- يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بشكل جانبي حول منطقة 0.6300 بعد أن قدم تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي PCE مفاجآت كبيرة.
- لا يزال الاحتياطي الفيدرالي حذرًا؛ حيث تهيمن مخاوف التعريفات وآفاق التضخم على اهتمام السوق.
- تستمر الضغوط الهبوطية من الناحية الفنية، مع ظهور مؤشرات تشير إلى مقاومة بالقرب من المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل.
لا يزال الدولار الأسترالي (AUD) بلا اتجاه خلال جلسة يوم الجمعة الأمريكية، حيث يحوم زوج AUD/USD حول منطقة 0.6300. لم ينجح إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكي في توليد رد فعل كبير في السوق، حيث جاءت الأرقام متوافقة مع التوقعات باستثناء مؤشر PCE الأساسي، الذي ارتفع قليلاً عن التوقعات. كافح الدولار الأسترالي لكسب الأرض على الرغم من ضعف الطلب على الدولار الأمريكي، حيث لا تزال الحذر قائمة بشأن توترات التجارة وآفاق السياسة غير المؤكدة للاحتياطي الفيدرالي (Fed).
محركات السوق اليومية: الدولار الأسترالي ثابت بعد قراءة غير مثيرة للاهتمام لمؤشر PCE الأمريكي
- استمر زوج AUD/USD في التداول حول منطقة 0.6300 بعد إصدار بيانات التضخم PCE لشهر فبراير، التي جاءت متوافقة بشكل عام مع توقعات السوق.
- أعادت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، دالي، التأكيد على أن خفض سعر الفائدة مرتين لا يزال محتملًا في عام 2025، لكنها أكدت على الحاجة إلى الصبر مع تطور التضخم والتعريفات.
- تأثرت معنويات المخاطر الأوسع بتعريفات السيارات الأمريكية الجديدة والموعد النهائي المقرر في 2 أبريل للإجراءات التجارية المتبادلة.
- ظل الدولار الأسترالي عرضة للخطر، مع تراجع شهية المخاطرة وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن - مثل الذهب - التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
- تواصل الأسواق توقع خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام، لكن الرهانات على المدى القريب لا تزال حذرة وسط إشارات اقتصادية مختلطة.
- ساعدت الآمال في تحفيز اقتصادي إضافي من الصين في الحد من خسائر الدولار الأسترالي، نظرًا لروابط أستراليا القوية مع السوق الصينية.
- على الرغم من موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، إلا أن الدولار الأمريكي افتقر إلى الاقتناع حيث تحول المتداولون إلى المخاطر الكلية والتطورات الجيوسياسية.
- لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي محصورًا دون مقاومة رئيسية عند 105.00، مع اقتراح التحليلات الفنية حركة محددة النطاق في المدى القريب.
- تظل مراكز المستثمرين صافية قصيرة على الدولار الأسترالي، مع تزايد الرهانات الهبوطية وسط عدم اليقين المستمر بشأن التجارة العالمية والتضخم.
التحليل الفني
كافح زوج AUD/USD للعثور على زخم بعد بيانات PCE، حيث ظل محصورًا في نطاق ضيق حول منطقة 0.6300. بينما لم يفاجئ تقرير التضخم، انخفض الزوج بشكل طفيف، مما يعكس استمرار المعنويات الهبوطية. انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) أكثر إلى النطاق المحايد السفلي، بينما طبع المدرج التكراري لمؤشر تباعد وتقارب المتوسط المتحرك (MACD) شريطًا أحمر جديدًا، مما يعزز المخاطر الهبوطية. ظهرت أيضًا إشارات هبوطية من مؤشرات الزخم وقوة الثيران والدببة. تعمل المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل لمدة 10 أيام و20 يومًا الآن كمقاومة فورية، بينما تظل المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 100 يوم و200 يوم هبوطية بقوة. تقع مستويات الدعم الرئيسية عند 0.6295 و0.6294، بينما يتم ملاحظة المقاومة عند 0.6297 و0.6303. بدون اختراق حاسم، من المحتمل أن يبقى الزوج محصورًا في هذه المرحلة من التماسك حتى الأسبوع المقبل.
الدولار الأسترالي FAQs
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتحمل وطأة صدمة الطاقة في ظل اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط
يرتد الذهب من أدنى مستوياته في بداية الأسبوع يوم الاثنين مع ارتفاع النفط بقوة بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. يظل الدولار الأمريكي قوياً وسط حالة نفور من المخاطرة، صدمة الطاقة وتلاشي رهانات خفض معدلات الفائدة الأمريكية. من الناحية الفنية، يبدو أن الذهب عند مفترق طرق، حيث تظهر منطقة 5000 دولار بمثابة خط الدفاع الأخير للمشترين.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: تسجيل أعلى المستويات خلال عدة سنوات فوق منطقة 126 دولار يبدو ممكناً
يتسارع ارتفاع أسعار النفط بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على عدة مستودعات نفط إيرانية. قامت إيران بتعيين مجتبی خامنئي مرشد أعلى جديد لها. الارتفاع القوي في أسعار النفط يدفع توقعات التضخم العالمي. تخلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI عن بعض مكاسبها المبكرة بعد ارتفاعها بنحو 28%.
الفوركس اليوم: ارتفاع أسعار النفط بقوة وارتفاع الدولار الأمريكي مع تفاقم أزمة الشرق الأوسط
واجهت الأسواق زيادة في التقلبات عند الافتتاح الأسبوعي، حيث يقوم المستثمرون بتقييم آخر التطورات المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط. لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الاثنين، مما يسمح للأخبار الجيوسياسية وتصور المخاطر بالاستمرار في دفع الحركة.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
واجهت الأسواق ارتفاعًا في التقلبات مع افتتاح الأسبوع، حيث يقوم المستثمرون بتقييم أحدث التطورات المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط. لن يقدم التقويم الاقتصادي أي بيانات عالية التأثير يوم الاثنين، مما يسمح لعناوين الأخبار الجيوسياسية وإدراك المخاطر بالاستمرار في دفع الحركة.
يواجه ATOM ضغوط هبوطية حيث تهيمن الدببة على أسواق المشتقات
يتداول سعر كوزموس هاب (ATOM) عند 1.74 دولار اعتبارًا من يوم الاثنين، موسعًا تصحيحه للأسبوع الثاني على التوالي وسط ضغط بيع مستمر. تدعم البيانات الضعيفة على السلسلة والبيانات المشتقة التوقعات الهبوطية، بينما يظل التحليل الفني غير مواتٍ.