الدولار الأمريكي يتراجع لليوم الخامس على التوالي قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي

• واصل الدولار الأمريكي خسائره ، حيث انخفضت قيمته بالقرب من 1٪ في أسبوع واحد.
• أثار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عمليات البيع من خلال التأكيد على أن تخفيضات أسعار الفائدة ستأتي هذا العام. 
• حصل مؤشر الدولار الأمريكي على دعم كبير، مما زاد من ضغوط البيع. 

واصل الدولار الأمريكي (USD) خسائره يوم الخميس للجلسة الخامسة على التوالي بعد بيانات الاقتصاد الكلي المتشائمة وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في وقت لاحق من هذا العام. يوم الأربعاء ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس إن التخفيضات ستأتي هذا العام. باعت الأسواق الدولار في فكرة أن فرق سعر الفائدة مقابل العملات الأخرى سيبدأ في الإغلاق أو قد ينقلب حيث من المتوقع أن تستغرق البنوك المركزية الأخرى وقتا أطول لخفض أسعار الفائدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي.  

على صعيد التقويم الاقتصادي ، تنتظر بعض البيانات الخفيفة يوم الخميس ، والتي من المحتمل أن يطغى عليها اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) وخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. ستكون لهجة وصياغة الخطاب أمرا حيويا حيث يمكن أن يتقدم اليورو أكثر مقابل الدولار إذا قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيحافظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية ، على عكس تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بأن التخفيضات قادمة. قد يكون لبيانات مطالبات البطالة الأمريكية الأسبوعية بعض التأثير ، على الرغم من عدم توقع الكثير من تحركات السوق على خلفية ذلك. وفي الوقت نفسه، سيتوجه باول من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لليوم الثاني من الإدلاء بشهادته. 

محركات السوق اليومية: يتحرك سعر الفائدة التفاضلي في السوق مرة أخرى

• يبدأ التقويم الاقتصادي الأمريكي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مع تقرير تخفيضات الوظائف تشالنجر لشهر فبراير. وكان العدد السابق 82,307.
• سيتم اتخاذ قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش ، وسيبدأ المؤتمر الصحفي لاجارد  في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش. 
• مطالبات البطالة الأسبوعية هي التالية ، في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش:
  • ومن المتوقع أن تظل المطالبات الأولية مستقرة عند 215,000.
  • ومن المتوقع أن تنخفض المطالبات المستمرة من 1.905 مليون إلى 1.885 مليون. 
• من المقرر أن تصدر بيانات التجارة الأمريكية لشهر يناير أيضا في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش:
  • ومن المتوقع أن يتسع العجز التجاري للسلع والخدمات إلى 63.5 مليار دولار من 62.2 مليار دولار.
  • وبلغ العجز في تجارة السلع 92.2 مليار دولار في الشهر السابق، مع عدم وجود توقعات متاحة.
  • من المتوقع أن تتسارع بيانات تكاليف وحدة العمل للربع الرابع ، المقرر صدورها أيضا في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ، بشكل طفيف  من 0.5٪ إلى 0.6٪. من المتوقع أن تتجه الإنتاجية غير الزراعية للربع الرابع من 3.2٪ إلى 3.1٪.
• يعود رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى الكابيتول هيل لليوم الثاني من الشهادة أمام الكونغرس. ومن المتوقع أن تأتي التعليقات في حوالي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. 
• ستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر بالقرب من الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش. 
• الأسهم في المنطقة الحمراء بعد اتصال رفع سعر الفائدة الضبابي من بنك اليابان (BoJ). أعضاء بنك اليابان غير قادرين على تكوين إجماع حول موعد رفع أسعار اليورو، مما يؤدي إلى ارتفاع الين وفي ارتباطه العكسي يؤدي إلى البيع في أسواق الأسهم. انخفضت جميع أسواق الأسهم ، من اليابان إلى الصين وعبر أوروبا. حتى العقود الآجلة للولايات المتحدة في المنطقة الحمراء. 
• وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME ، فإن التوقعات بتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 20 مارس تبلغ 95٪ ، في حين أن فرص خفض سعر الفائدة تقف عند 5٪. 
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حول 4.11٪ ، وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: افتح بوابات الفيضان

يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عند مستوى حاسم ، فوق 103.00 بقليل وبالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما (SMA) عند 103.28. بمجرد أن يفسح هذا المستوى الطريق ، فإنه يفتح الباب أمام الهبوط على طول الطريق إلى 100.00. مع بدء إغلاق فجوة فرق السعر، يكمن الخطر في أن الفجوة قد تنقلب لصالح العملات الرئيسية الأخرى، مما قد يعني ضعفا طويل الأجل للدولار الأمريكي. 

على الجانب العلوي ، هناك طريق طويل للتعافي للدولار ، مع استعادة أول أرض عند المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم بالقرب من 103.73. بمجرد اختراقه ، يظهر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 103.85 ، لذا فهو يمثل سقفا مزدوجا في تلك المنطقة. اعتمادا على المحفز الذي يدفع مؤشر الدولار للخلف للأعلى، يظل المستوى 104.60 هو المستوى الرئيسي على الجانب العلوي. 

إنها هاوية بعض الشيء بالنسبة لمؤشر الدولار حيث يتدلى في الوقت الحالي ، ويتدلى حول المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما عند 103.28. إذا تحرك بعيدا ، فإن 103.00 هو أول خط رفيع في الرمال ، على الرغم من البحث عن 101.75 ، والذي يحمل بعض الأهمية المحورية. بمجرد الوصول إلى هناك ، يكون الطريق مفتوحا لساق أخرى أقل إلى 100.61 ، وهو أدنى مستوى لعام 2023.