الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه حيث يدعم باول موقفا أعلى لفترة طويلة

• يتماسك الدولار الأمريكي قبل يوم خفيف جدا في التقويم الاقتصادي.
• الأسواق تستوعب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول المتشددة.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي في عمق منطقة 106.00 ، على الرغم من أن التراجع الطفيف قد يكون في متناول اليد. 

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قليلا يوم الأربعاء حيث أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الأسواق فازت في مباراة مصارعة الذراع مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). كانت التحركات الصعودية الأخيرة في كل من عائدات السندات الأمريكية والدولار الأمريكي كافية للي ذراع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول. وقال باول يوم الثلاثاء إن البيانات الأخيرة تظهر عدم إحراز مزيد من التقدم في ترويض التضخم ، وأن الأمر سيستغرق وقتا أطول قبل أن يكون لديه ثقة كافية في أن نمو الأسعار ينخفض إلى الهدف قبل التفكير في خفض سعر الفائدة الأول.

على صعيد البيانات الاقتصادية ، لا يتوقع صدور بيانات تحرك السوق إلى جانب بعض أرقام الدرجة الثانية. والأهم من ذلك ، أن المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يعتلون المنصة مباشرة في نهاية الجلسة الأمريكية ، مع رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان للتحدث. 

محركات سوق الملخص اليومي: اضطرابات باول

• تم إصدار طلبات المصرفيين الرهن العقاري الأسبوعية للأسبوع الذي يبدأ في 12 أبريل. في الأسبوع الماضي ، سجل المؤشر 0.1٪ مع هذا الأسبوع عند 3.3٪ على الرغم من ارتفاع مستويات المعدلات.
• تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادا للسندات طويلة الأجل في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش لسندات مدتها 20 عاما.
• سيصدر الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. 
• في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار تدفقات رأس المال الدولي للخزانة (TIC) لشهر فبراير:
  • من المتوقع أن يتجه صافي تدفقات TIC طويلة الأجل من 36.1 مليار دولار إلى 40.2 مليار دولار.
  • بلغ إجمالي صافي تدفقات TIC في يناير -8.8 مليار دولار مع عدم وجود توقعات متاحة لشهر فبراير.
• من المقرر أن يجتمع اثنان من المتحدثين المقررين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء:
  • رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر ، حوالي الساعة 21:30 بتوقيت جرينتش ، تشارك في حوارات دائرة جنوب فرانكلين.
  • ومن المقرر أن تتحدث محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان حوالي الساعة 23:15 بتوقيت جرينتش في معهد التمويل الدولي في واشنطن العاصمة.
• الأسهم في المنطقة الحمراء مرة أخرى ، على الرغم من أن الخسائر بدأت في الانخفاض. قد تنقلب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى المنطقة الخضراء في وقت لاحق من هذه الجلسة. 
• وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME ، فإن التوقعات بتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مايو تبلغ 94.6٪ ، في حين أن فرص خفض سعر الفائدة تقف عند 5.4٪. يبدو أن الأسواق تخفف من توقعاتها الأكثر تشددا. 
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حول 4.65٪. يتراجع المؤشر القياسي من أعلى مستوياته عند 4.69٪ التي شوهدت يوم الثلاثاء. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: تراجع صغير ، الصورة الأوسع لا تزال صعودية

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يخفف من لمسته يوم الأربعاء. مع تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع للبدء في خفض أسعار الفائدة ، فمن المحتمل أن يتراجع بعض الارتفاع الذي حدث في مؤشر أسعار المستهلك منذ أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي. توقع بعض التراجع، على الرغم من أن الفارق الكبير في السعر الأوسع بين أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة وبقية العالم يجب أن يبقي مؤشر الدولار عند مستويات أعلى فوق 104.00.

على الجانب العلوي ، فإن القمة الجديدة ليوم الثلاثاء عند 106.52 هي المستوى الذي يجب التغلب عليه أولا. علاوة على ذلك ، يمكن أن يواجه مؤشر DXY مقاومة عند 107.35 ، وهو أعلى مستوى في 3 أكتوبر. 

على الجانب السلبي ، المستوى المهم الأول هو 105.88 ، وهو مستوى محوري منذ مارس 2023 ، والذي أثبت أهميته يوم الاثنين من خلال الصمود كدعم. ومن المتوقع أيضا أن يكون مؤشرا 105.12 و104.60 بمثابة دعم قبل المنطقة مع وجود المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 55 يوما و200 يوم عند 104.17 و103.91 على التوالي.