الدولار الأمريكي مستقر في المنطقة الخضراء مع تفكير الأسواق في محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

• الدولار الأمريكي في وضع جيد لإنهاء يوم الثلاثاء في المنطقة الإيجابية، حيث أوقف سلسلة خسائر مؤشر الدولار الأمريكي DXY.
• يواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى عدم اليقين بشأن التعريفات والتجارة، مع الحفاظ على معدلات الفائدة ثابتة.
• يتجه مؤشر الدولار الأمريكي فوق 99.00 بحثًا عن مستوى 100.00.

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، قرب 99.25 في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء. بدأت عملية التعافي في تداولات يوم الثلاثاء المبكرة مع تعليق وزارة المالية اليابانية (MoF) بأن خطة إصدار السندات قد تشهد بعض التعديلات، مع انخفاض في الأحجام. أدى ذلك إلى انهيار العوائد اليابانية ورؤية الين الياباني (JPY) ينخفض مقابل الدولار الأمريكي، مما أحدث تأثير الدومينو لصالح الدولار الأمريكي مقابل عدة عملات رئيسية.

في هذه الأثناء، صدرت تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الذي علق بأن معدلات الفائدة ستبقى ثابتة حتى يحدث وضوح بشأن التعريفات الجمركية. كما أشار كاشكاري إلى أنه لا توجد انتصارات سريعة في محادثات التجارة، وأن هذه المحادثات قد تستغرق شهورًا أو سنوات حتى تكتمل.

بينما تأمل الأسواق في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة، ستبدأ هذه الأسبوع ببيانات أمريكية من المقرر صدورها يوم الثلاثاء، بعد عطلة يوم الذكرى، التي أغلقت الأسواق. يمكن للمتداولين التطلع إلى بيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أبريل/نيسان ومؤشر أعمال التصنيع من الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لشهر مايو/أيار، وهو مؤشر جيد لرؤية كيفية صمود قطاع التصنيع بعد إدخال التعريفات الجمركية.

ملخص لمحركات السوق اليومية: ثقة المستهلك تواجه أول اختبار للتعريفات

• صدرت طلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أبريل/نيسان. شهد الرقم الرئيسي انكماش الطلبات بنسبة -6.3% فقط، مقابل -7.9% المتوقعة، بعد تعديل الرقم السابق إلى 7.6% مع القراءة السابقة عند 9.2% في مارس/آذار. قفزت طلبات السلع المعمرة الأمريكية باستثناء النقل بنسبة 0.2%، متجاوزة الانكماش المتوقع بنسبة -0.1% ومرتفعة من -0.2% المعدلة (القراءة الأولية 0%) في مارس.
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار ثقة المستهلك الأمريكية لشهر مايو/أيار، دون توقعات متاحة والرقم السابق عند 86.0.
• في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، من المقرر إصدار مؤشر أعمال التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لشهر مايو/أيار. لا توجد توقعات متاحة، مع انخفاض الرقم السابق بشكل حاد بنسبة -35.8.
• لا تزال الأسهم تحتفظ بالمكاسب عند افتتاح السوق الأمريكية. شهدت الأسهم الأوروبية مكاسب قريبة من 1%، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% عند افتتاح السوق.
• تظهر أداة FedWatch من مجموعة CME أن احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع يونيو/حزيران لا تتجاوز 2.1%. في وقت لاحق، تشير احتمالات خفض الفائدة في اجتماع 30 يوليو/تموز إلى أن المعدلات ستكون أقل من المستويات الحالية بنسبة 24.4%.
• يبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.47% في وقت كتابة هذا التقرير، وهو انخفاض آخر من ذروة الأداء عند 4.62% التي تم رؤيتها يوم الخميس الماضي.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: محاولة صغيرة لإنهاء سلسلة الخسائر

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في طريقه لتحقيق بعض التعافي بعد فترة طويلة من الانخفاض، وهذه الرواية تكتسب زخمًا يوم الثلاثاء بعد ظهور علامات مبكرة جدًا يوم الاثنين. من المتوقع أن يشهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا مرة أخرى والبحث عن مقاومة قوية. قد يؤدي ذلك إلى رفض قوي عند المستويات الأعلى ويدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما بعد أدنى مستوى في مايو/أيار، مما يتسبب في مزيد من الانخفاض للدولار الأمريكي وخسائر لمؤشر الدولار الأمريكي.

على الجانب الإيجابي، مستوى 100.22، الذي منع مؤشر الدولار الأمريكي في سبتمبر-أكتوبر، هو أول مقاومة، تليه خط الاتجاه الصاعد المكسور بالقرب من 100.80. أعلى من ذلك، متوسط الحركة البسيط (SMA) لمدة 55 يومًا عند 101.32 هو المستوى التالي الذي يجب مراقبته، يليه 101.90، وهو مستوى محوري طوال ديسمبر 2023 وقاعدة لتشكيل الرأس والكتفين المقلوب (H&S) خلال صيف 2024. في حال دفع الثيران الدولار الأمريكي مؤشر الدولار الأمريكي أعلى، سيأتي المستوى المحوري 103.18 إلى اللعب.

إذا شهد مؤشر الدولار الأمريكي بعض الضغط البيعي المتجدد، فقد يتحقق انخفاض حاد نحو أدنى مستوى منذ بداية العام عند 97.91 والمستوى المحوري 97.73. أدنى من ذلك، يأتي دعم فني نسبيًا ضعيف عند 96.94 قبل النظر إلى المستويات الأدنى من هذه النطاق السعري الجديد. ستكون هذه عند 95.25 و94.56، مما يعني أدنى مستويات جديدة لم تُرَ منذ 2022.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي