الدولار الأسترالي/الدولار AUD/USD يرتفع بفضل الإنفاق الرأسمالي الأسترالي القوي وتوقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالي

• الدولار الأسترالي يرتفع بعد زيادة قوية في الإنفاق الرأسمالي الخاص في أستراليا خلال الربع الثالث.
• تعزز التضخم الشهري الموقف الحذر لبنك الاحتياطي الأسترالي بشأن ضغوط الأسعار المستمرة.
• يظل الدولار الأمريكي تحت الضغط حيث تتوقع الأسواق بقوة خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6525 يوم الخميس في وقت كتابة هذا التقرير، مرتفعًا بنسبة 0.12% خلال اليوم. يستمر الدولار الأسترالي (AUD) في التقدير مقابل الدولار الأمريكي (USD)، مدعومًا ببيئة سوقية حيث تتزايد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed).

يجد الدولار الأسترالي دعمًا أوليًا من إصدار بيانات الإنفاق الرأسمالي الخاص للربع الثالث من قبل مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS)، والذي أظهر زيادة قوية بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا التوقعات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، أظهر أول قراءة كاملة لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الشهري ارتفاع التضخم بنسبة 3.8% على أساس سنوي في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات ومعززًا الرأي بأن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة جدًا بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لتخفيف السياسة في أي وقت قريب.

تغذي هذه الخلفية موقف RBA الحذر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة النقدية ثابتًا عند 3.6% في ديسمبر. وقد أشار صناع السياسة إلى أنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في البطالة، لا يزال سوق العمل صحيًا بشكل عام. وبالتالي، تظل التوقعات لخفض السياسة في المدى القريب محدودة جدًا.

في هذه الأثناء، يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط من التغيرات في التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية. يرى المستثمرون الآن فرصة تزيد عن 84% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME، وهو ارتفاع مثير للإعجاب مقارنة بالأسبوع السابق. وقد عززت التعليقات التي تميل نحو التيسير من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك المحافظ كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الانطباع بأن التخفيف قد يكون وشيكًا.

لم تكن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة قوية بما يكفي لتغيير هذه الرواية. انخفضت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية أكثر من المتوقع، بينما تشير الزيادة في طلبات السلع المعمرة وقراءات مؤشر أسعار المنتجين المستقرة إلى ضغوط تضخمية معتدلة. ومع ذلك، فإن تباطؤ مبيعات التجزئة والتدهور الحاد في ثقة المستهلك يسلط الضوء على ضعف الطلب المحلي.

في هذا السياق، يدعم التباين بين بنك الاحتياطي الأسترالي اليقظ واحتياطي الفيدرالي الذي يُنظر إليه على أنه أقرب إلى التحول نحو التيسير الدولار الأسترالي.

تحليل فني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6526، أقل من افتتاح اليوم بمقدار 6 نقاط، ولم يتغير كثيرًا على أساس يومي. يستمر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة (SMA) في الانخفاض بالقرب من 0.6499، بينما يحتفظ السعر فوقه، مما يشير إلى تحسن في النغمة على المدى القريب. يحد خط الاتجاه الهابط المرسوم من 0.6618 من الارتفاعات، مع مقاومة فورية متجمعة حول نقطة كسر 0.6545. ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 65.85، ويظل فوق الخط الأوسط مما يشير إلى زخم قوي قد يهدأ إذا توقف الزوج تحت حاجز الاتجاه.

سيفتح الدفع المستدام فوق 0.6545 الطريق نحو مقاومة فورية عند 0.6580، ثم 0.6618. مؤشر RSI بالقرب من 66 ليس في منطقة الشراء المفرط وقد يمتد أعلى عند الاختراق، بينما ستحافظ الفشل في تجاوز حاجز الاتجاه على الزوج محصورًا، مع دعم التراجعات من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة عند 0.6499.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي)