الدولار الأمريكي مستقر بينما تتعثر محادثات السلام في تركيا

• يتداول الدولار الأمريكي بانخفاض ثابت يوم الخميس على الرغم من مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية التي صدرت. 
• تشهد الأسواق انهيار المحادثات في تركيا بين روسيا وأوكرانيا قبل حتى أن تبدأ.
• يحتفظ مؤشر الدولار الأمريكي بمستوى دون 101.00 وقد يتحرك في أي اتجاه بعد يوم الأربعاء المتقلب. 

استعاد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، أنفاسه ويتداول بانخفاض طفيف دون مستوى 101.00 في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس، قبل أجندة اقتصادية أمريكية مزدحمة. الدولار الأمريكي ثابت على خلفية التهدئة الجيوسياسية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي علق خلال رحلته إلى الشرق الأوسط أن المحادثات النووية مع إيران تحمل آمالًا جيدة، بينما يستحق كل من اليمن وسوريا فرصة ثانية.

بعد التقلبات الحادة يوم الأربعاء التي أثرت على الوون الكوري (KRW)، يتطلع المتداولون إلى آسيا بحثًا عن مزيد من التقلبات في العملات وأدلة على أن إدارة ترامب تسعى إلى صفقة عملة مع الدول في المنطقة لتخفيض قيمة الدولار الأمريكي. 

في الوقت نفسه في تركيا، يبدو أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لا تسير بشكل جيد. حتى قبل انضمام الفريقين المفاوضين، يبدو أن المحادثات قد انهارت بالفعل. من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي ترامب على متن الطائرة الرئاسية إن السلام لن يتحقق إذا لم يلتق ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لتقارير بلومبرج.

ملخص لمحركات السوق اليومية: يقف دون اتجاه

• بدأت الأجندة الاقتصادية الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مع سلسلة من البيانات:
• • جاءت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية عند 229000، كما هو متوقع ومن 228000 في الأسبوع السابق. جاءت مطالبات البطالة المستمرة أقل عند 1.881 مليون، متجاوزة التقدير البالغ 1.89 مليون ومن 1.879 مليون سابقًا. 
  • انخفض مؤشر التصنيع إمباير ستيت في نيويورك لشهر مايو/أيار إلى -9.2، متجاوزًا المتوقع عند -10، من -8.1 في الشهر السابق. كان مسح التصنيع من البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر مايو مفاجئًا عند -4، وهو أفضل بكثير من المتوقع عند -11 ومن -26.4 في أبريل/نيسان. 
  • انكمش مؤشر أسعار المنتجين العام لشهر أبريل بنسبة -0.5%، حيث كان من المتوقع زيادة بنسبة 0.2% ومن الانخفاض بنسبة 0.4% في مارس. انكمش مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة -0.4%، مخالفًا التقدير البالغ 0.3% مقارنة مع -0.1% سابقًا.
  • انخفضت مبيعات التجزئة لشهر أبريل/نيسان إلى 0.1% فقط، وهو ما يتجاوز التقدير البالغ 0% مقارنة بالإصدار السابق البالغ 1.5%. زادت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والنقل بنسبة 0.1% فقط، لتخالف التقديرات البالغة 0.3% مقارنة بالزيادة البالغة 0.5% في مارس/آذار. وتم تعديل نفس النسبة البالغة 0.5% لشهر مارس إلى 0.8%.
• قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا حول مراجعة إطار عمل الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر توماس لوباخ للأبحاث في واشنطن العاصمة. على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لم يعلق على أي توقعات اقتصادية قريبة أو مسار معدلات الفائدة.
• انخفضت بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أبريل إلى 0.0%، وهو ما يقل عن التقدير البالغ 0.2%، على الرغم من أنها أعلى من -0.3% في مارس. 
• في الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش، سيلقي نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار ملاحظات افتتاحية (عبر فيديو مسجل مسبقًا) في ندوة ائتمان الأعمال الصغيرة في شمال شرق الولايات المتحدة/منطقة الأطلسي الأوسط لعام 2025.
• تتراجع الأسهم عبر جميع المجالات يوم الخميس، على الرغم من عدم وجود خسائر تتجاوز 1% من آسيا، عبر أوروبا، وإلى أسواق العقود الآجلة الأمريكية. 
• تظهر أداة FedWatch من مجموعة CME أن احتمالية خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع يونيو/حزيران تبلغ فقط 8.2%. وعند النظر مستقبليًا، فإن قرار 30 يوليو/تموز يرى احتمالات لأسعار أقل من المستويات الحالية عند 38.6%.
• تتداول عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حول 4.53%، وتستمر في الارتفاع، مقتربة من أعلى مستوى في شهر.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: عالق بين قوتين

شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مستوى فني محوري عند 100.22 ثابت بقوة، مما أدى إلى انتعاش طفيف للدولار الأمريكي يوم الأربعاء. مع الانزلاق دون 101.00، يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي في وضع جيد للتحرك في أي اتجاه، مدفوعًا بإصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق من يوم الخميس. قد تحدث العودة إلى 101.90، بينما الدعم الهبوطي عند 100.22 ليس بعيدًا. 

على الجانب الصعودي، 101.90 هو أول مقاومة كبيرة مرة أخرى. لقد عمل بالفعل كمستوى محوري طوال ديسمبر/كانون الأول 2023 وكقاعدة لتشكيل الرأس والكتفين المقلوب (H&S) خلال صيف 2024. في حال دفع الثيران الدولار الأمريكي مؤشر الدولار الأمريكي أعلى، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 102.06 يبدأ في الظهور. 

من ناحية أخرى، فإن المقاومة السابقة عند 100.22 تعمل الآن كدعم قوي، تليها أدنى مستوى منذ بداية العام عند 97.91 والمستوى المحوري عند 97.73. أدنى من ذلك، يأتي دعم فني نسبيًا ضعيف عند 96.94 قبل النظر إلى المستويات الأدنى من هذه النطاق السعري الجديد. ستكون هذه عند 95.25 و94.56، مما يعني أدنى مستويات جديدة لم تُرَ منذ عام 2022.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي