الدولار الأمريكي يتراجع مع بدء جلسة التداول الأمريكية يوم الثلاثاء قبيل باول

• يدخل الدولار الأمريكي لليوم الخامس على التوالي من المكاسب، على الرغم من أنه من المتوقع أن يقتنص عليه بعض التيسير. 
• تنتظر الأسواق تغييرا في الموقف من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الثلاثاء.
• يبدأ مؤشر الدولار الأمريكي في مغازلة الاختراق دون 106 مرة أخرى كما رأينا يوم الاثنين. 

يوقف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ارتفاعه في الوقت الحالي مع اقتراب الجلسة الأمريكية، مما يؤدي إلى تحول ورؤية بعض ضغوط البيع في الدولار. في الصورة الأوسع، يتمتع الدولار بالتغيير في السرد بشأن فرق سعر الفائدة منذ الأسبوع الماضي، والذي ارتفع مقابل العملات الأخرى لصالح الدولار الأمريكي. وتأتي رياح خلفية إضافية من إسرائيل، التي تعهدت بالانتقام من إيران على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط، مما يعيد المنطقة الآن إلى حافة الحرب. 

على صعيد البيانات الاقتصادية ، لن تحرك نقاط البيانات إبرة الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء. يأتي الحدث الرئيسي في شكل ثلاثة متحدثين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ، مع  رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو الأكثر أهمية. قد يغير خطاب باول قواعد اللعبة، حيث أن أي تغيير في الصياغة بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة أو التوقعات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إما إلى ارتفاع آخر للدولار أو بدء تراجع حاد. 

محركات السوق اليومية: الأسواق تريد من باول أن يقول شيئا

• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ، من المقرر إصدار بعض بيانات الإسكان لشهر مارس:
  • ومن المتوقع أن تنخفض تصاريح البناء إلى 1.514 مليون من 1.524 مليون.
  • ومن المتوقع أن ينخفض عدد المنازل الجديدة إلى 1.48 مليون من 1.521 مليون.
• في الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش ، سيتم إصدار مؤشر Redbook على أساس سنوي للأسبوع المنتهي في 12 أبريل. كان المؤشر عند 5.4٪ في أسبوع 5 أبريل.
• في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش ، سينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي أرقام السعة والإنتاج الصناعي لشهر مارس:
  • سيصل استخدام السعة إلى 78.5٪ من 78.3٪ ، وفقا للتوقعات.
  • من المتوقع أن يتجه الإنتاج الصناعي إلى 0.4٪ من 0.1٪.
• عدد كبير من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين سيحاولون توجيه الأسواق:
• في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش ، من المقرر أن يلقي نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون خطابا رئيسيا في المنتدى الدولي للبحوث حول السياسة النقدية في واشنطن العاصمة.
• حوالي الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش ، سيدير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز محادثة في نادي الاقتصاد في نيويورك.
• بالقرب من الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش ، سيدخل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في لجنة مناقشة مع محافظ بنك كندا تيف ماكليم في منتدى واشنطن. 
• تتحول الأسهم الأمريكية إلى اللون الأخضر ، بينما تترك الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء. في غضون 15 دقيقة فقط، تنطلق العقود الآجلة للأسهم الأمريكية من الأرقام الحمراء إلى الخضراء، حيث يقود مؤشر داو جونز التهمة، مرتفعا بنسبة 0.60٪ تقريبا قبل جرس الافتتاح الأمريكي.
• وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME ، فإن التوقعات بتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مايو تبلغ 98.2٪ ، في حين أن فرص خفض سعر الفائدة تقف عند 1.8٪. على الرغم من وجود دعوات لرفع سعر الفائدة، إلا أن هذه الدعوات لم يتم تمثيلها في العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية حتى الآن، ويمكن أن تضيف إلى قوة أكبر بكثير من الدولار الأمريكي بمجرد أن يبدأ تسعير الاحتمال كاحتمال.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حول 4.64٪. قد يشير المزيد من التحرك الصعودي إلى توقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل أن تبدأ دورة التيسير. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: الضغط ثم الضغط المضاد

يتدحرج مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عبر الأسواق ومن الواضح أن الانقسام بين العملات الضعيفة والقوية يصبح أكثر وضوحا. يبدو أن الدولار هو الرابح النهائي بينما تبدو أوروبا والصين قاتمة للغاية من حيث أسعار الفائدة وإبقائها ثابتة لفترة أطول. مع توقع انخفاض قيمة هذه العملات الرئيسية بشكل كبير في الأسابيع والأشهر المقبلة، لا يبدو أن نهاية الدولار الملك ستحدث في أي وقت قريب، طالما استمرت البيانات الأمريكية في التفوق في الأداء. سيتم تقليص الرهانات على ضعف الدولار الأمريكي مرة تلو الأخرى 

على الجانب العلوي ، المستوى الأول لمؤشر الدولار هو أعلى مستوى في 10 نوفمبر عند 106.01 ، أعلى بقليل من رقم 106.00 ، والذي تم إزالته بين عشية وضحاها. علاوة على ذلك ، يمكن أن يواجه مؤشر DXY مقاومة عند 107.35 ، وهو أعلى مستوى في 3 أكتوبر. 

على الجانب السلبي ، فإن المستوى المهم الأول هو 105.88 ، وهو مستوى محوري منذ مارس 2023 والذي أثبت أهميته يوم الاثنين في الحفاظ على الدعم. لمزيد من الانخفاض ، يجب أن يعمل 105.12 و 104.60 أيضا كدعم ، قبل المنطقة مع كل من المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 55 يوما و 200 يوم عند 103.97 و 103.84 على التوالي.