكثير" من الشك في أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض الأسعار لأن "نحن في مستوى مرتفع جدًا من الفائدة"، لكن الآن "نحن دولة غنية مرة أخرى".
- أظهر تقرير التغير في التوظيف من ADP أن الوظائف الخاصة زادت بمقدار 22 ألفًا فقط في يناير، وهو أقل بكثير من توقعات السوق لقراءة أقوى تبلغ 48 ألفًا و37 ألفًا (تم تعديله من 41 ألفًا) سابقًا. كانت القراءة الضعيفة تحمل وزنًا إضافيًا نظرًا لتأجيل البيانات الحكومية الرسمية.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين إلى 52.3 في يناير من 52.0 في ديسمبر. جاءت هذه النتيجة أقوى من التوقعات البالغة 51.8. تعتبر الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأستراليا، لذا فإن أي تغييرات في الاقتصاد الصيني قد تؤثر على الدولار الأسترالي.
- ارتفع مؤشر S&P Global Composite PMI في أستراليا إلى 55.7 في يناير من 51.0 في ديسمبر. كان هذا التوسع هو الأقوى في 45 شهرًا. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر PMI الخدمي إلى 56.3 من 51.1، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2022. تجاوزت القراءة التقدير الأولي البالغ 56.0 وظلت فوق عتبة 50.0، مما يمدد فترة النشاط الخدمي المتزايد إلى عامين.
انخفاض الدولار الأسترالي إلى ما يقرب من 0.6900 بعد كسره لمتوسط الحركة الأسي لمدة تسعة أيام
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6910 يوم الجمعة. تشير تحليلات الرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يقع تحت نمط القناة الصاعدة، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس هبوطي. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية RSI لمدة 14 يومًا عند 57؛ مما يشير إلى زخم صعودي مستمر.
قد يختبر زوج AUD/USD الحاجز الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6946. سيكون الانتعاش داخل القناة الصاعدة يعزز الميل الصعودي ويستهدف 0.7094، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023، والذي تم تسجيله في 29 يناير. سيساعد الاختراق فوق هذا المستوى الزوج على اختبار الحد العلوي للقناة الصاعدة حول 0.7270. على الجانب الهبوطي، يقع الدعم الرئيسي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6771.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.03% | -0.28% | 0.08% | 0.25% | 0.17% | -0.12% | |
| EUR | 0.03% | 0.06% | -0.26% | 0.12% | 0.28% | 0.20% | -0.09% | |
| GBP | -0.03% | -0.06% | -0.30% | 0.05% | 0.23% | 0.14% | -0.15% | |
| JPY | 0.28% | 0.26% | 0.30% | 0.38% | 0.54% | 0.45% | 0.17% | |
| CAD | -0.08% | -0.12% | -0.05% | -0.38% | 0.17% | 0.08% | -0.20% | |
| AUD | -0.25% | -0.28% | -0.23% | -0.54% | -0.17% | -0.09% | -0.37% | |
| NZD | -0.17% | -0.20% | -0.14% | -0.45% | -0.08% | 0.09% | -0.29% | |
| CHF | 0.12% | 0.09% | 0.15% | -0.17% | 0.20% | 0.37% | 0.29% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: يفشل في التمسك بالمكاسب فوق 5000 دولار لليوم الثالث على التوالي
جاءت بيانات العمالة الأمريكية أسوأ من المتوقع. سيستأنف مكتب إحصاءات العمل نشر البيانات من الدرجة الأولى الأسبوع المقبل. يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على تحيز هبوطي معتدل على المدى القريب.
توقعات سعر البيتكوين: البيتكوين تقترب من 70 ألف دولار قبل الإعلان عن أرباح ستراتيجي للربع الرابع
يقترب سعر البيتكوين من مستوى 70000 دولار يوم الخميس، متخليًا عن جميع مكاسبه منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة يومين متتاليين من التدفقات الخارجية، مما يشير إلى ضعف إضافي.
الفوركس اليوم: قرار بنك إنجلترا التيسيري يهبط بالإسترليني، ومؤشر الدولار الأمريكي يرتفع، والذهب ينخفض
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 6 فبراير/شباط: تركز أسواق المال على قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الأوروبية. أولاً، اتخذ بنك إنجلترا (BoE) قرارًا تيسيريًا، مما أدى إلى ضعف الجنيه الإسترليني (GBP) على المدى القريب.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 6 فبراير:
تدور الأسواق المالية حول قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الأوروبية. أولاً، قدم بنك إنجلترا قراراً حذراً، مما أدى إلى ضعف قريب الأجل للجنيه الإسترليني حيث صوتت لجنة السياسة النقدية 5-4 للحفاظ على سعر الفائدة عند 3.75%، مع قول المحافظ أندرو بيلي "يجب أن يكون هناك مجال لمزيد من تيسير السياسة" في وقت لاحق من هذا العام.
البيتكوين وأفضل العملات المشفرة تتراجع أكثر بعد أن وصف المحلل انهيار السوق بأنه "هيكلي"
انخفضت البيتكوين إلى ما دون 65000 دولار يوم الخميس، بتراجع نسبته %11 خلال الـ 24 ساعة الماضية. تمثل هذه الحركة أكبر تراجع لها منذ تصفية الرافعة المالية في 10 أكتوبر/تشرين الأول. منذ ذلك الحين، محا أكبر عملة مشفرة أكثر من %50 من قيمتها منذ تصفية الرافعة المالية في 10 أكتوبر/تشرين الأول.