الدولار الأمريكي يصدر رد فعل غير محسوب بعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائمة

• يتعافى الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد لحظة ضعف قصيرة يوم الأربعاء. 
• فوجئ التجار ببنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم ، والذي استمر في توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى الحد الأدنى عند 103.00 قبل أن يرتد. 

يدخل الدولار الأمريكي (USD) في رقعة من التقلبات بعد أن فوجئت الأسواق يوم الأربعاء عندما كشف قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لا تزال ملتزمة بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. كانت الأسواق قد أعادت بالفعل تسعير موقفها إلى تخفيضين فقط قبل حدث بنك الاحتياطي الفيدرالي. أدت إعادة تسعير بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ضعف كبير في الدولار الأمريكي ، مع ارتفاع الأسهم بشكل كبير. 

على صعيد البيانات الاقتصادية، لا يمكن أن تأتي نقاط يوم الخميس في وقت أفضل. مع إصدار الأرقام الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) ، يمكن للأسواق الحصول على تأكيد إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي محقا في التمسك بثلاثة تخفيضات. قد يؤدي استمرار الاقتصاد القوي إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض توقعاته لخفض أسعار الفائدة إلى خفضين أو خفض واحد فقط من أجل الحفاظ على السيطرة على التضخم حيث يميل الطلب القوي إلى زيادة التضخم. 

محركات سوق الملخص اليومي: ثابت لجرس الافتتاح

• خفض البنك الوطني السويسري (SNB) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 1.75٪ إلى 1.50٪. أبقى بنك النرويج النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.50٪. يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير أيضا ، حيث يرى أنه من السابق لأوانه خفضه حتى الآن.  
• بدأت بيانات البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الخميس في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش بمزيج من البيانات:
  • وارتفعت بيانات الحساب الجاري للربع الرابع من عجز معدل بارتفاع قدره 196.4 مليار دولار إلى 194.8 مليار. .
  • جاء مسح فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي لشهر مارس أعلى من المتوقع ، على الرغم من أنه لا يزال أقل من 5.2 السابقة ، عند 3.2.
  • وجاءت مطالبات البطالة الأولية لهذا الأسبوع عند 210,000 ، قادمة من 212,000.
  • ارتفعت  مطالبات البطالة المستمرة قليلا من 1.803 مليون إلى 1.807 مليون. 
• ستصدر S&P Global استطلاعها الأولي لمديري المشتريات لشهر مارس في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش:
  • من المتوقع أن يتجه مؤشر مديري المشتريات الخدمي من 52.3 إلى 52.
  • من المتوقع أن يتجه مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 52.2 إلى 51.7.
  • كان مؤشر مديري المشتريات المركب عند 52.5 في فبراير، مع عدم وجود توقعات. 
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش ، ستأتي بيانات مبيعات المنازل القائمة ، مع توقع تراجع طفيف من 4 ملايين إلى 3.94 مليون.
• سيتحدث نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار حوالي الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.
• تتمسك الأسهم بالمكاسب التي حققتها بين عشية وضحاها وتتقدم أكثر. وشهدت اليابان والصين إغلاق جميع مؤشراتهما الرئيسية بمكاسب تزيد عن 1.5٪. الأسهم الأوروبية مستقرة أقل بقليل من 1٪ والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية تشهد مؤشر ناسداك يقود التهمة من خلال الارتفاع بالقرب من 1٪ قبل جرس الافتتاح الأمريكي. 
• وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME ، فإن التوقعات لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 1 مايو هي 91.5٪ مع إبقاء سعر الفائدة دون تغيير ، في حين أن فرص خفض سعر الفائدة عند 7.5٪.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حول 4.23٪ ، وهي النهاية السفلى لهذا الأسبوع.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: الربع الأول لا يزال ثابتا لمؤشر الدولار الأمريكي

يتحول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى مهرجان غفوة بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. يقفز مؤشر الدولار يوم الخميس ، مما يمحو جزئيا الخسائر التي تكبدها يوم الأربعاء بعد أن أعادت الأسواق تسعيرها مرة أخرى إلى ثلاثة تخفيضات. يجب أن يدرك المتداولون جيدا أن الدخول في صفقة بالدولار الأمريكي يعني إدخالات أكثر إحكاما ووقف الخسائر حيث كان التقلب في الأشهر الثلاثة الماضية (يناير 2024 إلى مارس 2024) حوالي 6.5٪ فقط ، أي أقل من  14٪ التي شوهدت في الأشهر الثلاثة السابقة (سبتمبر 2023 إلى ديسمبر 2023)

يسير مؤشر الدولار على الطريق الصحيح للاختراق فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.70 قبل أن يتحرك مرة أخرى فوق 104.00. على الجانب العلوي ، لا يزال المستوى 104.96 هو المستوى الأول في الأفق. مرة واحدة فوق هناك ، تأتي القمة عند 104.97 من فبراير قبل منطقة 105.00 مع 105.12 كمقاومة أولى. 

الدعم من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) عند 103.70 ، والمتوسط المتحرك البسيط ل 100 يوم عند 103.54 ، والمتوسط المتحرك البسيط ل 55 يوما عند 103.53 ، لم يوفر وسادة كافية خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.  يبدو أن الرقم الكبير 103.00 هو مستوى يجب التركيز عليه للرجوع إليه في المستقبل عندما تتراجع DXY. في حالة عدم الصمود عند 103.00 ، يأتي 102.48-102.35 مع أدنى مستوى لشهر مارس كمستوى يجب مراقبته.