الدولار الأمريكي يعود إلى الاستقرار قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير

• يتمسك الدولار الأمريكي بالخسائر التي تكبدها أمس الخميس.  
• تتزايد التساؤلات في الأسواق حول ما يمكن أن يصدره الرئيس دونالد ترامب بعد ذلك بشأن التعريفات الجمركية. 
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بشكل كبير إلى ما دون 108.00 ويحوم حول 107.00.

يحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، حول المستوى السعري 107.00 في وقت كتابة هذا التقرير، متماسكًا على خسائر يوم الخميس. تعرض الدولار الأمريكي لضغوط مرة أخرى بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة يوم الخميس تأمر الموظفين بالعمل على التعريفات الجمركية المتبادلة. هذه التعريفات ستستغرق أسابيع أو حتى أشهر قبل تنفيذها، مما يمنح الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الوقت للتفاوض وإيجاد حلول. 

تركز الأجندة الاقتصادية على مبيعات التجزئة الأمريكية هذا الجمعة. على الرغم من أن البيانات الأمريكية تميل إلى تحريك الأسواق، يبدو أن الأسواق تتجاهل أرقام هذا الأسبوع. الأسبوع المقبل، سيركز المستثمرون على بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية لشهر فبراير/شباط من ستاندرد آند بورز جلوبال المقرر صدورها يوم الجمعة 21. 

محركات السوق اليومية: مبيعات التجزئة الأمريكية في المقدمة

• في الساعة 13:30، سيتم إصدار جميع البيانات الهامة تقريبًا لهذا الجمعة:
  • من المقرر صدور أسعار الاستيراد/التصدير لشهر يناير/كانون الثاني، مع توقعات بارتفاع مؤشر أسعار التصدير الشهري بشكل ثابت بنسبة 0.3% وارتفاع مؤشر أسعار الاستيراد بنسبة 0.4% مقارنة بـ 0.1% في ديسمبر/كانون الأول.
  • سيتم نشر مبيعات التجزئة لشهر يناير، مع توقع انخفاض الرقم العام بنسبة 0.1% مقارنة بنمو بنسبة 0.4% في ديسمبر. من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والنقل إلى 0.3% من 0.4% في الشهر السابق.
• الأسهم متباينة بسبب جميع العناصر الجيوسياسية على مستوى العالم. في المتوسط، معظم المؤشرات منخفضة أو مرتفعة بأقل من 0.5%. 
• تظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالية بنسبة 57.4% لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند المستويات الحالية في يونيو/حزيران. وهذا يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول لمكافحة التضخم المستمر. 
• يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حول 4.54%، وهو انخفاض كبير من أعلى مستوى لهذا الأسبوع عند 4.657%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لا توجد مقاومة في الأفق

انتهت تحركات مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لهذا الأسبوع. الخسارة الأسبوعية واضحة ولا مفر منها، والمقاومة القوية عند 107.35 بعيدة. من هنا، سيكون مؤشر الدولار فنيًا تحت رحمة المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي لا يزال يحمل الكثير من المجال لمزيد من التراجع. قد يكون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA)، الذي يتداول حول 104.93، هو الذي يجب مراقبته. 

بالنسبة للاتجاه الصاعد، تحول الدعم السابق عند 107.35 الآن إلى مقاومة قوية. أبعد من ذلك، يجب استعادة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 107.90 قبل استعادة الحاجز السعري 108.00. 

بالنسبة للاتجاه الهابط، ابحث عن 106.52 (أعلى مستويات 16 أبريل/نيسان 2024)، 106.34 (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم)، أو حتى 105.89 (المقاومة في يونيو 2024) كمستويات دعم أفضل. على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية يظهر مجالًا لمزيد من التراجع، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 104.93 يمكن أن يكون نتيجة محتملة. 

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي