الدولار الأمريكي يتمسك بأعلى مستوياته في خمسة أشهر فوق 105.00

• يتداول الدولار الأمريكي في المنطقة الخضراء في جميع المجالات في الجلسة الأوروبية يوم الخميس. 
• يستعد المتداولون لصدور مزيد من البيانات الأمريكية وقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أيضًا. 
• يتماسك مؤشر الدولار الأمريكي فوق 105.00 ويمكن أن يتجه نحو 106.00.

حافظ الدولار الأمريكي (USD) على مكاسبه يوم الخميس بعد أن كان يوم الأربعاء مميزًا للدولار، حيث كان يتداول في المنطقة الخضراء بأكثر من 1٪، مع تحرك لم نشهده منذ أوائل يناير/كانون الثاني. أخيرًا، تتغير حالة الجمود والحركة الهامشية في السعر والتي تمثل عام 2024 حتى الآن، ويمكن أن ترتفع التقلبات أخيرًا. قد تشهد الأسواق تدفقات خارجة من التداولات المرجحة إلى الدولار؛ إذ من المتوقع أن يظل الدولار الأمريكي ثابتًا بسبب التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين أن جميع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ستخفضها في وقت أقرب. 

على صعيد البيانات الاقتصادية، هناك الكثير من نقاط البيانات التي يجب استيعابها إلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) في وقت لاحق يوم الخميس. على الأجندة الاقتصادية، يمكن أن تضيف مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية إلى قوة الدولار الأمريكي الحالية في حالة انخفاضها أو ثباتها. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تضيف أرقام مؤشر أسعار المنتجين (PPI) المزيد من الزيت إلى النار؛ حيث يمكن أن يشير رقم قوي آخر إلى استمرار ضغوط التضخم.  

محركات السوق اليومية: البنك المركزي الأوروبي ومؤشر أسعار المنتجين هي المحركات

• على الصعيد الجيوسياسي، فرضت الصين عقوبات على شركتين أمريكيتين بزعم بيعهما أسلحة إلى تايوان، وفقا لبلومبرج.
• من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس:
  • في الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، سيصدر قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، مصحوبًا ببيان مكتوب.
  • في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وستعقد جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين. 
• حوالي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار مجموعة كبيرة من البيانات الأمريكية:
  • مطالبات البطالة:
    • من المتوقع أن تنخفض مطالبات البطالة الأولية إلى 215 ألف مطالبة من 221 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 5 أبريل/نيسان.
    • بيانات مطالبات البطالة المستمرة للأسبوع المنتهي في 29 مارس/آذار. كانت هناك 1.791 مليون مطالبة في الأسبوع السابق.
  • ستصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر مارس في نفس الوقت:
    • من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنتجين الشهري العام إلى 0.3٪ من 0.6٪.
    • من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين السنوي العام بوتيرة أسرع تبلغ  2.2٪ من 1.6٪.
    • من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين الشهري الأساسي بنسبة 0.2٪، متباطئًا من 0.3٪.
    • من المتوقع أن يرتفع  مؤشر أسعار المنتجين السنوي الأساسي بنسبة 2.3٪، أي أكثر من 2.0٪ التي شوهدت في الشهر السابق.
• سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بعض التصريحات في قرابة الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش. 
• سيتحدث عضو آخر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، في حوالي الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش. 
• العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ثابتة إلى حد ما قبل صدور أرقام مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق يوم الخميس. يستوعب المتداولون ما إذا كانت المخاطرة هي السبيل الصحيح؛ إذ يصبح من المرجح بشكل متزايد أن  تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.
• بعد صدور بيانات تضخم المستهلكين الأمريكية الأقوى من المتوقع يوم الأربعاء، ارتفعت التوقعات بتعليق سعر الفائدة الفيدرالي في اجتماع يونيو/حزيران بشكل حاد إلى أكثر من 80٪ من حوالي 40٪ قبل إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلكين.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرابة 4.56٪، منخفضة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكي.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لحظة تغيير قواعد اللعبة لعام 2024

استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق 105.00 للمرة الأولى هذا العام واضعًا الحد الأدنى عند أعلى مستوياته في خمسة أشهر قرب 105.32. نظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الآن إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، فإن فروق معدلات الفائدة ستبدأ في الظهور، حيث ستشهد كميات وافرة من قوة الدولار الأمريكي في المستقبل. 

مع التحركات الزلزالية التي شهدناها يوم الأربعاء، يجب تحديد مستويات جديدة لمزيد من الاتجاه الصعودي. المستوى الأول هو أعلى مستوى في 10 نوفمبر/تشرين الأول عند 106.01، أعلى بقليل من الحاجز السعري 106.00. فوق ذلك، يمكن أن يواجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مقاومة عند 107.35، وهو أعلى مستوى في 3 أكتوبر/تشرين الأول.  

على الجانب الهبوطي، يجب تحديد مستويات دعم جديدة أيضًا، مع أول مستوى مهم عند الحاجز الرئيسي 105.00، والذي يمكن أن يرى مؤشر DXY يدور حوله، ويعود تحته وفوقه، لفترة وجيزة من الوقت. دون ذلك، يجب أن يكون المستوى 104.60 بمثابة دعم، قبل منطقة التقاء كلا المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 55 يوما و200 يوم عند 103.97 و103.84 على التوالي.