الدولار الأمريكي يحقق مكاسب تتجاوز %1 خلال اليوم بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين

• ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم الأقران الرئيسيين، بعد أنباء عن صفقة بين الصين والولايات المتحدة.
• اتفقت كل من الصين والولايات المتحدة على خفض التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا بعد يومين من المحادثات في سويسرا.
• قفز مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.60، مع رؤية تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين كرياح مواتية.

تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعًا يزيد عن 1٪ يوم الاثنين بعد أن اتفقت الصين والولايات المتحدة على وقف مؤقت في حربهما التجارية لمدة 90 يومًا من خلال خفض التعريفات الجمركية من الجانبين. بعد مناقشات خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تخفيف حدة الحرب التجارية بين الدولتين: ستخفض الصين تعريفاتها الجمركية على السلع الأمريكية إلى 10٪ فقط من 125٪ الأصلية، بينما ستخفض الولايات المتحدة التعريفات إلى 30٪ (من 145٪) على السلع الصينية، وذلك لمدة 90 يومًا، وفقًا لتقارير بلومبرج. أرسلت هذه الأنباء الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في شهر واحد.

تدخلت عدة ارتباطات مرة أخرى على خلفية هذا الحدث، حيث وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات إلى 4.45%. يشهد فارق العائد بين الولايات المتحدة ودول أخرى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية للدول ذات العوائد المنخفضة. قد تكون عواقب هذا الارتباط هي أن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025 يتم تسعيرها بالكامل.

ملخص لمحركات السوق اليومية: التركيز التالي على أوكرانيا

• ستعقد محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا يوم الخميس في إسطنبول. يبدو أن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي سيكونان هناك.
• أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال مؤتمر صحفي في سويسرا أن الاختراق في حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى توقف لمدة 90 يومًا وخفض التعريفات المتبادلة لكلا الطرفين. وواصل بيسنت بالقول إن كلا البلدين يرغبان في تخفيف الوضع وأشار إلى إمكانية وجود اتفاقية شراء من الصين، وفقًا لتقارير بلومبرج.
• في الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش، تلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلار خطابًا حول التوقعات الاقتصادية في الجمعية الوطنية للاقتصاد التجاري والندوة الاقتصادية الدولية للبنك المركزي الإيرلندي، في دبلن، إيرلندا.
• حوالي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، من المقرر صدور مسح ضباط القروض (SLOOS) للربع الأول. غالبًا ما يخبر التقرير المزيد عن ظروف الإقراض في الولايات المتحدة للأسر والشركات الصغيرة.
• تحافظ الأسهم الأمريكية على مكاسبها الكبيرة لهذا الاثنين. في المتوسط، تتداول جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بالقرب من مكاسب بنسبة 3٪ في اليوم.
• تظهر أداة CME FedWatch فرصة خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع يونيو بنسبة 7.9٪ فقط. في وقت لاحق، تشير احتمالات قرار 30 يوليو إلى أن الأسعار ستكون أقل من المستويات الحالية بنسبة 44.1٪.
• تتداول عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حول 4.45٪، مرتفعة نحو مستويات لم تُر منذ بداية أبريل، مما يقلل من رهانات خفض الأسعار لعام 2025.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: مستوى مقاومة كبير

يعود المضاربون على الارتفاع لدعم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، ويتركون علامة مثيرة للإعجاب. قفز مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1٪ ويقترب من مستوى 101.90 الحاسم الذي قد يفتح الطريق للعودة إلى المتوسطات المتحركة. سيعتمد ذلك على ما إذا كانت بداية جلسة الولايات المتحدة ستسبب موجة ثانية من شراء الدولار الأمريكي.

على الجانب الصعودي، تأتي المقاومة الأولى لمؤشر الدولار الأمريكي عند 101.90، والتي كانت تعمل كمستوى حاسم طوال ديسمبر 2023 وكقاعدة لتشكيل الرأس والكتفين المقلوب (H&S) خلال صيف 2024. في حال دفع ثيران مؤشر الدولار الأمريكي أعلى، فإن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 55 يومًا عند 102.37 سيدخل في اللعب.

من ناحية أخرى، فإن المقاومة السابقة عند 100.22 تعمل الآن كدعم قوي، على الرغم من أنه قد يتم اختبار مستوى الدعم 97.73 أيضًا في حال وجود عنوان هبوطي كبير. أدنى من ذلك، يأتي دعم فني نسبي رقيق عند 96.94 قبل النظر إلى المستويات الأدنى من هذه النطاق السعري الجديد. ستكون هذه عند 95.25 و94.56، مما يعني أدنى مستويات جديدة لم تُر منذ 2022.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي