الدولار الأسترالي يتعافى من خسائره، والمتداولون يبحثون عن تطورات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

• يتلقى الدولار الأسترالي الدعم بينما ينتظر المتداولون المزيد من التطورات بشأن اتفاقيات التعريفات الأمريكية.
• قرر بنك الشعب الصيني الحفاظ على معدلات الفائدة الرئيسية LPR لأجل عام دون تغيير عند 3.00٪.
• يحافظ الدولار الأمريكي على موقعه حيث خففت البيانات الاقتصادية القوية من توقعات خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

قام الدولار الأسترالي (AUD) بتقليص خسائره اليومية مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين. ينتظر المتداولون زخمًا جديدًا بشأن اتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة (US) والصين. قد تقوم الصين بتوقيع اتفاقية تعريفات طويلة الأجل مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في 12 أغسطس.

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن إدارة ترامب قد تؤمن اتفاقيات تجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة قبل أن تدخل التعريفات المرتفعة حيز التنفيذ لعشرات الدول. "الأسبوعان المقبلان سيكونان أسابيع للتاريخ. الرئيس ترامب سيوفر للشعب الأمريكي،" قال لوتنيك في مقابلة مع شبكة CBS News.

واجه زوج AUD/USD تحديات بعد أن قرر بنك الشعب الصيني (PBoC) الحفاظ على معدلات الفائدة الرئيسية LPR لأجل عام وخمس سنوات دون تغيير عند 3.00٪ و3.50٪ على التوالي. من المهم ملاحظة أن أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن الصين وأستراليا هما شريكان تجاريان قريبان.

يتوخى المتداولون الحذر قبل الإصدار القادم لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). يتوقع الاقتصاديون أن يبدأ RBA في تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام، مع توقع انخفاض سعر الفائدة النقدية إلى حوالي 3.1% بحلول أوائل عام 2026. هذه التوقعات مدعومة بسوق عمل متوازن ونظرة متفائلة بحذر على النمو الاقتصادي. كما سينتظر المتداولون خطاب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك.

يتقدم الدولار الأسترالي بينما يحتفظ الدولار الأمريكي بخسائره وسط عدم اليقين التجاري

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يتداول منخفضًا عند حوالي 98.30 في وقت كتابة هذا التقرير.
• ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأولي من جامعة ميشيغان (UoM) لشهر يوليو إلى 61.8 من 60.7 في يونيو، متجاوزًا التوقعات البالغة 61.5. تحسنت كل من مكونات الظروف الحالية والتوقعات، مما يعكس تفاؤلًا حذرًا بين الأسر الأمريكية.
• قالت حاكمة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أدريانا كوغلار إن البنك المركزي الأمريكي يجب ألا يخفض أسعار الفائدة "لفترة من الوقت" حيث بدأت آثار التعريفات التي فرضتها إدارة ترامب تظهر في أسعار المستهلك. وأضافت أن السياسة النقدية التقييدية ضرورية للحفاظ على نفسية التضخم في خط.
• قالت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي الأسبوع الماضي إن توقع خفضين في أسعار الفائدة هذا العام هو "توقع معقول"، بينما حذرت من الانتظار لفترة طويلة. وأضافت أن الأسعار ستستقر في النهاية عند 3٪ أو أعلى، وهو أعلى من سعر الفائدة المحايد قبل الجائحة.
• قال المحافظ في الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يخفض هدف سعر الفائدة في اجتماع يوليو، مشيرًا إلى المخاطر الاقتصادية المتزايدة. وأضاف والر أن تأخير التخفيضات ينطوي على خطر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية لاحقًا.
• ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في يونيو مقابل -0.9٪ سابقًا. جاءت هذه النسبة أعلى من إجماع السوق البالغ 0.1٪. في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة السنوية بنسبة 3.9٪، مقارنة بزيادة قدرها 3.3٪ في مايو.
• ظل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) دون تغيير بشكل غير متوقع في يونيو، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 0.2٪. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي مقابل 3.0٪ سابقًا، وهو أقل من 2.7٪ المتوقع.
• تظهر أحدث نسخة من كتاب البيج الفيدرالي أن النشاط التجاري العام لا يزال صحيًا وضغوط التضخم نسبياً منخفضة، لكن الضغوط الأساسية على التكاليف تتزايد، ولا يزال مشغلو الأعمال حذرين.
• قال الرئيس ترامب في مقابلة مع شبكة Real America's Voice يوم الأربعاء إنه يود أن يستقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى اضطراب الأسواق إذا قام الرئيس بإقالته. كما ذكر إمكانية التوصل إلى صفقة مع أوروبا. فيما يتعلق بالتعريفات على كندا، قال إنه من المبكر جدًا التعليق. ومع ذلك، فإن صفقة التعريفات مع الهند قريبة جدًا.
• قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو يوم الجمعة إن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة قد مرت بعواصف، لكنها لا تزال مهمة لكل منهما. كما ذكر وينتاو أن المنفعة المتبادلة هي جوهر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد استقرت اتفاقية جنيف وإطار لندن بشكل فعال العلاقات التجارية، وهدأت التوترات، أضاف.
• نما اقتصاد الصين بمعدل سنوي قدره 5.2٪ في الربع الثاني، مقارنة بنمو قدره 5.4٪ في الربع الأول والنمو المتوقع البالغ 5.1٪. في الوقت نفسه، ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي الصيني (GDP) بنسبة 1.1٪ في الربع الثاني، مقابل إجماع السوق بزيادة قدرها 0.9٪. علاوة على ذلك، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي في يونيو، مقابل 5.6٪ المتوقع و6.4٪ سابقًا، بينما جاء الإنتاج الصناعي عند 6.8٪، مقابل 5.6٪ المتوقع.

انخفاض الدولار الأسترالي نحو 0.6500 بعد التراجع من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام

يتداول زوج AUD/USD حول منطقة 0.6510 يوم الاثنين. أشار التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى وجود تحيز صعودي نشط حيث يتماسك الزوج داخل نمط القناة الصاعدة. ومع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا فيما دون حاجز مستويات 50، مما يشير إلى أن التحيز الهبوطي يتعزز. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الزوج دون المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام، مما يشير إلى أن الزخم السعري على المدى القصير أضعف.

على الجانب السلبي، يبدو أن الدعم الرئيسي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6490. قد يؤدي الكسر دون هذا المستوى إلى تقليل زخم السعر على المدى القصير ويدفع زوج AUD/USD لاستهداف الحد السفلي للقناة الصاعدة حول 0.6460، متماشيًا مع أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6454، الذي تم تسجيله في 17 يوليو.

قد يختبر زوج AUD/USD الحاجز الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6521. قد يؤدي الكسر فوق هذا المستوى إلى تعزيز زخم السعر على المدى القصير ويدعم الزوج للاقتراب من أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.6595، الذي تم الوصول إليه في 11 يوليو.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي